BHP Group Limited

Report azionario BATS-CHIXE:BHPL

Capitalizzazione di mercato: UK£124.5b

BHP Group Valutazione

BHPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di BHPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: BHPL ( £25.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £20.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHPL?

Metrica chiave: Poiché BHPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHPL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BHPL su PE?
Rapporto PE18.9x
UtiliUS$9.02b
Cap. di mercatoUS$170.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.3x
RIO Rio Tinto Group
14.5x6.77%UK£111.6b
ANTO Antofagasta
46.7x12.91%UK£37.2b
FRES Fresnillo
98.4x46.00%UK£32.8b
GFM Griffin Mining
77.7x47.81%UK£501.5m
BHPL BHP Group
18.9x6.58%UK£245.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£25.01
UK£24.76
-0.99%
10.91%UK£29.40UK£18.81n/a15
Jan ’27UK£22.63
UK£22.23
-1.75%
6.29%UK£24.19UK£19.01n/a15
Dec ’26UK£20.83
UK£22.21
+6.62%
5.88%UK£24.04UK£19.51n/a15
Nov ’26UK£21.69
UK£21.78
+0.40%
7.48%UK£23.53UK£17.69n/a15
Oct ’26UK£20.67
UK£21.23
+2.70%
6.79%UK£22.99UK£17.46n/a15
Sep ’26UK£20.51
UK£20.73
+1.06%
6.32%UK£22.64UK£17.33n/a15
Aug ’26UK£19.07
UK£20.76
+8.88%
6.50%UK£22.73UK£17.78n/a15
Jul ’26UK£17.69
UK£19.84
+12.17%
6.22%UK£21.83UK£18.16n/a15
Jun ’26UK£18.11
UK£20.37
+12.49%
7.14%UK£23.06UK£17.99n/a15
May ’26UK£18.02
UK£20.54
+14.02%
7.14%UK£23.31UK£18.19n/a15
Apr ’26UK£18.87
UK£21.68
+14.91%
6.74%UK£23.65UK£19.12n/a15
Mar ’26UK£19.43
UK£22.46
+15.64%
6.28%UK£24.29UK£20.16n/a15
Feb ’26UK£20.01
UK£22.43
+12.08%
6.68%UK£24.65UK£20.08n/a15
Jan ’26UK£19.59
UK£23.30
+18.96%
6.68%UK£25.24UK£20.37UK£22.6315
Dec ’25UK£20.79
UK£23.32
+12.19%
6.05%UK£25.55UK£20.52UK£20.8315
Nov ’25UK£21.66
UK£23.36
+7.85%
7.12%UK£26.52UK£20.16UK£21.6915
Oct ’25UK£23.35
UK£23.58
+1.00%
8.60%UK£27.05UK£19.93UK£20.6716
Sep ’25UK£20.85
UK£23.60
+13.19%
7.96%UK£27.29UK£20.67UK£20.5116
Aug ’25UK£21.34
UK£24.17
+13.27%
8.27%UK£27.42UK£20.97UK£19.0716
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+6.95%
8.31%UK£27.75UK£21.01UK£17.6915
Jun ’25UK£23.13
UK£24.33
+5.23%
8.76%UK£27.53UK£20.84UK£18.1114
May ’25UK£22.08
UK£24.53
+11.11%
8.62%UK£27.59UK£21.14UK£18.0212
Apr ’25UK£22.78
UK£24.38
+7.04%
7.49%UK£27.33UK£21.80UK£18.8716
Mar ’25UK£23.01
UK£24.38
+5.98%
7.17%UK£27.17UK£21.76UK£19.4316
Feb ’25UK£24.17
UK£24.93
+3.16%
9.10%UK£30.89UK£22.27UK£20.0115
Jan ’25UK£26.94
UK£24.60
-8.70%
10.55%UK£29.55UK£20.35UK£19.5915
UK£25.39
Fair Value
1.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/26 02:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 57 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays