Prudential Financial Valutazione
0KRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KRX ( $117.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $229.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KRX?
Metrica chiave: Poiché 0KRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KRX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | US$4.06b |
| Cap. di mercato | US$41.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
LGEN Legal & General Group | 46.5x | 29.6% | UK£13.1b |
PRU Prudential | 24x | 27.3% | UK£16.7b |
JUST Just Group | 18.9x | 8.9% | UK£1.7b |
AV. Aviva | 9.5x | 4.5% | UK£12.1b |
0KRX Prudential Financial | 10.3x | 7.3% | US$41.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.66 | US$129.77 +10.3% | 8.4% | US$152.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$129.41 | US$128.77 -0.5% | 8.1% | US$149.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$122.18 | US$124.54 +1.9% | 7.0% | US$144.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$119.41 | US$120.00 +0.5% | 6.6% | US$140.00 | US$108.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$120.55 | US$119.50 -0.9% | 5.7% | US$132.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$123.74 | US$118.42 -4.3% | 9.3% | US$144.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$117.63 | US$115.00 -2.2% | 9.0% | US$141.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$119.02 | US$115.17 -3.2% | 9.3% | US$143.00 | US$99.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$111.74 | US$113.08 +1.2% | 6.3% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$117.68 | US$109.15 -7.2% | 5.3% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$107.89 | US$109.15 +1.2% | 5.3% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$102.48 | US$106.47 +3.9% | 8.5% | US$132.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$103.63 | US$102.80 -0.8% | 10.4% | US$132.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$97.71 | US$101.41 +3.8% | 9.1% | US$125.00 | US$87.00 | US$129.41 | 16 |
| Nov ’24 | US$91.27 | US$100.09 +9.7% | 10.1% | US$125.00 | US$84.00 | US$122.18 | 16 |
| Oct ’24 | US$94.66 | US$100.53 +6.2% | 10.3% | US$125.00 | US$84.00 | US$119.41 | 16 |
| Sep ’24 | US$96.07 | US$99.09 +3.2% | 12.8% | US$125.00 | US$70.00 | US$120.55 | 16 |
| Aug ’24 | US$96.68 | US$95.17 -1.6% | 11.5% | US$121.00 | US$70.00 | US$123.74 | 15 |
| Jul ’24 | US$88.59 | US$92.20 +4.1% | 11.6% | US$114.00 | US$70.00 | US$117.63 | 15 |
| Jun ’24 | US$80.26 | US$92.80 +15.6% | 12.6% | US$114.00 | US$68.00 | US$119.02 | 15 |
| May ’24 | US$87.10 | US$94.25 +8.2% | 11.7% | US$114.00 | US$68.00 | US$111.74 | 16 |
| Apr ’24 | US$82.30 | US$99.53 +20.9% | 13.0% | US$116.00 | US$65.00 | US$117.68 | 15 |
| Mar ’24 | US$101.17 | US$103.67 +2.5% | 7.8% | US$116.00 | US$85.00 | US$107.89 | 15 |
| Feb ’24 | US$104.12 | US$103.27 -0.8% | 8.1% | US$118.00 | US$85.00 | US$102.48 | 15 |
| Jan ’24 | US$99.74 | US$103.40 +3.7% | 6.9% | US$118.00 | US$90.00 | US$103.63 | 15 |
| Dec ’23 | US$107.53 | US$103.67 -3.6% | 7.0% | US$118.00 | US$90.00 | US$97.71 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prudential Financial, Inc. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| John Heagerty | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |