Aperam S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:APAMA

Capitalizzazione di mercato: €2.4b

Aperam Valutazione

APAMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APAMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€23.67
Fair Value
33.7% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APAMA ( €31.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €23.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APAMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APAMA?

Metrica chiave: Poiché APAMA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per APAMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APAMA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di APAMA su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite€6.19b
Cap. di mercato€2.36b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APAMA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di APAMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
HILS Hill & Smith
2.1x2.67%UK£1.8b
FXPO Ferrexpo
0.6x12.18%UK£383.6m
ECOR Ecora Resources
13.8x19.20%UK£268.0m
CGS Castings
0.7x2.87%UK£118.9m
APAMA Aperam
0.4x6.49%€2.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APAMA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a3.2%
APAMA Aperam
 0.4x6.49%US$2.75b
GLEN Glencore
0.3x0.84%US$60.03b
ENPL En+ Group International
0.3x1.57%US$4.67b
No. of Companies23PS048121620+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.2%
APAMA Aperam
 0.4x63.74%US$2.75b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: APAMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APAMA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APAMA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APAMA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APAMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€32.80
0%
13.94%€42.00€25.00n/a10
Nov ’26n/a
€31.04
0%
10.34%€37.00€25.00n/a10
Oct ’26n/a
€30.16
0%
11.63%€37.00€25.00n/a10
Sep ’26n/a
€29.63
0%
11.96%€37.00€25.00n/a10
Aug ’26n/a
€29.99
0%
11.36%€37.00€25.00n/a10
Jul ’26n/a
€30.34
0%
11.53%€37.00€25.00n/a10
Jun ’26n/a
€30.34
0%
11.53%€37.00€25.00n/a10
May ’26n/a
€31.19
0%
12.07%€37.00€25.00n/a11
Apr ’26n/a
€32.62
0%
10.45%€40.00€27.00n/a11
Mar ’26n/a
€31.68
0%
11.75%€40.00€27.00n/a11
Feb ’26€25.66
€31.84
+24.08%
10.98%€40.00€27.80n/a11
Jan ’26n/a
€32.72
0%
12.72%€42.00€27.80n/a10
Dec ’25n/a
€32.09
0%
15.71%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25n/a
€30.63
0%
16.34%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25n/a
€30.76
0%
16.06%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25n/a
€30.73
0%
16.94%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25n/a
€30.34
0%
16.91%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€23.88
€30.66
+28.37%
16.00%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25n/a
€30.54
0%
15.92%€42.00€24.00n/a9
May ’25n/a
€29.63
0%
16.54%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25n/a
€30.73
0%
16.55%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25n/a
€30.36
0%
16.96%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25n/a
€30.50
0%
18.96%€45.00€25.00€25.6610
Jan ’25n/a
€30.77
0%
19.37%€45.00€24.70n/a10
Dec ’24n/a
€30.00
0%
21.71%€45.00€20.00n/a10
€31.82
Fair Value
0.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 14:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aperam S.A. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg