Prudential plc

Report azionario BATS-CHIXE:PRUL

Capitalizzazione di mercato: UK£26.5b

Prudential Valutazione

PRUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£18.33
Fair Value
43.2% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRUL ( £10.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRUL?

Metrica chiave: Poiché PRUL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRUL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRUL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PRUL su PE?
Rapporto PE10.3x
UtiliUS$3.45b
Cap. di mercatoUS$35.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRUL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRUL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
LGEN Legal & General Group
51.2x38.96%UK£13.3b
JUST Just Group
33.8x21.38%UK£2.2b
AV. Aviva
34.9x17.23%UK£20.7b
ADM Admiral Group
12x-0.86%UK£10.0b
PRUL Prudential
10.3x2.62%UK£26.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRUL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRUL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRUL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRUL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.41
UK£11.94
+14.77%
13.75%UK£16.10UK£8.90n/a14
Oct ’26UK£10.44
UK£11.87
+13.70%
13.62%UK£16.10UK£8.90n/a14
Sep ’26UK£9.91
UK£11.66
+17.63%
14.16%UK£16.10UK£8.90n/a14
Aug ’26UK£9.34
UK£11.59
+24.09%
14.23%UK£16.10UK£8.90n/a14
Jul ’26UK£9.07
UK£11.74
+29.49%
15.58%UK£16.10UK£8.90n/a14
Jun ’26UK£8.46
UK£11.54
+36.47%
16.80%UK£16.10UK£8.90n/a14
May ’26UK£8.15
UK£11.49
+40.91%
16.48%UK£16.10UK£8.90n/a15
Apr ’26UK£8.31
UK£11.39
+36.95%
17.74%UK£16.10UK£8.70n/a15
Mar ’26UK£7.28
UK£11.31
+55.41%
18.34%UK£16.10UK£8.70n/a15
Feb ’26UK£6.78
UK£11.31
+66.83%
18.40%UK£16.10UK£8.70n/a15
Jan ’26UK£6.38
UK£11.47
+79.75%
18.17%UK£16.10UK£8.70n/a15
Dec ’25UK£6.41
UK£11.60
+81.00%
17.47%UK£16.10UK£8.60n/a15
Nov ’25UK£6.45
UK£11.61
+80.03%
17.76%UK£16.10UK£8.65n/a15
Oct ’25UK£6.90
UK£11.54
+67.25%
17.91%UK£16.10UK£8.65UK£10.4415
Sep ’25UK£6.53
UK£11.62
+77.96%
18.40%UK£16.10UK£8.65UK£9.9115
Aug ’25UK£6.68
UK£12.06
+80.43%
16.41%UK£16.10UK£8.80UK£9.3416
Jul ’25UK£7.16
UK£12.20
+70.30%
16.93%UK£16.10UK£8.90UK£9.0716
Jun ’25UK£7.51
UK£12.34
+64.29%
16.88%UK£16.10UK£8.60UK£8.4616
May ’25UK£7.05
UK£12.62
+78.90%
19.38%UK£17.50UK£8.30UK£8.1516
Apr ’25UK£7.42
UK£12.98
+74.79%
21.18%UK£17.67UK£8.30UK£8.3116
Mar ’25UK£7.82
UK£13.55
+73.13%
19.69%UK£18.00UK£9.00UK£7.2818
Feb ’25UK£8.05
UK£13.59
+68.72%
20.23%UK£18.90UK£9.00UK£6.7818
Jan ’25UK£8.84
UK£14.30
+61.73%
14.96%UK£18.90UK£11.30UK£6.3818
Dec ’24UK£8.68
UK£14.30
+64.86%
14.96%UK£18.90UK£11.30UK£6.4118
Nov ’24UK£8.57
UK£14.57
+69.99%
14.77%UK£19.50UK£11.30UK£6.4518
Oct ’24UK£8.92
UK£15.01
+68.24%
13.79%UK£19.55UK£11.30UK£6.9018
UK£11.94
Fair Value
12.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 05:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prudential plc è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert BateBarclays