Baloise Holding AG

LSE:0QQ3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 7.6b

Baloise Holding Valutazione

0QQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 235.23
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QQ3 ( CHF167.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF235.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QQ3?

Metrica chiave: Poiché 0QQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QQ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QQ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QQ3 su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniCHF 253.70m
Cap. di mercatoCHF 7.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QQ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
AV. Aviva
10.6x5.3%UK£13.5b
DLG Direct Line Insurance Group
11.5x6.8%UK£3.5b
BEZ Beazley
5x-12.0%UK£5.3b
HSX Hiscox
6.4x-4.6%UK£3.6b
0QQ3 Baloise Holding
30x13.1%CHF 7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QQ3 30.0xMedia del settore 12.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QQ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QQ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 167.70
CHF 168.50
+0.5%
7.1%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Feb ’26CHF 167.01
CHF 168.50
+0.9%
7.1%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Jan ’26CHF 164.10
CHF 168.50
+2.7%
7.1%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Dec ’25CHF 167.10
CHF 168.64
+0.9%
6.5%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 167.60
CHF 166.07
-0.9%
7.8%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.50
CHF 166.75
-3.3%
8.3%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 162.74
CHF 152.00
-6.6%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 157.50
CHF 152.00
-3.5%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.20
CHF 151.25
-4.4%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 154.30
CHF 151.25
-2.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 138.80
CHF 151.25
+9.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Apr ’25CHF 141.28
CHF 145.00
+2.6%
2.2%CHF 149.00CHF 140.00n/a4
Mar ’25CHF 142.87
CHF 147.75
+3.4%
1.6%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Feb ’25CHF 138.89
CHF 146.75
+5.7%
1.7%CHF 151.00CHF 145.00CHF 167.014
Jan ’25CHF 131.80
CHF 145.50
+10.4%
2.7%CHF 151.00CHF 140.00CHF 164.104
Dec ’24CHF 133.92
CHF 149.25
+11.4%
3.8%CHF 159.00CHF 145.00CHF 167.104
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.6%
4.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 167.604
Oct ’24CHF 133.61
CHF 156.75
+17.3%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.504
Sep ’24CHF 138.81
CHF 156.75
+12.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 162.744
Aug ’24CHF 135.57
CHF 156.40
+15.4%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 157.505
Jul ’24CHF 131.40
CHF 156.40
+19.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.205
Jun ’24CHF 140.00
CHF 156.40
+11.7%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 154.305
May ’24CHF 148.91
CHF 156.40
+5.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 138.805
Apr ’24CHF 142.40
CHF 156.40
+9.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 141.285
Mar ’24CHF 156.20
CHF 157.60
+0.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 142.875
Feb ’24CHF 150.26
CHF 157.60
+4.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 138.895
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 168.50
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 07:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Baloise Holding AG è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Thomas BatemanBerenberg