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Trident Royalties Valutazione
TRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRR ( £0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRR?
Metrica chiave: Poiché TRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.2x |
| Guadagni | US$2.39m |
| Cap. di mercato | US$187.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
JLP Jubilee Metals Group | 30.2x | 84.0% | UK£141.5m |
SLP Sylvania Platinum | 20.8x | 43.0% | UK£114.7m |
GEMD Gem Diamonds | 19.8x | 1.9% | UK£14.3m |
CGS Castings | 9.2x | -0.1% | UK£111.3m |
TRR Trident Royalties | 78.2x | 52.2% | UK£142.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.08b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | US$1.42b |
MTL Metals Exploration | 0.9x | -60.3% | US$125.07m |
TGR Tirupati Graphite | 1.2x | n/a | US$10.50m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.2x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Zignago Vetro
€842.3m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.54
7D
-0.4%
1Y
-28.1%
TFF Group
€628.7m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€29.10
7D
-6.7%
1Y
-31.0%
Navigator Company
€2.4b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.43
7D
-2.7%
1Y
-8.2%