Mapfre, S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:MAPE

Capitalizzazione di mercato: €12.4b

Mapfre Valutazione

MAPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€5.86
Fair Value
30.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MAPE ( €4.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAPE?

Metrica chiave: Poiché MAPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAPE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MAPE su PE?
Rapporto PE11.6x
Utili€1.07b
Cap. di mercato€12.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
AV. Aviva
34.7x17.23%UK£20.6b
ADM Admiral Group
11.9x-0.86%UK£9.9b
LGEN Legal & General Group
51.5x38.95%UK£13.3b
BEZ Beazley
7.3x-5.61%UK£5.3b
MAPE Mapfre
11.6x1.35%€12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAPE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.09
€3.42
-16.33%
11.70%€4.00€2.63n/a10
Sep ’26n/a
€3.42
0%
11.67%€4.00€2.63n/a10
Aug ’26€3.51
€3.42
-2.57%
11.67%€4.00€2.63n/a10
Jul ’26€3.47
€3.28
-5.45%
12.21%€3.80€2.51n/a10
Jun ’26€3.36
€3.02
-10.28%
16.19%€3.80€2.23n/a9
May ’26n/a
€2.91
0%
14.25%€3.80€2.23n/a9
Apr ’26n/a
€2.80
0%
12.33%€3.20€2.15n/a9
Mar ’26n/a
€2.80
0%
12.33%€3.20€2.15n/a9
Feb ’26n/a
€2.67
0%
12.36%€3.20€2.15n/a10
Jan ’26n/a
€2.64
0%
12.86%€3.20€2.15n/a10
Dec ’25€2.45
€2.64
+7.93%
12.86%€3.20€2.15n/a10
Nov ’25n/a
€2.62
0%
13.93%€3.20€2.07n/a10
Oct ’25€2.41
€2.60
+7.98%
11.08%€3.10€2.07€4.099
Sep ’25€2.26
€2.60
+15.09%
11.17%€3.10€2.06n/a9
Aug ’25n/a
€2.60
0%
11.17%€3.10€2.06€3.519
Jul ’25€2.16
€2.48
+14.84%
14.99%€2.90€1.79€3.4710
Jun ’25€2.22
€2.46
+10.61%
15.72%€2.90€1.79€3.369
May ’25n/a
€2.45
0%
16.82%€2.90€1.79n/a8
Apr ’25n/a
€2.45
0%
17.06%€3.00€1.79n/a8
Mar ’25€1.95
€2.38
+21.86%
17.06%€3.00€1.79n/a8
Feb ’25€2.03
€2.38
+17.17%
17.06%€3.00€1.79n/a8
Jan ’25n/a
€2.38
0%
17.49%€3.00€1.70n/a8
Dec ’24€2.09
€2.38
+13.76%
17.49%€3.00€1.70€2.458
Nov ’24€1.96
€2.36
+20.00%
18.66%€3.00€1.70n/a8
Oct ’24n/a
€2.26
0%
17.67%€3.00€1.73€2.419
€3.46
Fair Value
18.1% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 22:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mapfre, S.A. è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maria del Paz Ojeda FernandezAhorro Corporación
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.