Ariana Resources Valutazione

AAU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AAU ( £0.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAU?

Metrica chiave: Poiché AAU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAU su PE?
Rapporto PE	104.7x
Guadagni	UK£324.00k
Cap. di mercato	UK£33.93m

AAU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-12.9x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.4x
ALTN AltynGold	3.9x	n/a	UK£52.2m
SRB Serabi Gold	5.2x	33.1%	UK£81.8m
GDP Goldplat	2.9x	3.4%	UK£12.2m
PRIM Primorus Investments	5.7x	n/a	UK£5.2m
AAU Ariana Resources	104.7x	n/a	UK£33.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.08b
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	US$1.42b
MTL Metals Exploration	0.8x	n/a	US$115.94m
TGR Tirupati Graphite	1.2x	n/a	US$10.50m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	104.7x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£0.018	UK£0.043 +134.4%	26.8%	UK£0.055	UK£0.032	n/a	2
Dec ’25	UK£0.026	UK£0.043 +66.8%	26.8%	UK£0.055	UK£0.032	n/a	2
Aug ’25	UK£0.024	UK£0.043 +84.5%	26.8%	UK£0.055	UK£0.032	n/a	2
Apr ’25	UK£0.022	UK£0.053 +135.1%	4.0%	UK£0.055	UK£0.051	n/a	2
Mar ’25	UK£0.018	UK£0.055 +205.3%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	n/a	2
Feb ’25	UK£0.019	UK£0.055 +181.8%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	n/a	2
Jan ’25	UK£0.022	UK£0.055 +144.2%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	n/a	2
Dec ’24	UK£0.022	UK£0.055 +144.2%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	UK£0.026	2
Nov ’24	UK£0.021	UK£0.055 +168.0%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	UK£0.029	2
Oct ’24	UK£0.025	UK£0.055 +115.5%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	UK£0.02	2
Sep ’24	UK£0.03	UK£0.055 +83.2%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	UK£0.019	2
Aug ’24	UK£0.028	UK£0.055 +99.8%	0.09%	UK£0.055	UK£0.055	UK£0.024	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/31 21:00
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/31 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ariana Resources plc è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Tom Hayes	Edison Investment Research
Michael Green	Growth Equities & Company Research
Kieron Hodgson	Panmure Liberum