ASR Nederland Valutazione
ASRNLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASRNLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASRNLA ( €58.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASRNLA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASRNLA?
Metrica chiave: Poiché ASRNLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASRNLA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Utili | €1.04b |
| Cap. di mercato | €11.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASRNLA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
AV. Aviva | 33x | 18.38% | UK£19.5b |
ADM Admiral Group | 11.3x | -1.83% | UK£9.5b |
LGEN Legal & General Group | 54x | 25.84% | UK£14.1b |
BEZ Beazley | 6.3x | -9.77% | UK£4.6b |
ASRNLA ASR Nederland | 11.4x | 6.97% | €11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASRNLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASRNLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASRNLA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASRNLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASRNLA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €62.75 0% | 7.09% | €74.00 | €52.50 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | n/a | €61.63 0% | 8.34% | €74.00 | €52.50 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €57.92 | €61.56 +6.28% | 8.30% | €74.00 | €52.50 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €59.28 | €60.81 +2.58% | 8.63% | €74.00 | €52.50 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | n/a | €58.81 0% | 5.63% | €66.00 | €52.50 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €56.32 | €58.20 +3.34% | 5.34% | €63.00 | €52.50 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €56.24 | €57.89 +2.93% | 6.29% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| May ’26 | €55.04 | €55.85 +1.48% | 6.04% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €55.39 0% | 6.07% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €55.09 0% | 6.18% | €63.00 | €49.81 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €53.75 0% | 6.89% | €61.50 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €53.35 0% | 6.46% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €53.02 0% | 6.12% | €60.00 | €46.00 | €58.46 | 15 |
| Nov ’25 | €43.77 | €52.47 +19.87% | 6.96% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €44.12 | €52.53 +19.07% | 6.95% | €60.00 | €46.00 | €57.92 | 15 |
| Sep ’25 | €45.16 | €52.83 +16.99% | 7.04% | €60.00 | €46.00 | €59.28 | 15 |
| Aug ’25 | €45.44 | €52.77 +16.14% | 7.02% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €44.94 | €52.71 +17.30% | 6.81% | €60.00 | €46.00 | €56.32 | 14 |
| Jun ’25 | €46.76 | €52.42 +12.12% | 6.98% | €60.00 | €46.00 | €56.24 | 15 |
| May ’25 | n/a | €51.89 0% | 7.32% | €60.00 | €46.00 | €55.04 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €51.89 0% | 7.32% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €42.60 | €52.20 +22.52% | 7.38% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €51.93 0% | 6.98% | €58.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €50.56 0% | 8.58% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €41.57 | €50.06 +20.42% | 8.38% | €58.00 | €42.00 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 16:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ASR Nederland N.V. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |
| Dominic O'Mahony | BNP Paribas |