BHP Group Limited

BATS-CHIXE:BHPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£93.1b

BHP Group Valutazione

BHPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£30.80
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHPL ( £18.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £30.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHPL?

Metrica chiave: Poiché BHPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHPL su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniUS$11.39b
Cap. di mercatoUS$123.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
RIO Rio Tinto Group
8.5x-0.5%UK£77.7b
ANTO Antofagasta
26.8x18.9%UK£16.7b
KMR Kenmare Resources
7.5x-0.2%UK£363.6m
GFM Griffin Mining
19.3x17.6%UK£310.1m
BHPL BHP Group
10.9x-1.7%UK£192.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$269.42m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No. of Companies7PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£18.26
UK£20.84
+14.2%
8.1%UK£24.28UK£18.26n/a16
May ’26UK£18.02
UK£20.78
+15.3%
8.1%UK£24.22UK£18.21n/a16
Apr ’26UK£18.87
UK£21.68
+14.9%
6.7%UK£23.65UK£19.20n/a15
Mar ’26UK£19.43
UK£22.46
+15.6%
6.3%UK£24.29UK£20.16n/a15
Feb ’26UK£20.01
UK£22.43
+12.1%
6.7%UK£24.65UK£20.08n/a15
Jan ’26UK£19.59
UK£23.30
+19.0%
6.7%UK£25.24UK£20.37n/a15
Dec ’25UK£20.79
UK£23.32
+12.2%
6.0%UK£25.55UK£20.52n/a15
Nov ’25UK£21.66
UK£23.36
+7.8%
7.1%UK£26.52UK£20.16n/a15
Oct ’25UK£23.35
UK£23.76
+1.8%
8.3%UK£27.05UK£19.93n/a15
Sep ’25UK£20.85
UK£23.60
+13.2%
8.0%UK£27.29UK£20.67n/a16
Aug ’25UK£21.34
UK£24.17
+13.3%
8.3%UK£27.42UK£20.97n/a16
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+7.0%
8.3%UK£27.75UK£21.01n/a15
Jun ’25UK£23.13
UK£24.33
+5.2%
8.8%UK£27.53UK£20.84n/a14
May ’25UK£22.08
UK£24.53
+11.1%
8.6%UK£27.59UK£21.14UK£18.0212
Apr ’25UK£22.78
UK£24.38
+7.0%
7.5%UK£27.33UK£21.80UK£18.8716
Mar ’25UK£23.01
UK£24.38
+6.0%
7.2%UK£27.17UK£21.76UK£19.4316
Feb ’25UK£24.17
UK£24.93
+3.2%
9.1%UK£30.89UK£22.27UK£20.0115
Jan ’25UK£26.94
UK£24.60
-8.7%
10.6%UK£29.55UK£20.35UK£19.5915
Dec ’24UK£24.74
UK£24.09
-2.6%
11.1%UK£29.90UK£20.59UK£20.7915
Nov ’24UK£23.64
UK£24.59
+4.0%
9.7%UK£31.09UK£21.39UK£21.6616
Oct ’24UK£23.48
UK£23.88
+1.7%
12.6%UK£30.96UK£19.11UK£23.3516
Sep ’24UK£23.08
UK£22.78
-1.3%
12.0%UK£29.70UK£18.33UK£20.8517
Aug ’24UK£23.92
UK£23.68
-1.0%
11.0%UK£29.43UK£19.27UK£21.3417
Jul ’24UK£23.41
UK£24.29
+3.8%
10.8%UK£29.88UK£19.56UK£22.8616
Jun ’24UK£22.52
UK£24.44
+8.6%
11.6%UK£30.14UK£19.75UK£23.1318
May ’24UK£23.40
UK£24.66
+5.4%
11.6%UK£30.23UK£20.35UK£22.0818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£20.61
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 72 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research