BHP Group Limited

Report azionario BATS-CHIXE:BHPL

Capitalizzazione di mercato: UK£104.6b

BHP Group Valutazione

BHPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£23.97
Fair Value
13.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHPL ( £20.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £23.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHPL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHPL?

Metrica chiave: Poiché BHPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHPL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BHPL su PE?
Rapporto PE15.3x
UtiliUS$9.02b
Cap. di mercatoUS$138.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
RIO Rio Tinto Group
11.4x4.43%UK£93.0b
ANTO Antofagasta
32.6x12.92%UK£26.9b
FRES Fresnillo
55.7x34.67%UK£19.2b
GFM Griffin Mining
51.8x45.07%UK£346.1m
BHPL BHP Group
15.3x4.64%UK£212.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£20.67
UK£22.21
+7.46%
5.92%UK£23.97UK£19.51n/a15
Nov ’26UK£21.69
UK£21.79
+0.45%
7.53%UK£23.61UK£17.69n/a15
Oct ’26UK£20.67
UK£21.23
+2.70%
6.79%UK£22.99UK£17.46n/a15
Sep ’26UK£20.51
UK£20.73
+1.06%
6.32%UK£22.64UK£17.33n/a15
Aug ’26UK£19.07
UK£20.76
+8.88%
6.50%UK£22.73UK£17.78n/a15
Jul ’26UK£17.69
UK£19.84
+12.17%
6.22%UK£21.83UK£18.16n/a15
Jun ’26UK£18.11
UK£20.37
+12.49%
7.14%UK£23.06UK£17.99n/a15
May ’26UK£18.02
UK£20.54
+14.02%
7.14%UK£23.31UK£18.19n/a15
Apr ’26UK£18.87
UK£21.68
+14.91%
6.74%UK£23.65UK£19.12n/a15
Mar ’26UK£19.43
UK£22.46
+15.64%
6.28%UK£24.29UK£20.16n/a15
Feb ’26UK£20.01
UK£22.43
+12.08%
6.68%UK£24.65UK£20.08n/a15
Jan ’26UK£19.59
UK£23.30
+18.96%
6.68%UK£25.24UK£20.37n/a15
Dec ’25UK£20.79
UK£23.32
+12.19%
6.05%UK£25.55UK£20.52n/a15
Nov ’25UK£21.66
UK£23.36
+7.85%
7.12%UK£26.52UK£20.16UK£21.6915
Oct ’25UK£23.35
UK£23.58
+1.00%
8.60%UK£27.05UK£19.93UK£20.6716
Sep ’25UK£20.85
UK£23.60
+13.19%
7.96%UK£27.29UK£20.67UK£20.5116
Aug ’25UK£21.34
UK£24.17
+13.27%
8.27%UK£27.42UK£20.97UK£19.0716
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+6.95%
8.31%UK£27.75UK£21.01UK£17.6915
Jun ’25UK£23.13
UK£24.33
+5.23%
8.76%UK£27.53UK£20.84UK£18.1114
May ’25UK£22.08
UK£24.53
+11.11%
8.62%UK£27.59UK£21.14UK£18.0212
Apr ’25UK£22.78
UK£24.38
+7.04%
7.49%UK£27.33UK£21.80UK£18.8716
Mar ’25UK£23.01
UK£24.38
+5.98%
7.17%UK£27.17UK£21.76UK£19.4316
Feb ’25UK£24.17
UK£24.93
+3.16%
9.10%UK£30.89UK£22.27UK£20.0115
Jan ’25UK£26.94
UK£24.60
-8.70%
10.55%UK£29.55UK£20.35UK£19.5915
Dec ’24UK£24.74
UK£24.09
-2.62%
11.09%UK£29.90UK£20.59UK£20.7915
Nov ’24UK£23.64
UK£24.59
+4.03%
9.69%UK£31.09UK£21.39UK£21.6616
UK£22.34
Fair Value
7.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 03:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays