Principal Financial Group, Inc.

LSE:0KO5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.6b

Principal Financial Group Valutazione

0KO5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KO5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$181.36
Fair Value
55.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KO5 ( $80.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $181.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KO5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KO5?

Metrica chiave: Poiché 0KO5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KO5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KO5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KO5 su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$18.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KO5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KO5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
LGEN Legal & General Group
50.2x25.1%UK£14.1b
PRU Prudential
24.7x22.8%UK£17.5b
JUST Just Group
18.8x11.3%UK£1.7b
AV. Aviva
10.7x5.5%UK£13.6b
0KO5 Principal Financial Group
11.9x9.3%US$18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KO5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KO5 11.9xMedia del settore 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KO5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KO5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KO5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$80.91
US$87.62
+8.3%
9.1%US$99.00US$69.00n/a13
Feb ’26US$83.01
US$87.54
+5.5%
9.7%US$99.00US$69.00n/a13
Jan ’26US$77.31
US$88.67
+14.7%
8.3%US$99.00US$75.00n/a12
Dec ’25US$87.09
US$89.92
+3.2%
6.4%US$99.00US$77.00n/a12
Nov ’25US$82.38
US$88.17
+7.0%
6.2%US$99.00US$77.00n/a12
Oct ’25US$85.28
US$84.85
-0.5%
9.3%US$99.00US$70.00n/a13
Sep ’25US$81.02
US$85.75
+5.8%
8.8%US$99.00US$70.00n/a12
Aug ’25US$80.12
US$85.92
+7.2%
8.8%US$99.00US$70.00n/a12
Jul ’25US$78.07
US$83.73
+7.2%
6.8%US$89.00US$68.00n/a11
Jun ’25US$81.49
US$83.36
+2.3%
7.4%US$89.00US$68.00n/a11
May ’25US$78.90
US$82.82
+5.0%
7.4%US$89.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$86.09
US$82.45
-4.2%
6.8%US$88.00US$68.00n/a11
Mar ’25US$80.37
US$82.45
+2.6%
6.8%US$88.00US$68.00n/a11
Feb ’25US$77.60
US$78.92
+1.7%
8.1%US$88.00US$68.00US$83.0112
Jan ’25US$78.67
US$75.58
-3.9%
8.9%US$86.00US$62.00US$77.3112
Dec ’24US$74.55
US$74.77
+0.3%
8.8%US$86.00US$62.00US$87.0913
Nov ’24US$66.78
US$74.62
+11.7%
8.9%US$86.00US$62.00US$82.3813
Oct ’24US$72.75
US$77.31
+6.3%
9.7%US$87.00US$64.00US$85.2813
Sep ’24US$78.19
US$77.69
-0.6%
9.3%US$87.00US$64.00US$81.0213
Aug ’24US$79.02
US$77.69
-1.7%
9.3%US$87.00US$64.00US$80.1213
Jul ’24US$76.22
US$76.31
+0.1%
10.7%US$94.00US$64.00US$78.0713
Jun ’24US$65.61
US$76.23
+16.2%
11.4%US$94.00US$60.00US$81.4913
May ’24US$73.89
US$76.14
+3.0%
11.0%US$94.00US$60.00US$78.9014
Apr ’24US$74.03
US$79.15
+6.9%
12.9%US$94.00US$58.00US$86.0913
Mar ’24US$91.21
US$83.77
-8.2%
12.5%US$100.00US$65.00US$80.3713
Feb ’24US$91.13
US$82.46
-9.5%
12.3%US$100.00US$65.00US$77.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$86.10
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Principal Financial Group, Inc. è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Jay GelbBarclays