The Estée Lauder Companies Inc.

LSE:0JTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.7b

Estée Lauder Companies Valutazione

0JTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JTM ( $74.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $73.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JTM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JTM?

Metrica chiave: Poiché 0JTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JTM su PE?
Rapporto PE131.5x
GuadagniUS$203.00m
Cap. di mercatoUS$26.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
HLN Haleon
28.6x10.6%UK£34.5b
ULVR Unilever
20.5x5.7%UK£112.9b
APN Applied Nutrition
25.9xn/aUK£353.5m
W7L Warpaint London
23.6x13.5%UK£405.0m
0JTM Estée Lauder Companies
131.5x35.6%US$26.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JTM 131.5xMedia del settore 23.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto alla media del settore UK Personal Products ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 131.5x
Rapporto equo PE 38.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$74.57
US$82.90
+11.2%
24.4%US$162.00US$61.10n/a27
Dec ’25US$72.12
US$81.49
+13.0%
25.1%US$162.00US$61.10n/a27
Nov ’25US$67.08
US$83.63
+24.7%
22.6%US$162.00US$61.10n/a27
Oct ’25US$96.69
US$108.04
+11.7%
17.1%US$176.00US$86.00n/a28
Sep ’25US$90.73
US$117.25
+29.2%
17.1%US$176.00US$86.00n/a26
Aug ’25US$96.62
US$137.21
+42.0%
18.6%US$210.00US$100.00n/a26
Jul ’25US$105.53
US$149.06
+41.2%
14.1%US$210.00US$122.00n/a27
Jun ’25US$123.15
US$153.00
+24.2%
13.4%US$210.00US$130.00n/a26
May ’25US$129.83
US$159.76
+23.1%
12.0%US$210.00US$130.00n/a27
Apr ’25US$154.04
US$160.57
+4.2%
11.5%US$210.00US$131.00n/a27
Mar ’25US$149.25
US$160.69
+7.7%
11.3%US$210.00US$131.00n/a28
Feb ’25US$134.14
US$145.45
+8.4%
16.9%US$208.00US$115.00n/a29
Jan ’25US$146.76
US$139.83
-4.7%
19.7%US$208.00US$100.00n/a29
Dec ’24US$132.09
US$136.31
+3.2%
21.2%US$208.00US$100.00US$72.1229
Nov ’24US$104.61
US$169.74
+62.3%
20.6%US$249.00US$100.00US$67.0827
Oct ’24US$143.95
US$186.61
+29.6%
13.5%US$249.00US$146.00US$96.6928
Sep ’24US$161.02
US$190.33
+18.2%
14.0%US$249.00US$146.00US$90.7328
Aug ’24US$175.08
US$223.76
+27.8%
10.7%US$265.00US$180.00US$96.6228
Jul ’24US$196.49
US$235.41
+19.8%
10.0%US$270.00US$180.00US$105.5329
Jun ’24US$183.38
US$238.66
+30.2%
8.7%US$270.00US$180.00US$123.1530
May ’24US$245.57
US$284.57
+15.9%
7.8%US$320.00US$210.00US$129.8331
Apr ’24US$245.92
US$285.28
+16.0%
7.8%US$320.00US$210.00US$154.0431
Mar ’24US$246.43
US$284.54
+15.5%
8.5%US$320.00US$210.00US$149.2531
Feb ’24US$273.20
US$269.61
-1.3%
10.1%US$315.00US$210.00US$134.1429
Jan ’24US$247.22
US$252.11
+2.0%
9.9%US$302.00US$206.00US$146.7628
Dec ’23US$233.92
US$243.04
+3.9%
9.7%US$287.00US$206.00US$132.0926

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 18:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Estée Lauder Companies Inc. è coperta da 50 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research