Vienna Insurance Group Valutazione
VIGV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIGV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIGV ( €43.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIGV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIGV?
Metrica chiave: Poiché VIGV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIGV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | €637.61m |
| Cap. di mercato | €5.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIGV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
AV. Aviva | 24.5x | 14.55% | UK£15.5b |
DLG Direct Line Insurance Group | 25.9x | 17.77% | UK£3.8b |
HSX Hiscox | 8.2x | 0.57% | UK£3.9b |
HUW Helios Underwriting | 9.2x | 17.82% | UK£162.3m |
VIGv Vienna Insurance Group | 6.8x | n/a | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIGV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIGV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIGV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIGV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VIGV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.50 | €29.00 -33.33% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €29.00 0% | 13.43% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €29.75 0% | 4.20% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €29.75 0% | 4.20% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €29.75 0% | 4.20% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €27.17 0% | 6.94% | €28.50 | €24.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €27.17 0% | 6.94% | €28.50 | €24.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €27.17 0% | 6.94% | €28.50 | €24.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €27.17 0% | 6.94% | €28.50 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €27.17 0% | 6.94% | €28.50 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €27.17 0% | 6.94% | €28.50 | €24.50 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €27.17 0% | 6.94% | €28.50 | €24.50 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 14:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vienna Insurance Group AG è coperta da 30 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Bischof | Baader Helvea Equity Research |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Claudia Gaspari | Barclays |