ageas SA/NV

Report azionario BATS-CHIXE:AGSB

Capitalizzazione di mercato: €11.2b

ageas Valutazione

AGSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€143.94
Fair Value
59.3% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGSB ( €58.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGSB?

Metrica chiave: Poiché AGSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGSB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AGSB su PE?
Rapporto PE9.7x
Utili€1.15b
Cap. di mercato€11.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
AV. Aviva
32.7x18.38%UK£19.4b
LGEN Legal & General Group
53.1x25.84%UK£13.8b
ADM Admiral Group
11.5x-1.83%UK£9.6b
HSX Hiscox
9.7x3.02%UK£4.4b
AGSB ageas
9.7x7.32%€11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGSB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.58
€64.05
+9.35%
7.49%€72.00€57.00n/a10
Nov ’26€57.30
€63.13
+10.17%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Oct ’26€58.73
€63.13
+7.50%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Sep ’26€61.58
€61.68
+0.17%
10.89%€71.00€49.80n/a10
Aug ’26€58.48
€58.88
+0.69%
11.45%€70.00€49.00n/a10
Jul ’26€57.33
€57.28
-0.078%
11.52%€68.00€49.00n/a10
Jun ’26€57.18
€55.74
-2.52%
9.41%€65.00€49.00n/a11
May ’26n/a
€55.74
0%
9.41%€65.00€49.00n/a11
Apr ’26€56.58
€55.47
-1.96%
9.85%€68.00€49.00n/a12
Mar ’26n/a
€54.26
0%
9.73%€65.00€48.50n/a12
Feb ’26n/a
€53.82
0%
9.68%€65.00€48.50n/a12
Jan ’26n/a
€53.73
0%
9.76%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€48.22
€52.82
+9.53%
7.64%€62.30€48.50€58.5812
Nov ’25€48.36
€51.42
+6.32%
10.54%€63.50€42.00€57.3012
Oct ’25n/a
€50.87
0%
10.38%€63.50€42.00€58.7312
Sep ’25n/a
€49.78
0%
11.13%€63.50€41.00€61.5812
Aug ’25n/a
€48.66
0%
12.72%€63.50€40.00€58.4812
Jul ’25n/a
€48.20
0%
14.15%€63.50€37.00€57.3312
Jun ’25n/a
€48.12
0%
14.78%€64.50€37.00€57.1812
May ’25€43.42
€47.72
+9.90%
15.29%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25n/a
€48.49
0%
14.87%€64.50€37.00€56.5810
Mar ’25n/a
€48.93
0%
14.87%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.66
€47.44
+19.61%
14.07%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25n/a
€47.51
0%
13.73%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24n/a
€45.76
0%
11.49%€54.90€37.00€48.2214
€63.7
Fair Value
8.0% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 16:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ageas SA/NV è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Francois BoissinBNP Paribas