Covestro Valutazione
1COVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1COVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1COVD ( €59.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1COVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1COVD?
Metrica chiave: Poiché 1COVD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1COVD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €14.15b |
| Cap. di mercato | €11.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1COVD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
CRDA Croda International | 2.6x | 5.37% | UK£4.2b |
JMAT Johnson Matthey | 0.2x | -56.60% | UK£2.8b |
ELM Elementis | 1.6x | -0.40% | UK£904.2m |
VCT Victrex | 2.2x | 4.88% | UK£663.6m |
1COVD Covestro | 0.8x | 3.15% | €11.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1COVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1COVD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1COVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1COVD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1COVD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €61.89 0% | 0.51% | €62.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €59.91 | €61.90 +3.32% | 0.48% | €62.00 | €61.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | n/a | €61.91 0% | 0.46% | €62.00 | €61.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €58.62 | €61.91 +5.61% | 0.46% | €62.00 | €61.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €58.34 | €61.92 +6.13% | 0.45% | €62.00 | €61.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | €61.82 0% | 0.93% | €62.00 | €60.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €61.91 0% | 0.46% | €62.00 | €61.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €57.39 | €61.00 +6.29% | 4.02% | €62.00 | €53.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €58.09 | €60.21 +3.66% | 6.12% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €54.82 | €57.71 +5.28% | 7.42% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €55.48 | €57.00 +2.74% | 7.62% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €54.88 | €57.00 +3.86% | 7.62% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €54.72 | €54.57 -0.27% | 13.53% | €62.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €48.36 | €52.93 +9.45% | 13.43% | €61.00 | €38.00 | €59.91 | 14 |
| May ’25 | €47.74 | €53.21 +11.47% | 13.27% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €53.14 0% | 13.40% | €61.00 | €38.00 | €58.62 | 14 |
| Mar ’25 | €50.42 | €53.29 +5.68% | 13.33% | €61.00 | €38.00 | €58.34 | 14 |
| Feb ’25 | €48.73 | €52.80 +8.35% | 13.20% | €61.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €53.73 0% | 13.62% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €50.51 | €53.73 +6.38% | 13.62% | €66.00 | €38.00 | €57.39 | 15 |
| Nov ’24 | €46.26 | €53.93 +16.59% | 13.45% | €66.00 | €38.00 | €58.09 | 15 |
| Oct ’24 | €51.79 | €54.13 +4.52% | 13.69% | €66.00 | €38.00 | €54.82 | 15 |
| Sep ’24 | €49.36 | €52.35 +6.07% | 14.50% | €66.00 | €38.00 | €55.48 | 17 |
| Aug ’24 | €49.51 | €49.24 -0.54% | 15.55% | €66.00 | €38.00 | €54.88 | 17 |
| Jul ’24 | €47.75 | €48.25 +1.05% | 15.48% | €66.00 | €38.00 | €54.72 | 18 |
| Jun ’24 | €38.29 | €46.18 +20.62% | 14.72% | €65.00 | €34.00 | €48.36 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 21:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Covestro AG è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| James Stewart | Barclays |