Assicurazioni Generali S.p.A.

LSE:0K78 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.3b

Assicurazioni Generali Valutazione

0K78 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K78 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0K78 ( €26.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K78 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K78?

Metrica chiave: Poiché 0K78 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K78. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K78 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K78 su PE?
Rapporto PE11.8x
Guadagni€3.50b
Cap. di mercato€41.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K78 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K78 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
AV. Aviva
10.2x4.2%UK£13.0b
PRU Prudential
24.5x28.4%UK£17.0b
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8x-5.4%CN¥308.8b
0K78 Assicurazioni Generali
11.8x8.1%€41.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K78 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K78's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0K78 11.8xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K78 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K78's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K78 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K78 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K78 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.96
€26.38
-2.2%
11.4%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.73
€25.82
+0.4%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€25.83
€25.29
-2.1%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.90
€24.21
-2.8%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.37
€24.33
+4.1%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.90
€24.22
+1.3%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.60
€23.65
+0.2%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€22.90
€22.93
+0.1%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.46
€22.80
-2.8%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€21.98
€21.69
-1.3%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25€20.64
€21.15
+2.5%
8.0%€24.40€18.00n/a19
Jan ’25€19.09
€20.83
+9.2%
8.0%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24€18.96
€20.77
+9.6%
7.8%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24€18.87
€20.87
+10.6%
8.9%€24.40€17.60€25.7319
Oct ’24€19.53
€20.87
+6.9%
8.9%€24.40€17.60€25.8319
Sep ’24€19.08
€20.16
+5.7%
8.4%€24.40€17.60€24.9019
Aug ’24€19.24
€19.91
+3.5%
7.4%€23.50€17.60€23.3719
Jul ’24€18.69
€19.63
+5.0%
8.2%€23.50€17.00€23.9020
Jun ’24€17.91
€19.47
+8.7%
8.6%€23.50€15.50€23.6021
May ’24€18.88
€19.47
+3.1%
8.6%€23.50€15.50€22.9021
Apr ’24€18.38
€19.49
+6.1%
8.4%€23.50€15.50€23.4621
Mar ’24€18.53
€18.78
+1.4%
8.5%€22.60€15.50€21.9821
Feb ’24€18.19
€18.55
+2.0%
9.6%€22.60€15.50€20.6421
Jan ’24€16.74
€18.43
+10.1%
9.7%€22.60€14.70€19.0921
Dec ’23€17.13
€18.23
+6.4%
9.1%€22.60€14.70€18.9621
Nov ’23€15.31
€17.61
+15.0%
12.2%€22.60€11.89€18.8722

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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