Mapfre, S.A.

LSE:0NQ2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.0b

Mapfre Valutazione

0NQ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NQ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NQ2 ( €2.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NQ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NQ2?

Metrica chiave: Poiché 0NQ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NQ2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NQ2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NQ2 su PE?
Rapporto PE9.4x
Guadagni€842.30m
Cap. di mercato€7.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NQ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NQ2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
AV. Aviva
10.2x4.2%UK£13.0b
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.6b
ADM Admiral Group
19x11.5%UK£7.6b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
0NQ2 Mapfre
9.4x5.6%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NQ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NQ2 9.4xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NQ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NQ2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NQ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NQ2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.59
€2.64
+2.0%
12.9%€3.20€2.15n/a10
Nov ’25€2.63
€2.62
-0.2%
13.9%€3.20€2.07n/a10
Oct ’25€2.39
€2.60
+8.9%
11.1%€3.10€2.07n/a9
Sep ’25€2.28
€2.60
+14.2%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Aug ’25€2.19
€2.60
+18.6%
11.2%€3.10€2.06n/a9
Jul ’25€2.18
€2.48
+13.7%
15.0%€2.90€1.79n/a10
Jun ’25€2.21
€2.46
+11.3%
15.7%€2.90€1.79n/a9
May ’25€2.26
€2.45
+8.4%
16.8%€2.90€1.79n/a8
Apr ’25€2.34
€2.45
+4.6%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Mar ’25€1.97
€2.38
+20.7%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Feb ’25€2.05
€2.38
+16.1%
17.1%€3.00€1.79n/a8
Jan ’25€1.94
€2.38
+22.4%
17.5%€3.00€1.70n/a8
Dec ’24€2.03
€2.38
+17.1%
17.5%€3.00€1.70n/a8
Nov ’24€1.95
€2.36
+20.9%
18.7%€3.00€1.70€2.638
Oct ’24€1.93
€2.26
+17.3%
17.7%€3.00€1.73€2.399
Sep ’24€1.97
€2.26
+14.8%
18.0%€3.00€1.73€2.289
Aug ’24€1.88
€2.26
+20.5%
18.0%€3.00€1.73€2.199
Jul ’24€1.82
€2.21
+21.3%
19.3%€3.00€1.62€2.1810
Jun ’24€1.84
€2.18
+18.4%
20.5%€3.00€1.62€2.219
May ’24€1.82
€2.16
+18.6%
19.0%€2.80€1.62€2.269
Apr ’24€1.86
€2.19
+17.7%
17.4%€2.80€1.70€2.349
Mar ’24€2.04
€2.17
+6.7%
16.7%€2.80€1.70€1.9710
Feb ’24€1.85
€2.14
+16.0%
16.7%€2.80€1.70€2.0510
Jan ’24€1.83
€2.16
+18.1%
14.9%€2.80€1.75€1.9410
Dec ’23€1.81
€2.06
+13.8%
13.0%€2.60€1.75€2.039
Nov ’23€1.75
€2.01
+14.7%
13.8%€2.60€1.60€1.9510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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