Ariana Resources plc

AIM:AAU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£44.0m

Ariana Resources Valutazione

AAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAU ( £0.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAU?

Metrica chiave: Poiché AAU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAU su PE?
Rapporto PE135.9x
GuadagniUK£324.00k
Cap. di mercatoUK£44.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
ALTN AltynGold
4.7xn/aUK£61.8m
SRB Serabi Gold
7.9x45.0%UK£68.2m
GDP Goldplat
4.8x24.4%UK£10.7m
PRIM Primorus Investments
6xn/aUK£5.6m
AAU Ariana Resources
135.9xn/aUK£44.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
AAU 135.9xMedia del settore 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 135.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 135.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.024
UK£0.043
+80.7%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Aug ’25UK£0.024
UK£0.043
+84.5%
26.8%UK£0.055UK£0.032n/a2
Apr ’25UK£0.022
UK£0.053
+135.1%
4.0%UK£0.055UK£0.051n/a2
Mar ’25UK£0.018
UK£0.055
+205.3%
0.09%UK£0.055UK£0.055n/a2
Feb ’25UK£0.019
UK£0.055
+181.8%
0.09%UK£0.055UK£0.055n/a2
Jan ’25UK£0.022
UK£0.055
+144.2%
0.09%UK£0.055UK£0.055n/a2
Dec ’24UK£0.022
UK£0.055
+144.2%
0.09%UK£0.055UK£0.055n/a2
Nov ’24UK£0.021
UK£0.055
+168.0%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0292
Oct ’24UK£0.025
UK£0.055
+115.5%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.022
Sep ’24UK£0.03
UK£0.055
+83.2%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0192
Aug ’24UK£0.028
UK£0.055
+99.8%
0.09%UK£0.055UK£0.055UK£0.0242

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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