Unilever Valutazione
ULVRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULVRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULVRL ( £47.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £48.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULVRL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULVRL?
Metrica chiave: Poiché ULVRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULVRL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Guadagni | €5.74b |
| Cap. di mercato | €140.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULVRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
RKT Reckitt Benckiser Group | 25.7x | 16.6% | UK£36.7b |
W7L Warpaint London | 17x | 15.3% | UK£290.8m |
OR L'Oréal | 30.4x | 7.4% | €194.8b |
APN Applied Nutrition | 15.7x | 12.0% | UK£294.0m |
ULVRL Unilever | 24.5x | 11.1% | UK£118.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULVRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULVRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULVRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULVRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULVRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£47.07 | UK£50.24 +6.7% | 10.3% | UK£56.82 | UK£40.52 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | UK£44.94 | UK£49.60 +10.4% | 10.4% | UK£56.02 | UK£39.89 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | UK£46.35 | UK£50.21 +8.3% | 11.0% | UK£56.96 | UK£40.65 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | UK£45.42 | UK£49.15 +8.2% | 11.5% | UK£56.05 | UK£38.77 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | UK£47.04 | UK£49.15 +4.5% | 11.7% | UK£55.98 | UK£38.94 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | UK£47.60 | UK£49.78 +4.6% | 11.8% | UK£57.71 | UK£39.49 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | UK£48.61 | UK£48.68 +0.1% | 11.5% | UK£56.26 | UK£38.90 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | UK£49.00 | UK£49.27 +0.6% | 11.5% | UK£57.29 | UK£39.31 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | UK£47.81 | UK£47.62 -0.4% | 12.3% | UK£56.78 | UK£37.77 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | UK£43.54 | UK£44.76 +2.8% | 11.1% | UK£52.05 | UK£36.70 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | UK£42.79 | UK£43.79 +2.3% | 11.1% | UK£51.46 | UK£36.77 | n/a | 16 |
| May ’25 | UK£41.33 | UK£42.73 +3.4% | 11.5% | UK£49.92 | UK£35.94 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | UK£39.75 | UK£42.05 +5.8% | 12.6% | UK£50.07 | UK£34.04 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | UK£38.73 | UK£41.65 +7.6% | 12.7% | UK£50.10 | UK£34.07 | UK£44.94 | 18 |
| Feb ’25 | UK£38.49 | UK£41.07 +6.7% | 12.2% | UK£50.31 | UK£32.75 | UK£46.35 | 18 |
| Jan ’25 | UK£38.03 | UK£41.93 +10.3% | 12.8% | UK£51.05 | UK£32.71 | UK£45.42 | 19 |
| Dec ’24 | UK£37.78 | UK£42.69 +13.0% | 12.0% | UK£50.67 | UK£32.61 | UK£47.04 | 19 |
| Nov ’24 | UK£38.86 | UK£43.28 +11.4% | 11.4% | UK£51.12 | UK£32.90 | UK£47.60 | 19 |
| Oct ’24 | UK£40.67 | UK£43.98 +8.2% | 11.1% | UK£51.59 | UK£32.36 | UK£48.61 | 18 |
| Sep ’24 | UK£40.32 | UK£44.16 +9.5% | 11.9% | UK£53.17 | UK£32.03 | UK£49.00 | 19 |
| Aug ’24 | UK£41.97 | UK£44.13 +5.1% | 11.9% | UK£53.11 | UK£32.00 | UK£47.81 | 19 |
| Jul ’24 | UK£41.01 | UK£43.36 +5.7% | 12.3% | UK£51.09 | UK£30.86 | UK£43.54 | 18 |
| Jun ’24 | UK£40.30 | UK£43.33 +7.5% | 12.4% | UK£51.41 | UK£31.06 | UK£42.79 | 18 |
| May ’24 | UK£44.32 | UK£43.26 -2.4% | 12.6% | UK£52.22 | UK£31.55 | UK£41.33 | 18 |
| Apr ’24 | UK£41.95 | UK£42.27 +0.8% | 12.1% | UK£50.94 | UK£30.01 | UK£39.75 | 18 |
| Mar ’24 | UK£41.35 | UK£42.59 +3.0% | 12.1% | UK£51.38 | UK£30.27 | UK£38.73 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 06:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Unilever PLC è coperta da 72 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| null null | Argus Research Company |