Covestro AG

BATS-CHIXE:1COD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.9b

Covestro Valutazione

1COD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1COD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€139.52
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1COD ( €58.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1COD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1COD?

Metrica chiave: Poiché 1COD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1COD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1COD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1COD su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€14.15b
Cap. di mercato€10.87b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1COD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1COD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
CRDA Croda International
2.7x5.5%UK£4.3b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-31.5%UK£2.4b
ELM Elementis
1.6x3.2%UK£927.9m
VCT Victrex
3x4.8%UK£860.0m
1COD Covestro
0.8x4.0%€10.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1COD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1COD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
JMAT Johnson Matthey
0.2x-31.5%US$3.00b
SYNT Synthomer
0.1x3.2%US$307.46m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$19.71m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies7PS01.22.43.64.86+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1COD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1COD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1COD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1COD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€62.77
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 10:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Covestro AG è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAlembic Global Advisors
Martin SchneeAlphaValue
James StewartBarclays