ASR Nederland Valutazione
ASRNLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASRNLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASRNLA ( €54.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASRNLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASRNLA?
Metrica chiave: Poiché ASRNLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASRNLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €1.00b |
| Cap. di mercato | €11.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASRNLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
AV. Aviva | 23.4x | 14.5% | UK£14.8b |
ADM Admiral Group | 14.9x | 5.7% | UK£9.9b |
HUW Helios Underwriting | 9.2x | 17.8% | UK£163.0m |
BEZ Beazley | 6.4x | -7.9% | UK£5.4b |
ASRNLA ASR Nederland | 11.4x | 4.1% | €11.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASRNLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASRNLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASRNLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASRNLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASRNLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.83 | €55.85 +1.9% | 6.0% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €55.39 0% | 6.1% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €55.09 0% | 6.2% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €53.75 0% | 6.9% | €61.50 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €53.35 0% | 6.5% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €53.02 0% | 6.1% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €43.77 | €52.47 +19.9% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.12 | €52.53 +19.1% | 6.9% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €45.16 | €52.83 +17.0% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €45.44 | €52.77 +16.1% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.94 | €52.71 +17.3% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €46.76 | €52.42 +12.1% | 7.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €51.89 0% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €51.89 0% | 7.3% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €42.60 | €52.20 +22.5% | 7.4% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €51.93 0% | 7.0% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €50.56 0% | 8.6% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €41.57 | €50.06 +20.4% | 8.4% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €49.42 0% | 7.5% | €56.20 | €44.00 | €43.77 | 13 |
| Oct ’24 | €35.00 | €50.43 +44.1% | 8.7% | €60.00 | €46.00 | €44.12 | 13 |
| Sep ’24 | €40.65 | €50.92 +25.3% | 8.1% | €60.00 | €46.00 | €45.16 | 13 |
| Aug ’24 | €41.32 | €51.20 +23.9% | 7.8% | €60.00 | €46.00 | €45.44 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €51.24 0% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €44.94 | 12 |
| Jun ’24 | €39.86 | €51.24 +28.6% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | €46.76 | 12 |
| May ’24 | €39.20 | €51.24 +30.7% | 8.0% | €60.00 | €46.00 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | €36.88 | €49.90 +35.3% | 10.3% | €60.00 | €40.50 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 16:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ASR Nederland N.V. è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |