Mandatum Oyj Valutazione
0MAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MAN ( €6.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MAN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MAN?
Metrica chiave: Poiché 0MAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | €164.90m |
| Cap. di mercato | €3.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | -4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54x | ||
JUST Just Group | 21.1x | 19.3% | UK£1.4b |
LGEN Legal & General Group | 80.8x | 28.2% | UK£13.7b |
PRU Prudential | 12.3x | 11.3% | UK£21.2b |
CSN Chesnara | 101.8x | 24.5% | UK£397.1m |
0MAN Mandatum Oyj | 18.7x | -3.8% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.14 | €4.34 -29.3% | 15.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €5.67 | €4.22 -25.6% | 11.3% | €4.80 | €3.60 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €5.42 | €4.22 -22.1% | 11.3% | €4.80 | €3.60 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €4.75 | €4.16 -12.5% | 15.2% | €4.90 | €3.20 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €4.48 | €4.13 -7.7% | 15.0% | €4.80 | €3.20 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.26 | €4.13 -3.0% | 15.0% | €4.80 | €3.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.24 | €4.13 -2.5% | 15.0% | €4.80 | €3.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.41 | €4.12 -6.7% | 14.7% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.28 | €4.10 -4.2% | 14.4% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.22 | €4.10 -2.9% | 14.4% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.22 | €4.00 -5.3% | 14.9% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.12 | €4.00 -3.0% | 14.9% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.41 | €3.94 -10.7% | 14.1% | €4.70 | €3.20 | €6.21 | 5 |
| Apr ’25 | €4.14 | €3.84 -7.3% | 14.1% | €4.40 | €3.00 | €5.67 | 5 |
| Mar ’25 | €4.03 | €3.84 -4.7% | 14.1% | €4.40 | €3.00 | €5.42 | 5 |
| Feb ’25 | €4.13 | €3.84 -7.0% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | €4.75 | 5 |
| Jan ’25 | €4.08 | €3.84 -5.8% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | €4.48 | 5 |
| Dec ’24 | €3.96 | €3.84 -3.1% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | €4.26 | 5 |
| Nov ’24 | €3.65 | €3.84 +5.3% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | €4.24 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 14:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mandatum Oyj è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans Rettedal Christiansen | Danske Bank |
| Andrew Baker | Goldman Sachs |
| Charles Mayne | Goldman Sachs |