Clorox Valutazione
0I0J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I0J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I0J ( $146.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $265.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I0J viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I0J?
Metrica chiave: Poiché 0I0J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I0J su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.7x |
| Guadagni | US$457.00m |
| Cap. di mercato | US$18.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I0J di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
RKT Reckitt Benckiser Group | 23.1x | 10.7% | UK£35.7b |
MCB McBride | 7.1x | 3.8% | UK£235.8m |
ESSITY B Essity | 16.1x | 7.3% | SEK 192.9b |
CHD Church & Dwight | 43.9x | 12.2% | US$25.6b |
0I0J Clorox | 39.7x | 16.7% | US$18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I0J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I0J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I0J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I0J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I0J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$146.86 | US$164.46 +12.0% | 8.2% | US$189.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$159.20 | US$164.09 +3.1% | 8.7% | US$189.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$161.52 | US$163.74 +1.4% | 8.5% | US$189.00 | US$139.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$167.17 | US$162.59 -2.7% | 8.3% | US$188.00 | US$139.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$162.83 | US$161.46 -0.8% | 8.2% | US$188.00 | US$139.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$164.37 | US$154.15 -6.2% | 9.2% | US$187.00 | US$130.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$157.78 | US$147.82 -6.3% | 7.5% | US$170.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$133.79 | US$145.33 +8.6% | 8.7% | US$170.00 | US$122.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$134.69 | US$149.09 +10.7% | 7.1% | US$170.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$129.79 | US$151.77 +16.9% | 6.8% | US$170.00 | US$132.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$141.53 | US$152.47 +7.7% | 6.9% | US$169.00 | US$132.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$153.03 | US$156.05 +2.0% | 5.8% | US$170.00 | US$140.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$152.08 | US$156.21 +2.7% | 5.8% | US$170.00 | US$140.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$147.41 | US$140.36 -4.8% | 10.6% | US$166.00 | US$117.00 | US$159.20 | 18 |
| Jan ’25 | US$141.98 | US$139.57 -1.7% | 10.8% | US$166.00 | US$115.00 | US$161.52 | 20 |
| Dec ’24 | US$142.91 | US$136.77 -4.3% | 11.1% | US$165.00 | US$115.00 | US$167.17 | 20 |
| Nov ’24 | US$115.44 | US$138.16 +19.7% | 13.5% | US$171.00 | US$118.00 | US$162.83 | 18 |
| Oct ’24 | US$129.08 | US$153.89 +19.2% | 9.4% | US$185.00 | US$127.00 | US$164.37 | 19 |
| Sep ’24 | US$155.16 | US$158.39 +2.1% | 9.5% | US$185.00 | US$127.00 | US$157.78 | 18 |
| Aug ’24 | US$152.54 | US$154.83 +1.5% | 10.5% | US$185.00 | US$117.00 | US$133.79 | 18 |
| Jul ’24 | US$158.76 | US$155.50 -2.1% | 9.9% | US$185.00 | US$124.00 | US$134.69 | 18 |
| Jun ’24 | US$158.56 | US$157.00 -1.0% | 9.9% | US$186.00 | US$124.00 | US$129.79 | 19 |
| May ’24 | US$167.02 | US$144.21 -13.7% | 11.5% | US$165.00 | US$113.00 | US$141.53 | 19 |
| Apr ’24 | US$155.95 | US$141.15 -9.5% | 11.4% | US$165.00 | US$108.00 | US$153.03 | 20 |
| Mar ’24 | US$154.55 | US$141.40 -8.5% | 11.5% | US$165.00 | US$108.00 | US$152.08 | 20 |
| Feb ’24 | US$142.91 | US$138.00 -3.4% | 11.3% | US$164.00 | US$110.00 | US$147.41 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 13:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Clorox Company è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |