Aegon Valutazione
0Q0Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q0Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q0Y ( €5.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q0Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q0Y?
Metrica chiave: Poiché 0Q0Y non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q0Y su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | €12.73b |
| Cap. di mercato | €9.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 501.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q0Y di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
PRU Prudential | 2x | 21.0% | UK£17.1b |
PHNX Phoenix Group Holdings | 0.2x | -27.6% | UK£5.1b |
LGEN Legal & General Group | 1x | 6.9% | UK£12.8b |
CSN Chesnara | 0.9x | n/a | UK£378.2m |
0Q0Y Aegon | 0.8x | -4.5% | €9.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0Q0Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q0Y's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
RQIH R&Q Insurance Holdings | 0.001x | n/a | US$360.20k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0Q0Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q0Y's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0Q0Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.92 | €6.52 +10.0% | 10.8% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.87 | €6.27 +6.8% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.68 | €6.28 +10.5% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €5.56 | €6.26 +12.7% | 11.7% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.77 | €6.11 +5.9% | 14.1% | €7.50 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.85 | €6.10 +4.2% | 14.4% | €7.60 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.96 | €6.06 +1.6% | 15.3% | €8.00 | €4.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | €5.86 | €5.90 +0.7% | 12.0% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.65 | €5.84 +3.3% | 11.6% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.27 | €5.88 +11.6% | 11.3% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €5.44 | €5.76 +6.0% | 11.5% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.26 | €5.49 +4.4% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €5.07 | €5.48 +8.1% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €4.62 | €5.38 +16.6% | 13.6% | €6.75 | €3.60 | €5.87 | 15 |
| Oct ’24 | €4.59 | €5.45 +18.7% | 13.3% | €6.75 | €3.60 | €5.68 | 14 |
| Sep ’24 | €4.76 | €5.39 +13.2% | 13.4% | €6.75 | €3.60 | €5.56 | 15 |
| Aug ’24 | €4.90 | €5.38 +9.7% | 14.1% | €6.75 | €3.60 | €5.77 | 14 |
| Jul ’24 | €4.64 | €5.39 +16.2% | 13.8% | €6.75 | €3.60 | €5.85 | 15 |
| Jun ’24 | €4.16 | €5.33 +28.1% | 15.0% | €6.75 | €3.60 | €5.96 | 14 |
| May ’24 | €4.11 | €5.33 +29.9% | 15.1% | €6.75 | €3.60 | €5.86 | 14 |
| Apr ’24 | €3.95 | €5.38 +36.0% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.65 | 14 |
| Mar ’24 | €4.93 | €5.38 +9.1% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.27 | 14 |
| Feb ’24 | €5.03 | €5.29 +5.2% | 14.7% | €6.75 | €3.60 | €5.44 | 14 |
| Jan ’24 | €4.80 | €5.18 +8.0% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.26 | 15 |
| Dec ’23 | €4.72 | €5.19 +9.9% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.07 | 15 |
| Nov ’23 | €4.73 | €5.17 +9.2% | 14.6% | €6.50 | €3.50 | €4.62 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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