Everest Group Valutazione
0U96 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0U96 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0U96 ( $365.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1922.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0U96 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0U96?
Metrica chiave: Poiché 0U96 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0U96 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | US$2.74b |
| Cap. di mercato | US$15.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0U96 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
CRE Conduit Holdings | 4.4x | 10.8% | UK£743.3m |
AV. Aviva | 9.9x | 5.0% | UK£12.5b |
LGEN Legal & General Group | 45.9x | 24.5% | UK£13.4b |
ADM Admiral Group | 19.6x | 11.1% | UK£7.8b |
0U96 Everest Group | 5.8x | 8.4% | US$15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0U96's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0U96's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$365.77 | US$423.58 +15.8% | 9.1% | US$499.00 | US$372.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$363.58 | US$425.75 +17.1% | 9.6% | US$517.00 | US$372.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$387.56 | US$429.75 +10.9% | 9.1% | US$517.00 | US$372.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$351.61 | US$444.91 +26.5% | 8.3% | US$517.00 | US$383.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$395.00 | US$434.50 +10.0% | 9.2% | US$527.00 | US$393.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$388.00 | US$426.09 +9.8% | 7.0% | US$496.00 | US$393.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$368.06 | US$431.36 +17.2% | 7.5% | US$496.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$379.17 | US$428.09 +12.9% | 7.1% | US$470.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$388.30 | US$428.09 +10.2% | 7.1% | US$470.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$372.16 | US$428.00 +15.0% | 7.1% | US$470.00 | US$387.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$399.52 | US$424.92 +6.4% | 6.5% | US$466.00 | US$375.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$367.98 | US$424.92 +15.5% | 6.5% | US$466.00 | US$375.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$378.81 | US$447.62 +18.2% | 7.1% | US$522.00 | US$403.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$351.92 | US$451.42 +28.3% | 6.1% | US$504.00 | US$403.00 | US$363.58 | 12 |
| Dec ’24 | US$409.27 | US$453.27 +10.8% | 6.2% | US$504.00 | US$403.00 | US$387.56 | 11 |
| Nov ’24 | US$402.11 | US$446.00 +10.9% | 5.0% | US$484.00 | US$403.00 | US$351.61 | 11 |
| Oct ’24 | US$372.14 | US$432.00 +16.1% | 4.4% | US$452.00 | US$395.00 | US$395.00 | 11 |
| Sep ’24 | US$366.15 | US$430.30 +17.5% | 4.4% | US$452.00 | US$395.00 | US$388.00 | 10 |
| Aug ’24 | US$360.98 | US$430.78 +19.3% | 4.8% | US$453.00 | US$395.00 | US$368.06 | 9 |
| Jul ’24 | US$341.67 | US$432.22 +26.5% | 5.8% | US$477.00 | US$395.00 | US$379.17 | 9 |
| Jun ’24 | US$347.04 | US$435.00 +25.3% | 5.9% | US$477.00 | US$395.00 | US$388.30 | 7 |
| May ’24 | US$375.21 | US$427.29 +13.9% | 6.3% | US$468.00 | US$380.00 | US$372.16 | 7 |
| Apr ’24 | US$357.93 | US$420.57 +17.5% | 5.1% | US$455.00 | US$380.00 | US$399.52 | 7 |
| Mar ’24 | US$390.70 | US$427.14 +9.3% | 7.0% | US$481.00 | US$380.00 | US$367.98 | 7 |
| Feb ’24 | US$355.65 | US$393.86 +10.7% | 4.9% | US$419.00 | US$358.00 | US$378.81 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$350.60 0% | 4.9% | US$375.00 | US$327.00 | US$351.92 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 02:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Everest Group, Ltd. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |