Swiss Re Valutazione
SRENz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRENz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRENz ( CHF130.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF305.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRENz viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRENz?
Metrica chiave: Poiché SRENz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SRENz su PE? | |
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Rapporto PE | 14.3x |
Guadagni | US$2.94b |
Cap. di mercato | US$42.10b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRENz di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 21.1x | ||
CRE Conduit Holdings | 4.4x | 10.8% | UK£737.0m |
LGEN Legal & General Group | 46.5x | 29.6% | UK£13.1b |
AV. Aviva | 9.6x | 4.5% | UK£12.3b |
PRU Prudential | 24x | 27.3% | UK£16.8b |
SRENZ Swiss Re | 10.2x | 7.3% | CHF 28.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRENz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRENz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRENz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRENz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 14.3x |
Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRENz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | CHF 130.05 | CHF 137.21 +5.5% | 10.5% | CHF 159.91 | CHF 99.51 | n/a | 16 |
Dec ’25 | CHF 130.00 | CHF 129.53 -0.4% | 12.6% | CHF 158.66 | CHF 97.89 | n/a | 16 |
Nov ’25 | CHF 112.03 | CHF 119.55 +6.7% | 13.5% | CHF 140.46 | CHF 85.43 | n/a | 16 |
Oct ’25 | CHF 115.40 | CHF 116.54 +1.0% | 14.6% | CHF 139.85 | CHF 81.35 | n/a | 16 |
Sep ’25 | CHF 115.80 | CHF 115.16 -0.6% | 14.7% | CHF 140.41 | CHF 81.67 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CHF 108.85 | CHF 115.40 +6.0% | 13.1% | CHF 135.37 | CHF 85.23 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CHF 112.70 | CHF 114.75 +1.8% | 12.9% | CHF 135.03 | CHF 83.20 | n/a | 15 |
Jun ’25 | CHF 114.55 | CHF 114.27 -0.2% | 13.0% | CHF 135.08 | CHF 84.97 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 99.68 | CHF 111.89 +12.2% | 13.0% | CHF 135.71 | CHF 85.41 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CHF 116.05 | CHF 111.06 -4.3% | 12.8% | CHF 133.16 | CHF 88.34 | n/a | 15 |
Mar ’25 | CHF 106.40 | CHF 107.85 +1.4% | 12.4% | CHF 130.56 | CHF 86.62 | n/a | 16 |
Feb ’25 | CHF 97.62 | CHF 104.61 +7.2% | 11.4% | CHF 124.91 | CHF 84.51 | n/a | 16 |
Jan ’25 | CHF 94.70 | CHF 100.26 +5.9% | 11.3% | CHF 121.77 | CHF 80.54 | n/a | 16 |
Dec ’24 | CHF 98.34 | CHF 102.05 +3.8% | 12.3% | CHF 125.86 | CHF 82.24 | CHF 130.00 | 16 |
Nov ’24 | CHF 100.95 | CHF 99.67 -1.3% | 14.3% | CHF 129.31 | CHF 77.58 | CHF 112.03 | 16 |
Oct ’24 | CHF 94.48 | CHF 99.63 +5.5% | 13.8% | CHF 131.28 | CHF 78.76 | CHF 115.40 | 16 |
Sep ’24 | CHF 85.70 | CHF 97.20 +13.4% | 15.9% | CHF 141.11 | CHF 75.60 | CHF 115.80 | 16 |
Aug ’24 | CHF 91.02 | CHF 95.45 +4.9% | 12.6% | CHF 117.01 | CHF 73.53 | CHF 108.85 | 16 |
Jul ’24 | CHF 90.08 | CHF 97.20 +7.9% | 12.7% | CHF 120.46 | CHF 75.70 | CHF 112.70 | 17 |
Jun ’24 | CHF 92.64 | CHF 97.12 +4.8% | 13.0% | CHF 121.81 | CHF 76.54 | CHF 114.55 | 18 |
May ’24 | CHF 89.74 | CHF 94.27 +5.0% | 13.2% | CHF 116.06 | CHF 72.45 | CHF 99.68 | 18 |
Apr ’24 | CHF 93.82 | CHF 94.61 +0.8% | 13.5% | CHF 118.61 | CHF 74.03 | CHF 116.05 | 18 |
Mar ’24 | CHF 97.20 | CHF 96.96 -0.3% | 13.5% | CHF 121.97 | CHF 76.14 | CHF 106.40 | 18 |
Feb ’24 | CHF 93.90 | CHF 89.55 -4.6% | 11.9% | CHF 111.93 | CHF 70.65 | CHF 97.62 | 18 |
Jan ’24 | CHF 86.72 | CHF 81.34 -6.2% | 12.3% | CHF 107.08 | CHF 62.94 | CHF 94.70 | 18 |
Dec ’23 | CHF 84.76 | CHF 80.28 -5.3% | 11.7% | CHF 108.23 | CHF 63.62 | CHF 98.34 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:51 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Swiss Re AG è coperta da 47 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Dieter Hein | AlphaValue |
Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |
Christian Arnold | Bank Vontobel AG |