Aegon Valutazione
AGNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGNA ( €6.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGNA?
Metrica chiave: Poiché AGNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Utili | €1.27b |
| Cap. di mercato | €10.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
LGEN Legal & General Group | 53.6x | 25.84% | UK£13.9b |
PRU Prudential | 10.6x | 1.53% | UK£27.7b |
JUST Just Group | 34.2x | 23.02% | UK£2.2b |
ADM Admiral Group | 11.6x | -2.05% | UK£9.6b |
AGNA Aegon | 8.6x | 1.23% | €10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €7.36 0% | 9.20% | €8.80 | €6.40 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €6.57 | €7.12 +8.31% | 12.25% | €8.80 | €5.40 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €6.82 | €6.93 +1.60% | 10.86% | €8.50 | €5.40 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | n/a | €6.81 0% | 9.28% | €7.80 | €5.40 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | n/a | €6.77 0% | 9.03% | €7.75 | €5.40 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €5.93 | €6.79 +14.60% | 8.90% | €7.75 | €5.40 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €6.30 | €6.79 +7.67% | 9.38% | €7.75 | €5.40 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | €6.73 0% | 8.89% | €7.90 | €5.40 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €6.23 | €6.82 +9.50% | 9.09% | €7.90 | €5.40 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €6.79 0% | 8.72% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €6.34 | €6.76 +6.60% | 10.79% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €5.66 | €6.64 +17.23% | 11.35% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €5.96 | €6.57 +10.27% | 10.78% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €6.27 0% | 11.51% | €7.65 | €4.80 | €6.57 | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €6.28 0% | 11.55% | €7.65 | €4.80 | €6.82 | 15 |
| Sep ’25 | €5.53 | €6.26 +13.33% | 11.71% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.98 | €6.11 +2.29% | 14.07% | €7.50 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.81 | €6.10 +5.02% | 14.39% | €7.60 | €4.30 | €5.93 | 15 |
| Jun ’25 | €5.99 | €6.06 +1.12% | 15.32% | €8.00 | €4.30 | €6.30 | 14 |
| May ’25 | €5.77 | €5.90 +2.28% | 11.99% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €5.84 0% | 11.56% | €7.00 | €4.30 | €6.23 | 15 |
| Mar ’25 | €5.27 | €5.88 +11.59% | 11.27% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €5.46 | €5.76 +5.50% | 11.55% | €7.00 | €4.30 | €6.34 | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €5.49 0% | 11.95% | €6.75 | €4.00 | €5.66 | 15 |
| Dec ’24 | €4.95 | €5.48 +10.52% | 11.97% | €6.75 | €4.00 | €5.96 | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €5.38 0% | 13.64% | €6.75 | €3.60 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 18:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aegon Ltd. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Michael Huttner | Berenberg |
| Iain Pearce | BNP Paribas |