Assicurazioni Generali S.p.A.

LSE:0K78 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €47.6b

Assicurazioni Generali Valutazione

0K78 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K78 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.49
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0K78 ( €31.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K78 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K78?

Metrica chiave: Poiché 0K78 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K78. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K78 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K78 su PE?
Rapporto PE13.6x
Guadagni€3.50b
Cap. di mercato€47.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K78 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K78 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
AV. Aviva
10.7x5.5%UK£13.7b
PRU Prudential
25.3x22.8%UK£17.8b
LGEN Legal & General Group
49.6x25.2%UK£13.9b
AIG American International Group
12.2x37.1%US$45.8b
0K78 Assicurazioni Generali
13.6x8.4%€47.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K78 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K78's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K78 13.6xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K78 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K78's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K78 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K78 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K78 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.13
€28.65
-8.0%
11.3%€34.80€22.50n/a18
Jan ’26€27.17
€27.39
+0.8%
10.4%€32.67€22.50n/a19
Dec ’25€27.14
€26.53
-2.2%
11.3%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.73
€25.82
+0.4%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€25.83
€25.29
-2.1%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.90
€24.21
-2.8%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.37
€24.33
+4.1%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.90
€24.22
+1.3%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.60
€23.65
+0.2%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€22.90
€22.93
+0.1%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.46
€22.80
-2.8%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€21.98
€21.69
-1.3%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25€20.64
€21.15
+2.5%
8.0%€24.40€18.00€30.6119
Jan ’25€19.09
€20.83
+9.2%
8.0%€24.40€17.60€27.1719
Dec ’24€18.96
€20.77
+9.6%
7.8%€24.40€17.60€27.1419
Nov ’24€18.87
€20.87
+10.6%
8.9%€24.40€17.60€25.7319
Oct ’24€19.53
€20.87
+6.9%
8.9%€24.40€17.60€25.8319
Sep ’24€19.08
€20.16
+5.7%
8.4%€24.40€17.60€24.9019
Aug ’24€19.24
€19.91
+3.5%
7.4%€23.50€17.60€23.3719
Jul ’24€18.69
€19.63
+5.0%
8.2%€23.50€17.00€23.9020
Jun ’24€17.91
€19.47
+8.7%
8.6%€23.50€15.50€23.6021
May ’24€18.88
€19.47
+3.1%
8.6%€23.50€15.50€22.9021
Apr ’24€18.38
€19.49
+6.1%
8.4%€23.50€15.50€23.4621
Mar ’24€18.53
€18.78
+1.4%
8.5%€22.60€15.50€21.9821
Feb ’24€18.19
€18.55
+2.0%
9.6%€22.60€15.50€20.6421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€28.65
Fair Value
8.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 02:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Assicurazioni Generali S.p.A. è coperta da 52 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Bassem NeiferAlphaValue