ageas Valutazione
AGSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGSB ( €48.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGSB?
Metrica chiave: Poiché AGSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGSB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | €1.06b |
| Cap. di mercato | €8.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
AV. Aviva | 9.6x | 4.5% | UK£12.3b |
LGEN Legal & General Group | 46.5x | 29.6% | UK£13.1b |
PRU Prudential | 24x | 27.3% | UK£16.8b |
DLG Direct Line Insurance Group | 10.8x | 8.2% | UK£3.3b |
AGSB ageas | 7.9x | 6.9% | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGSB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €53.73 0% | 9.8% | €65.00 | €48.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €48.22 | €52.82 +9.5% | 7.6% | €62.30 | €48.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €48.36 | €51.42 +6.3% | 10.5% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €50.87 0% | 10.4% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €49.78 0% | 11.1% | €63.50 | €41.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €48.66 0% | 12.7% | €63.50 | €40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €48.20 0% | 14.2% | €63.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €48.12 0% | 14.8% | €64.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €43.42 | €47.72 +9.9% | 15.3% | €64.50 | €37.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €48.49 0% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €48.93 0% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €39.66 | €47.44 +19.6% | 14.1% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €47.51 0% | 13.7% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €45.76 0% | 11.5% | €54.90 | €37.00 | €48.22 | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €45.47 0% | 12.0% | €54.90 | €35.50 | €48.36 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €45.58 0% | 11.6% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €45.44 0% | 12.1% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €45.45 0% | 11.2% | €54.90 | €36.50 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €37.15 | €45.13 +21.5% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | €40.26 | €45.42 +12.8% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | n/a | 14 |
| May ’24 | €40.18 | €44.92 +11.8% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €43.42 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €44.92 0% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | €42.88 | €45.03 +5.0% | 10.2% | €54.90 | €36.50 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | €44.52 | €44.95 +1.0% | 9.1% | €52.30 | €36.50 | €39.66 | 14 |
| Jan ’24 | €41.05 | €42.56 +3.7% | 11.8% | €50.50 | €34.00 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €37.77 | €43.84 +16.1% | 14.0% | €57.00 | €34.00 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 22:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ageas SA/NV è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Alessia Magni | Barclays |