Unilever PLC

BATS-CHIXE:ULVRL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£118.3b

Unilever Valutazione

ULVRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ULVRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£48.22
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ULVRL ( £47.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £48.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ULVRL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULVRL?

Metrica chiave: Poiché ULVRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ULVRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ULVRL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ULVRL su PE?
Rapporto PE24.5x
Guadagni€5.74b
Cap. di mercato€140.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ULVRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ULVRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
RKT Reckitt Benckiser Group
25.7x16.6%UK£36.7b
W7L Warpaint London
17x15.3%UK£290.8m
OR L'Oréal
30.4x7.4%€194.8b
APN Applied Nutrition
15.7x12.0%UK£294.0m
ULVRL Unilever
24.5x11.1%UK£118.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULVRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ULVRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ULVRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ULVRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ULVRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULVRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ULVRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£47.07
UK£50.24
+6.7%
10.3%UK£56.82UK£40.52n/a17
Mar ’26UK£44.94
UK£49.60
+10.4%
10.4%UK£56.02UK£39.89n/a17
Feb ’26UK£46.35
UK£50.21
+8.3%
11.0%UK£56.96UK£40.65n/a17
Jan ’26UK£45.42
UK£49.15
+8.2%
11.5%UK£56.05UK£38.77n/a17
Dec ’25UK£47.04
UK£49.15
+4.5%
11.7%UK£55.98UK£38.94n/a17
Nov ’25UK£47.60
UK£49.78
+4.6%
11.8%UK£57.71UK£39.49n/a17
Oct ’25UK£48.61
UK£48.68
+0.1%
11.5%UK£56.26UK£38.90n/a17
Sep ’25UK£49.00
UK£49.27
+0.6%
11.5%UK£57.29UK£39.31n/a17
Aug ’25UK£47.81
UK£47.62
-0.4%
12.3%UK£56.78UK£37.77n/a17
Jul ’25UK£43.54
UK£44.76
+2.8%
11.1%UK£52.05UK£36.70n/a16
Jun ’25UK£42.79
UK£43.79
+2.3%
11.1%UK£51.46UK£36.77n/a16
May ’25UK£41.33
UK£42.73
+3.4%
11.5%UK£49.92UK£35.94n/a16
Apr ’25UK£39.75
UK£42.05
+5.8%
12.6%UK£50.07UK£34.04n/a16
Mar ’25UK£38.73
UK£41.65
+7.6%
12.7%UK£50.10UK£34.07UK£44.9418
Feb ’25UK£38.49
UK£41.07
+6.7%
12.2%UK£50.31UK£32.75UK£46.3518
Jan ’25UK£38.03
UK£41.93
+10.3%
12.8%UK£51.05UK£32.71UK£45.4219
Dec ’24UK£37.78
UK£42.69
+13.0%
12.0%UK£50.67UK£32.61UK£47.0419
Nov ’24UK£38.86
UK£43.28
+11.4%
11.4%UK£51.12UK£32.90UK£47.6019
Oct ’24UK£40.67
UK£43.98
+8.2%
11.1%UK£51.59UK£32.36UK£48.6118
Sep ’24UK£40.32
UK£44.16
+9.5%
11.9%UK£53.17UK£32.03UK£49.0019
Aug ’24UK£41.97
UK£44.13
+5.1%
11.9%UK£53.11UK£32.00UK£47.8119
Jul ’24UK£41.01
UK£43.36
+5.7%
12.3%UK£51.09UK£30.86UK£43.5418
Jun ’24UK£40.30
UK£43.33
+7.5%
12.4%UK£51.41UK£31.06UK£42.7918
May ’24UK£44.32
UK£43.26
-2.4%
12.6%UK£52.22UK£31.55UK£41.3318
Apr ’24UK£41.95
UK£42.27
+0.8%
12.1%UK£50.94UK£30.01UK£39.7518
Mar ’24UK£41.35
UK£42.59
+3.0%
12.1%UK£51.38UK£30.27UK£38.7318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£50.22
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unilever PLC è coperta da 72 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company