Hannover Rück Valutazione
HNR1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNR1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNR1D ( €283 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €565.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNR1D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNR1D?
Metrica chiave: Poiché HNR1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNR1D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | €2.33b |
| Cap. di mercato | €34.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNR1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
LGEN Legal & General Group | 80.8x | 28.2% | UK£13.7b |
AV. Aviva | 23.9x | 14.5% | UK£15.1b |
PRU Prudential | 12.3x | 11.3% | UK£21.2b |
CRE Conduit Holdings | 5.7x | 19.3% | UK£540.0m |
HNR1D Hannover Rück | 14.7x | 6.7% | €34.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNR1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNR1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HNR1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNR1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HNR1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €283.00 | €283.06 +0.02% | 11.4% | €320.00 | €220.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €279.69 0% | 11.7% | €320.00 | €220.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €267.13 0% | 12.7% | €320.00 | €185.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €267.13 0% | 12.7% | €320.00 | €185.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €260.27 0% | 13.5% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €255.13 0% | 12.8% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €247.40 | €251.33 +1.6% | 13.3% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €247.33 0% | 13.5% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €246.07 0% | 14.0% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €226.80 | €241.87 +6.6% | 13.3% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €235.35 | €242.53 +3.1% | 13.3% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €240.93 0% | 13.2% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €239.47 0% | 14.4% | €290.00 | €160.00 | €281.30 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €238.40 0% | 14.4% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €220.17 0% | 11.6% | €260.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €221.40 | €219.23 -1.0% | 11.3% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €213.79 0% | 11.8% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €209.85 0% | 11.9% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €206.70 | €201.97 -2.3% | 12.4% | €255.00 | €145.00 | €247.40 | 16 |
| Oct ’24 | €212.35 | €200.72 -5.5% | 12.1% | €255.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €199.34 0% | 11.3% | €240.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €192.96 0% | 10.9% | €235.00 | €145.00 | €226.80 | 15 |
| Jul ’24 | €191.30 | €193.54 +1.2% | 9.9% | €220.00 | €145.00 | €235.35 | 17 |
| Jun ’24 | €201.50 | €191.18 -5.1% | 9.5% | €220.00 | €145.00 | n/a | 17 |
| May ’24 | €191.28 | €190.12 -0.6% | 9.6% | €220.00 | €145.00 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 12:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hannover Rück SE è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Ivan Bokhmat | Barclays |