Aperam Valutazione
APAMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APAMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APAMA ( €27.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APAMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APAMA?
Metrica chiave: Poiché APAMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APAMA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Guadagni | €232.00m |
| Cap. di mercato | €1.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APAMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
HILS Hill & Smith | 19.2x | 12.0% | UK£1.5b |
CGS Castings | 9x | -0.4% | UK£109.5m |
HOC Hochschild Mining | 19.3x | 24.7% | UK£1.4b |
PAF Pan African Resources | 14.2x | 47.1% | UK£900.0m |
APAMA Aperam | 8.1x | 15.7% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APAMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APAMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APAMA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €31.19 0% | 12.1% | €37.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €32.62 0% | 10.5% | €40.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | €31.68 0% | 11.7% | €40.00 | €27.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €25.66 | €31.84 +24.1% | 11.0% | €40.00 | €27.80 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €32.72 0% | 12.7% | €42.00 | €27.80 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €32.09 0% | 15.7% | €42.00 | €22.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €30.63 0% | 16.3% | €42.00 | €21.40 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €30.76 0% | 16.1% | €42.00 | €22.60 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €30.73 0% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €30.34 0% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €23.88 | €30.66 +28.4% | 16.0% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €30.54 0% | 15.9% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €29.63 0% | 16.5% | €42.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €30.73 0% | 16.5% | €43.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €30.36 0% | 17.0% | €43.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €30.50 0% | 19.0% | €45.00 | €25.00 | €25.66 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €30.77 0% | 19.4% | €45.00 | €24.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €30.00 0% | 21.7% | €45.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €29.00 0% | 23.3% | €45.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €30.28 0% | 23.4% | €45.00 | €19.50 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €32.84 0% | 22.1% | €47.00 | €22.70 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €33.48 0% | 21.4% | €47.00 | €22.70 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €36.26 0% | 18.0% | €52.00 | €29.00 | €23.88 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €37.79 0% | 18.1% | €52.00 | €29.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | €31.38 | €38.78 +23.6% | 19.6% | €53.00 | €29.00 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aperam S.A. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Tom Zhang | Barclays |