Everest Group, Ltd.

LSE:0U96 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.8b

Everest Group Valutazione

0U96 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0U96 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.62k
Fair Value
78.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0U96 ( $350.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1615.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0U96 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0U96?

Metrica chiave: Poiché 0U96 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0U96. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0U96 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0U96 su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUS$841.00m
Cap. di mercatoUS$14.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0U96 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0U96 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
CRE Conduit Holdings
5.7x19.3%UK£533.7m
AV. Aviva
24.3x14.5%UK£15.4b
ADM Admiral Group
15.2x6.0%UK£10.1b
LGEN Legal & General Group
81.4x28.2%UK£13.8b
0U96 Everest Group
17.4x37.7%US$14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0U96's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0U96 17.4xMedia del settore 13.7xNo. of Companies18PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0U96 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0U96's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0U96 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0U96 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0U96 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$343.30
US$397.42
+15.8%
9.3%US$489.00US$330.00n/a13
Apr ’26US$366.05
US$404.50
+10.5%
9.7%US$476.00US$340.00n/a13
Mar ’26US$348.69
US$404.50
+16.0%
9.7%US$476.00US$340.00n/a13
Feb ’26US$347.03
US$415.73
+19.8%
8.4%US$490.00US$354.00n/a13
Jan ’26US$363.58
US$425.75
+17.1%
9.6%US$517.00US$372.00n/a12
Dec ’25US$387.56
US$429.75
+10.9%
9.1%US$517.00US$372.00n/a12
Nov ’25US$351.61
US$444.91
+26.5%
8.3%US$517.00US$383.00n/a11
Oct ’25US$395.00
US$434.50
+10.0%
9.2%US$527.00US$393.00n/a12
Sep ’25US$388.00
US$426.09
+9.8%
7.0%US$496.00US$393.00n/a11
Aug ’25US$368.06
US$431.36
+17.2%
7.5%US$496.00US$387.00n/a11
Jul ’25US$379.17
US$428.09
+12.9%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
Jun ’25US$388.30
US$428.09
+10.2%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
May ’25US$372.16
US$428.00
+15.0%
7.1%US$470.00US$387.00US$343.4311
Apr ’25US$399.52
US$424.92
+6.4%
6.5%US$466.00US$375.00US$366.0512
Mar ’25US$367.98
US$424.92
+15.5%
6.5%US$466.00US$375.00US$348.6912
Feb ’25US$378.81
US$447.62
+18.2%
7.1%US$522.00US$403.00US$347.0313
Jan ’25US$351.92
US$451.42
+28.3%
6.1%US$504.00US$403.00US$363.5812
Dec ’24US$409.27
US$453.27
+10.8%
6.2%US$504.00US$403.00US$387.5611
Nov ’24US$402.11
US$446.00
+10.9%
5.0%US$484.00US$403.00US$351.6111
Oct ’24US$372.14
US$432.00
+16.1%
4.4%US$452.00US$395.00US$395.0011
Sep ’24US$366.15
US$430.30
+17.5%
4.4%US$452.00US$395.00US$388.0010
Aug ’24US$360.98
US$430.78
+19.3%
4.8%US$453.00US$395.00US$368.069
Jul ’24US$341.67
US$432.22
+26.5%
5.8%US$477.00US$395.00US$379.179
Jun ’24US$347.04
US$435.00
+25.3%
5.9%US$477.00US$395.00US$388.307
May ’24US$375.21
US$427.29
+13.9%
6.3%US$468.00US$380.00US$372.167
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$404.03
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 14:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Everest Group, Ltd. è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research