Covestro AG

BATS-CHIXE:1COVD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.9b

Covestro Valutazione

1COVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1COVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1COVD ( €57.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1COVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1COVD?

Metrica chiave: Poiché 1COVD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1COVD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1COVD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1COVD su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€14.15b
Cap. di mercato€10.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1COVD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1COVD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.5b
ELM Elementis
1.3x3.4%UK£776.9m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£769.6m
1COVD Covestro
0.8x4.3%€10.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1COVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1COVD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.20b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$338.95m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$32.05m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1COVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1COVD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1COVD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1COVD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1COVD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.39
€60.92
+6.1%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.09
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€54.82
€57.71
+5.3%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.48
€57.00
+2.7%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.88
€57.00
+3.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.72
€54.57
-0.3%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€48.36
€52.93
+9.4%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€47.74
€53.21
+11.5%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25n/a
€53.14
0%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.42
€53.29
+5.7%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€48.73
€52.80
+8.4%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25n/a
€53.73
0%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€50.51
€53.73
+6.4%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Nov ’24€46.26
€53.93
+16.6%
13.4%€66.00€38.00€58.0915
Oct ’24€51.79
€54.13
+4.5%
13.7%€66.00€38.00€54.8215
Sep ’24€49.36
€52.35
+6.1%
14.5%€66.00€38.00€55.4817
Aug ’24€49.51
€49.24
-0.5%
15.6%€66.00€38.00€54.8817
Jul ’24€47.75
€48.25
+1.0%
15.5%€66.00€38.00€54.7218
Jun ’24€38.29
€46.18
+20.6%
14.7%€65.00€34.00€48.3619
May ’24€39.74
€45.34
+14.1%
15.5%€65.00€34.00€47.7419
Apr ’24€38.03
€44.29
+16.5%
17.4%€64.00€33.00n/a19
Mar ’24€41.51
€42.79
+3.1%
15.7%€60.00€33.00€50.4219
Feb ’24€42.23
€42.37
+0.3%
14.6%€56.00€33.00€48.7319
Jan ’24€36.92
€41.53
+12.5%
15.0%€56.00€31.00n/a19
Dec ’23€37.46
€41.26
+10.2%
15.0%€56.00€31.00€50.5119
Nov ’23€34.39
€41.79
+21.5%
14.9%€57.00€31.00€46.2619

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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