Prudential plc

BATS-CHIXE:PRUL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£16.0b

Prudential Valutazione

PRUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£17.90
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRUL ( £6.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £17.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRUL?

Metrica chiave: Poiché PRUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRUL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRUL su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUS$877.00m
Cap. di mercatoUS$19.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRUL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
LGEN Legal & General Group
45.5x43.7%UK£12.8b
JUST Just Group
16.1x14.7%UK£1.4b
CSN Chesnara
79.1x11.8%UK£395.6m
AV. Aviva
9.8x5.5%UK£12.5b
PRUL Prudential
22.2x23.7%UK£16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRUL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRUL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.03
UK£11.31
+87.5%
18.4%UK£16.10UK£8.70n/a15
Jan ’26UK£6.38
UK£11.47
+79.8%
18.2%UK£16.10UK£8.70n/a15
Dec ’25UK£6.41
UK£11.60
+81.0%
17.5%UK£16.10UK£8.60n/a15
Nov ’25UK£6.45
UK£11.61
+80.0%
17.8%UK£16.10UK£8.65n/a15
Oct ’25UK£6.90
UK£11.54
+67.3%
17.9%UK£16.10UK£8.65n/a15
Sep ’25UK£6.53
UK£11.62
+78.0%
18.4%UK£16.10UK£8.65n/a15
Aug ’25UK£6.68
UK£12.06
+80.4%
16.4%UK£16.10UK£8.80n/a16
Jul ’25UK£7.16
UK£12.20
+70.3%
16.9%UK£16.10UK£8.90n/a16
Jun ’25UK£7.51
UK£12.34
+64.3%
16.9%UK£16.10UK£8.60n/a16
May ’25UK£7.05
UK£12.62
+78.9%
19.4%UK£17.50UK£8.30n/a16
Apr ’25UK£7.42
UK£12.98
+74.8%
21.2%UK£17.67UK£8.30n/a16
Mar ’25UK£7.82
UK£13.55
+73.1%
19.7%UK£18.00UK£9.00n/a18
Feb ’25UK£8.05
UK£13.59
+68.7%
20.2%UK£18.90UK£9.00n/a18
Jan ’25UK£8.84
UK£14.30
+61.7%
15.0%UK£18.90UK£11.30UK£6.3818
Dec ’24UK£8.68
UK£14.30
+64.9%
15.0%UK£18.90UK£11.30UK£6.4118
Nov ’24UK£8.57
UK£14.57
+70.0%
14.8%UK£19.50UK£11.30UK£6.4518
Oct ’24UK£8.92
UK£15.01
+68.2%
13.8%UK£19.55UK£11.30UK£6.9018
Sep ’24UK£9.73
UK£15.21
+56.3%
13.2%UK£19.55UK£10.80UK£6.5319
Aug ’24UK£10.60
UK£15.46
+45.8%
13.6%UK£19.55UK£10.20UK£6.6819
Jul ’24UK£11.07
UK£15.79
+42.7%
13.4%UK£20.20UK£10.20UK£7.1619
Jun ’24UK£10.92
UK£15.72
+44.1%
12.8%UK£19.00UK£10.10UK£7.5119
May ’24UK£12.14
UK£15.71
+29.4%
12.9%UK£19.00UK£10.10UK£7.0519
Apr ’24UK£11.04
UK£15.61
+41.4%
13.1%UK£19.00UK£10.20UK£7.4219
Mar ’24UK£12.93
UK£15.71
+21.5%
12.6%UK£19.00UK£10.20UK£7.8219
Feb ’24UK£13.41
UK£15.26
+13.9%
13.7%UK£19.00UK£10.20UK£8.0519
Jan ’24UK£11.33
UK£14.15
+25.0%
11.7%UK£16.70UK£11.00UK£8.8419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£11.32
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 10:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Prudential plc è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Larissa Van DeventerBarclays