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Allianz Valutazione
ALVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALVD ( €269.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €699.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALVD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALVD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €114.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALVD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
AV. Aviva | 10.2x | 4.6% | UK£13.0b |
LGEN Legal & General Group | 47.7x | 27.9% | UK£13.4b |
PRU Prudential | 28.8x | 25.8% | UK£18.9b |
CS AXA | 10.5x | 5.4% | €75.0b |
ALVD Allianz | 12.7x | 6.6% | €114.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALVD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €296.05 | €296.53 +0.2% | 7.7% | €349.00 | €255.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €293.00 0% | 6.3% | €317.00 | €255.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €257.70 | €291.00 +12.9% | 7.0% | €315.00 | €239.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €260.45 | €291.20 +11.8% | 6.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €264.55 | €284.79 +7.6% | 8.1% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €266.60 | €277.98 +4.3% | 7.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €275.10 | €274.85 -0.09% | 8.3% | €310.00 | €234.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €251.53 | €269.39 +7.1% | 7.2% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €249.83 | €266.80 +6.8% | 6.6% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €241.43 | €258.64 +7.1% | 8.3% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €235.50 | €257.75 +9.4% | 7.9% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €223.68 | €254.27 +13.7% | 9.0% | €309.00 | €215.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €225.85 | €249.29 +10.4% | 9.0% | €309.00 | €207.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €248.16 0% | 9.6% | €309.00 | €207.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €218.35 | €247.66 +13.4% | 9.5% | €309.00 | €207.00 | €257.70 | 16 |
| Jul ’24 | €214.35 | €249.15 +16.2% | 8.7% | €309.00 | €215.00 | €260.45 | 17 |
| Jun ’24 | €203.80 | €248.32 +21.8% | 8.6% | €309.00 | €215.00 | €264.55 | 18 |
| May ’24 | €226.70 | €247.16 +9.0% | 8.9% | €309.00 | €215.00 | €266.60 | 18 |
| Apr ’24 | €212.48 | €247.27 +16.4% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €275.10 | 18 |
| Mar ’24 | €221.03 | €247.27 +11.9% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €251.53 | 18 |
| Feb ’24 | €220.75 | €245.16 +11.1% | 8.3% | €304.00 | €215.00 | €249.83 | 18 |
| Jan ’24 | €202.00 | €234.44 +16.1% | 8.7% | €271.00 | €205.00 | €241.43 | 18 |
| Dec ’23 | €204.90 | €233.16 +13.8% | 8.7% | €271.00 | €200.00 | €235.50 | 18 |
| Nov ’23 | €184.62 | €216.85 +17.5% | 14.6% | €267.00 | €125.64 | €223.68 | 18 |
| Oct ’23 | €161.58 | €221.20 +36.9% | 14.7% | €267.00 | €135.04 | €225.85 | 18 |
| Sep ’23 | €166.68 | €230.16 +38.1% | 13.5% | €267.00 | €135.04 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.