ASR Nederland Valutazione
0RHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RHS ( €43.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RHS?
Metrica chiave: Poiché 0RHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RHS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €767.00m |
| Cap. di mercato | €9.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RHS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
AV. Aviva | 9.5x | 4.5% | UK£12.1b |
ADM Admiral Group | 19.5x | 12.8% | UK£7.8b |
BEZ Beazley | 4.9x | -17.8% | UK£5.1b |
HUW Helios Underwriting | 9.6x | 16.9% | UK£169.8m |
0RHS ASR Nederland | 12.2x | 14.4% | €9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RHS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.97 | €53.35 +21.3% | 6.5% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €45.22 | €53.02 +17.3% | 6.1% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €44.30 | €52.47 +18.4% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €43.96 | €52.53 +19.5% | 6.9% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €44.21 | €52.83 +19.5% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €44.79 | €52.77 +17.8% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €45.04 | €52.71 +17.0% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.73 | €52.42 +17.2% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.97 | €51.89 +10.5% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €45.38 | €51.89 +14.3% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €42.76 | €52.20 +22.1% | 7.4% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €43.95 | €51.93 +18.1% | 7.0% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €42.75 | €50.56 +18.3% | 8.6% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €42.06 | €50.06 +19.0% | 8.4% | €58.00 | €42.00 | €45.22 | 14 |
| Nov ’24 | €35.35 | €49.42 +39.8% | 7.5% | €56.20 | €44.00 | €44.30 | 13 |
| Oct ’24 | €35.58 | €50.43 +41.7% | 8.7% | €60.00 | €46.00 | €43.96 | 13 |
| Sep ’24 | €40.60 | €50.92 +25.4% | 8.1% | €60.00 | €46.00 | €44.21 | 13 |
| Aug ’24 | €41.07 | €51.20 +24.7% | 7.8% | €60.00 | €46.00 | €44.79 | 12 |
| Jul ’24 | €41.08 | €51.24 +24.7% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €45.04 | 12 |
| Jun ’24 | €40.20 | €51.24 +27.5% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.73 | 12 |
| May ’24 | €39.84 | €51.24 +28.6% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €46.97 | 12 |
| Apr ’24 | €36.69 | €49.90 +36.0% | 10.3% | €60.00 | €40.50 | €45.38 | 11 |
| Mar ’24 | €43.35 | €50.28 +16.0% | 10.1% | €60.00 | €40.50 | €42.76 | 12 |
| Feb ’24 | €43.50 | €49.81 +14.5% | 11.3% | €60.00 | €37.50 | €43.95 | 12 |
| Jan ’24 | €44.29 | €50.03 +13.0% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.75 | 12 |
| Dec ’23 | €43.61 | €50.03 +14.7% | 9.3% | €60.00 | €42.50 | €42.06 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ASR Nederland N.V. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |