Akzo Nobel Valutazione
AKZAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKZAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKZAA ( €61.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKZAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKZAA?
Metrica chiave: Poiché AKZAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKZAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | €542.00m |
| Cap. di mercato | €10.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKZAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
CRDA Croda International | 25.4x | 15.3% | UK£4.0b |
JMAT Johnson Matthey | 4.4x | -25.2% | UK£2.3b |
VCT Victrex | 48x | 30.1% | UK£825.2m |
TET Treatt | 15x | 10.3% | UK£215.7m |
AKZAA Akzo Nobel | 18.9x | 13.4% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKZAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKZAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKZAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKZAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AKZAA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €71.42 0% | 9.2% | €85.00 | €59.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €60.34 | €70.47 +16.8% | 10.3% | €85.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €55.59 | €71.79 +29.1% | 10.6% | €90.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €73.47 0% | 10.7% | €90.00 | €57.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €54.94 | €73.53 +33.8% | 10.5% | €90.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €58.50 | €73.47 +25.6% | 10.5% | €91.00 | €58.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €61.92 | €73.53 +18.7% | 12.6% | €91.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €57.41 | €72.89 +27.0% | 13.6% | €91.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €57.01 | €73.06 +28.1% | 13.3% | €91.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €56.13 | €75.94 +35.3% | 13.4% | €94.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €63.66 | €78.28 +23.0% | 9.7% | €94.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €78.39 0% | 9.8% | €94.00 | €65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €69.51 | €78.64 +13.1% | 10.7% | €96.00 | €63.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €79.08 0% | 9.7% | €96.00 | €65.00 | €60.34 | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €79.61 0% | 10.9% | €96.00 | €65.00 | €55.59 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €79.05 0% | 13.2% | €100.00 | €60.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €70.04 | €79.42 +13.4% | 13.2% | €100.00 | €60.00 | €54.94 | 19 |
| Nov ’24 | €63.48 | €80.89 +27.4% | 12.0% | €100.00 | €60.00 | €58.50 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €83.29 0% | 8.6% | €94.00 | €68.50 | €61.92 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €82.82 0% | 10.1% | €100.00 | €68.50 | €57.41 | 19 |
| Aug ’24 | €76.30 | €82.61 +8.3% | 10.1% | €100.00 | €68.50 | €57.01 | 19 |
| Jul ’24 | €74.68 | €82.21 +10.1% | 11.0% | €100.00 | €63.00 | €56.13 | 19 |
| Jun ’24 | €71.34 | €80.33 +12.6% | 15.6% | €100.00 | €42.52 | €63.66 | 20 |
| May ’24 | €74.46 | €79.20 +6.4% | 15.5% | €100.00 | €42.52 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | €71.99 | €76.60 +6.4% | 16.5% | €100.00 | €42.52 | €69.51 | 20 |
| Mar ’24 | €68.60 | €76.68 +11.8% | 16.4% | €100.00 | €42.52 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 11:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Akzo Nobel N.V. è coperta da 53 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mutlu Gundogan | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |