Gjensidige Forsikring ASA

BATS-CHIXE:GJFO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 99.0b

Gjensidige Forsikring Valutazione

GJFO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GJFO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GJFO ( NOK199.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK336.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GJFO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GJFO?

Metrica chiave: Poiché GJFO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GJFO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GJFO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GJFO su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniNOK 4.91b
Cap. di mercatoNOK 98.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GJFO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GJFO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b
ADM Admiral Group
18.5x11.6%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
GJFO Gjensidige Forsikring
20.2x13.3%NOK 99.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GJFO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GJFO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GJFO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GJFO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GJFO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GJFO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GJFO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 197.35
0%
12.4%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Nov ’25NOK 199.10
NOK 195.28
-1.9%
12.0%NOK 235.00NOK 155.50n/a13
Oct ’25n/a
NOK 190.91
0%
11.7%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Sep ’25n/a
NOK 190.70
0%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Aug ’25NOK 185.50
NOK 190.70
+2.8%
11.6%NOK 233.00NOK 155.50n/a14
Jul ’25NOK 190.90
NOK 191.78
+0.5%
7.7%NOK 220.00NOK 170.90n/a14
Jun ’25n/a
NOK 188.35
0%
10.0%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
May ’25NOK 178.60
NOK 187.64
+5.1%
10.1%NOK 220.00NOK 154.00n/a14
Apr ’25n/a
NOK 190.16
0%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Mar ’25NOK 169.40
NOK 190.16
+12.3%
11.8%NOK 245.00NOK 155.00n/a14
Feb ’25n/a
NOK 194.38
0%
10.0%NOK 245.00NOK 165.30n/a14
Jan ’25n/a
NOK 192.54
0%
12.8%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Dec ’24NOK 181.40
NOK 191.61
+5.6%
13.1%NOK 245.00NOK 140.50n/a14
Nov ’24n/a
NOK 186.04
0%
12.8%NOK 240.00NOK 140.50NOK 199.1014
Oct ’24n/a
NOK 187.94
0%
12.4%NOK 240.00NOK 156.00n/a14
Sep ’24n/a
NOK 189.02
0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00n/a13
Aug ’24n/a
NOK 189.02
0%
14.3%NOK 256.00NOK 156.00NOK 185.5013
Jul ’24n/a
NOK 200.19
0%
11.7%NOK 257.00NOK 159.00NOK 190.9014
Jun ’24NOK 185.30
NOK 200.98
+8.5%
11.0%NOK 257.00NOK 162.70n/a14
May ’24NOK 185.80
NOK 202.16
+8.8%
10.9%NOK 257.00NOK 168.10NOK 178.6013
Apr ’24NOK 168.50
NOK 201.36
+19.5%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00n/a14
Mar ’24NOK 182.70
NOK 203.78
+11.5%
12.6%NOK 260.00NOK 150.00NOK 169.4013
Feb ’24NOK 181.50
NOK 205.08
+13.0%
13.0%NOK 260.00NOK 150.00n/a13
Jan ’24NOK 192.15
NOK 207.45
+8.0%
12.2%NOK 260.00NOK 158.00n/a13
Dec ’23NOK 190.55
NOK 209.45
+9.9%
11.6%NOK 260.00NOK 158.00NOK 181.4013
Nov ’23NOK 188.20
NOK 211.84
+12.6%
11.9%NOK 263.00NOK 158.00n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.86

7D

7.2%

1Y

40.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.45

7D

-1.1%

1Y

13.9%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%