Arthur J. Gallagher & Co.

LSE:0ITL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$80.3b

Arthur J. Gallagher Valutazione

0ITL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ITL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$108.24
Fair Value
196.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0ITL ( $320.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $108.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ITL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ITL?

Metrica chiave: Poiché 0ITL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ITL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ITL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ITL su PE?
Rapporto PE54.9x
GuadagniUS$1.46b
Cap. di mercatoUS$80.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ITL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ITL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
AV. Aviva
10.6x5.3%UK£13.5b
LGEN Legal & General Group
50.2x25.1%UK£14.1b
AON Aon
31.5x12.9%US$83.7b
PRU Prudential
27.5x23.4%UK£19.1b
0ITL Arthur J. Gallagher
54.9x15.0%US$80.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ITL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ITL 54.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ITL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ITL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.9x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ITL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$320.90
US$313.07
-2.4%
10.7%US$377.00US$250.00n/a15
Feb ’26US$301.40
US$310.87
+3.1%
10.6%US$377.00US$250.00n/a15
Jan ’26US$283.37
US$297.14
+4.9%
8.6%US$344.00US$250.00n/a15
Dec ’25US$312.24
US$293.67
-5.9%
6.7%US$325.00US$250.00n/a17
Nov ’25US$282.28
US$292.44
+3.6%
6.3%US$320.00US$250.00n/a17
Oct ’25US$285.42
US$289.73
+1.5%
5.4%US$312.00US$252.00n/a17
Sep ’25US$290.70
US$285.28
-1.9%
6.1%US$312.00US$252.00n/a16
Aug ’25US$284.90
US$282.90
-0.7%
5.9%US$310.00US$252.00n/a16
Jul ’25US$257.98
US$269.00
+4.3%
5.3%US$294.00US$240.00n/a15
Jun ’25US$253.23
US$266.27
+5.1%
5.2%US$294.00US$240.00n/a15
May ’25US$240.07
US$263.44
+9.7%
5.3%US$282.00US$233.00n/a16
Apr ’25US$250.12
US$258.31
+3.3%
7.7%US$282.00US$205.00n/a16
Mar ’25US$243.33
US$254.49
+4.6%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Feb ’25US$230.88
US$254.36
+10.2%
8.1%US$280.00US$205.00US$301.4016
Jan ’25US$224.03
US$256.36
+14.4%
10.1%US$290.00US$187.00US$283.3716
Dec ’24US$248.24
US$252.80
+1.8%
8.9%US$277.00US$187.00US$312.2416
Nov ’24US$235.99
US$252.94
+7.2%
8.6%US$277.00US$187.00US$282.2816
Oct ’24US$226.91
US$240.80
+6.1%
7.5%US$265.00US$199.00US$285.4215
Sep ’24US$230.77
US$235.36
+2.0%
6.6%US$255.00US$199.00US$290.7014
Aug ’24US$217.24
US$235.36
+8.3%
6.6%US$255.00US$199.00US$284.9014
Jul ’24US$219.74
US$229.00
+4.2%
8.2%US$247.00US$172.00US$257.9814
Jun ’24US$200.05
US$226.29
+13.1%
8.1%US$247.00US$172.00US$253.2314
May ’24US$206.74
US$223.50
+8.1%
7.8%US$245.00US$172.00US$240.0714
Apr ’24US$190.43
US$217.36
+14.1%
6.7%US$233.00US$176.00US$250.1214
Mar ’24US$188.46
US$217.71
+15.5%
6.7%US$233.00US$176.00US$243.3314
Feb ’24US$197.36
US$217.36
+10.1%
6.7%US$233.00US$176.00US$230.8814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$312.49
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 18:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arthur J. Gallagher & Co. è coperta da 35 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research