Ariana Resources plc

AIM:AAU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£35.8m

Ariana Resources Valutazione

AAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.04
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAU ( £0.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAU?

Metrica chiave: Poiché AAU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAU su PE?
Rapporto PE110.4x
GuadagniUK£324.00k
Cap. di mercatoUK£35.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.1x
ALTN AltynGold
5.9xn/aUK£79.0m
GDP Goldplat
2.9x3.4%UK£12.2m
SRB Serabi Gold
6.3x34.2%UK£100.7m
PRIM Primorus Investments
5.4xn/aUK£5.0m
AAU Ariana Resources
110.4xn/aUK£35.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$184.47m
AAU 110.4xMedia del settore 9.7xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.4 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 110.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.019
UK£0.043
+122.4%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Jan ’26UK£0.018
UK£0.043
+134.4%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Dec ’25UK£0.026
UK£0.043
+66.8%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Aug ’25UK£0.024
UK£0.043
+84.5%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Apr ’25UK£0.022
UK£0.053
+135.1%
4.0%UK£0.055UK£0.051n/a2
Mar ’25UK£0.018
UK£0.055
+205.3%
0.09%UK£0.055UK£0.055n/a2
Feb ’25UK£0.019
UK£0.055
+181.8%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0182
Jan ’25UK£0.022
UK£0.055
+144.2%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0182
Dec ’24UK£0.022
UK£0.055
+144.2%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0262
Nov ’24UK£0.021
UK£0.055
+168.0%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0292
Oct ’24UK£0.025
UK£0.055
+115.5%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.022
Sep ’24UK£0.03
UK£0.055
+83.2%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0192
Aug ’24UK£0.028
UK£0.055
+99.8%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0242
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£0.043
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 03:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ariana Resources plc è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom HayesEdison Investment Research
Michael GreenGrowth Equities & Company Research
Kieron HodgsonPanmure Liberum