Mandatum Oyj Valutazione
0MAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MAN ( €4.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MAN?
Metrica chiave: Poiché 0MAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | €161.30m |
| Cap. di mercato | €2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
JUST Just Group | 16.7x | 8.2% | UK£1.5b |
LGEN Legal & General Group | 45.9x | 28.0% | UK£12.9b |
CSN Chesnara | 76.1x | 11.8% | UK£380.5m |
LRE Lancashire Holdings | 5.4x | -7.5% | UK£1.5b |
0MAN Mandatum Oyj | 13.3x | -2.7% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.26 | €4.13 -3.0% | 15.0% | €4.80 | €3.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.24 | €4.13 -2.5% | 15.0% | €4.80 | €3.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.41 | €4.12 -6.7% | 14.7% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.28 | €4.10 -4.2% | 14.4% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.22 | €4.10 -2.9% | 14.4% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.22 | €4.00 -5.3% | 14.9% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.12 | €4.00 -3.0% | 14.9% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.41 | €3.94 -10.7% | 14.1% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.14 | €3.84 -7.3% | 14.1% | €4.40 | €3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.03 | €3.84 -4.7% | 14.1% | €4.40 | €3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.13 | €3.84 -7.0% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.08 | €3.84 -5.8% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.96 | €3.84 -3.1% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | €4.26 | 5 |
| Nov ’24 | €3.65 | €3.84 +5.3% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | €4.24 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.33
7D
0.5%
1Y
0.9%
AXA
€69.7b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
0HAR
€32.36
7D
-5.1%
1Y
11.8%
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
0NRN
€36.10
7D
-0.4%
1Y
12.4%