Arthur J. Gallagher Valutazione
0ITL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ITL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ITL ( $322.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $116.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ITL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ITL?
Metrica chiave: Poiché 0ITL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ITL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55x |
| Guadagni | US$1.46b |
| Cap. di mercato | US$80.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ITL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
AV. Aviva | 10.7x | 5.5% | UK£13.6b |
LGEN Legal & General Group | 50.2x | 25.1% | UK£14.1b |
ADM Admiral Group | 20.8x | 10.7% | UK£8.3b |
AON Aon | 31.5x | 12.9% | US$83.2b |
0ITL Arthur J. Gallagher | 55x | 15.0% | US$80.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ITL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ITL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ITL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$322.83 | US$311.41 -3.5% | 10.5% | US$377.00 | US$250.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$301.40 | US$310.87 +3.1% | 10.6% | US$377.00 | US$250.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$283.37 | US$297.14 +4.9% | 8.6% | US$344.00 | US$250.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$312.24 | US$293.67 -5.9% | 6.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$282.28 | US$292.44 +3.6% | 6.3% | US$320.00 | US$250.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$285.42 | US$289.73 +1.5% | 5.4% | US$312.00 | US$252.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$290.70 | US$285.28 -1.9% | 6.1% | US$312.00 | US$252.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$284.90 | US$282.90 -0.7% | 5.9% | US$310.00 | US$252.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$257.98 | US$269.00 +4.3% | 5.3% | US$294.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$253.23 | US$266.27 +5.1% | 5.2% | US$294.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$240.07 | US$263.44 +9.7% | 5.3% | US$282.00 | US$233.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$250.12 | US$258.31 +3.3% | 7.7% | US$282.00 | US$205.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$243.33 | US$254.49 +4.6% | 8.1% | US$280.00 | US$205.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$230.88 | US$254.36 +10.2% | 8.1% | US$280.00 | US$205.00 | US$301.40 | 16 |
| Jan ’25 | US$224.03 | US$256.36 +14.4% | 10.1% | US$290.00 | US$187.00 | US$283.37 | 16 |
| Dec ’24 | US$248.24 | US$252.80 +1.8% | 8.9% | US$277.00 | US$187.00 | US$312.24 | 16 |
| Nov ’24 | US$235.99 | US$252.94 +7.2% | 8.6% | US$277.00 | US$187.00 | US$282.28 | 16 |
| Oct ’24 | US$226.91 | US$240.80 +6.1% | 7.5% | US$265.00 | US$199.00 | US$285.42 | 15 |
| Sep ’24 | US$230.77 | US$235.36 +2.0% | 6.6% | US$255.00 | US$199.00 | US$290.70 | 14 |
| Aug ’24 | US$217.24 | US$235.36 +8.3% | 6.6% | US$255.00 | US$199.00 | US$284.90 | 14 |
| Jul ’24 | US$219.74 | US$229.00 +4.2% | 8.2% | US$247.00 | US$172.00 | US$257.98 | 14 |
| Jun ’24 | US$200.05 | US$226.29 +13.1% | 8.1% | US$247.00 | US$172.00 | US$253.23 | 14 |
| May ’24 | US$206.74 | US$223.50 +8.1% | 7.8% | US$245.00 | US$172.00 | US$240.07 | 14 |
| Apr ’24 | US$190.43 | US$217.36 +14.1% | 6.7% | US$233.00 | US$176.00 | US$250.12 | 14 |
| Mar ’24 | US$188.46 | US$217.71 +15.5% | 6.7% | US$233.00 | US$176.00 | US$243.33 | 14 |
| Feb ’24 | US$197.36 | US$217.36 +10.1% | 6.7% | US$233.00 | US$176.00 | US$230.88 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 14:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arthur J. Gallagher & Co. è coperta da 35 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| John Heagerty | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |