L'Oréal Valutazione
ORP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORP ( €339.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €333.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORP?
Metrica chiave: Poiché ORP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.2x |
| Guadagni | €6.48b |
| Cap. di mercato | €182.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
ULVR Unilever | 20.4x | 5.7% | UK£112.6b |
HLN Haleon | 28.3x | 10.6% | UK£34.2b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.5x | 10.6% | UK£33.2b |
W7L Warpaint London | 24.5x | 13.5% | UK£419.6m |
ORP L'Oréal | 28.2x | 7.8% | €182.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore UK Personal Products ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.2x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €339.60 | €398.60 +17.4% | 12.2% | €502.00 | €280.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €328.38 | €408.35 +24.4% | 13.1% | €508.00 | €280.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €342.80 | €414.96 +21.1% | 10.8% | €508.00 | €325.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €396.00 | €440.19 +11.2% | 10.1% | €525.00 | €350.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €398.43 | €443.68 +11.4% | 9.9% | €525.00 | €350.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €392.93 | €446.64 +13.7% | 10.0% | €526.00 | €350.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €415.10 | €449.08 +8.2% | 11.1% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €447.90 | €448.04 +0.03% | 11.0% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | €439.48 | €446.52 +1.6% | 11.0% | €530.00 | €340.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €439.13 | €439.71 +0.1% | 11.9% | €530.00 | €320.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €440.93 | €438.44 -0.6% | 11.8% | €530.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €444.35 | €428.52 -3.6% | 11.1% | €525.00 | €320.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | €424.04 0% | 10.7% | €505.00 | €320.00 | €339.60 | 25 |
| Dec ’24 | €429.90 | €420.84 -2.1% | 9.9% | €500.00 | €320.00 | €328.38 | 25 |
| Nov ’24 | €395.25 | €420.64 +6.4% | 10.2% | €500.00 | €320.00 | €342.80 | 25 |
| Oct ’24 | €397.80 | €422.16 +6.1% | 10.3% | €500.00 | €320.00 | €396.00 | 25 |
| Sep ’24 | €405.50 | €424.84 +4.8% | 10.0% | €500.00 | €320.00 | €398.43 | 25 |
| Aug ’24 | €425.23 | €423.44 -0.4% | 10.2% | €500.00 | €320.00 | €392.93 | 25 |
| Jul ’24 | €428.10 | €417.96 -2.4% | 10.1% | €495.00 | €320.00 | €415.10 | 25 |
| Jun ’24 | €400.90 | €416.40 +3.9% | 10.4% | €495.00 | €320.00 | €447.90 | 25 |
| May ’24 | €431.55 | €412.00 -4.5% | 11.5% | €495.00 | €296.00 | €439.48 | 25 |
| Apr ’24 | €407.53 | €380.67 -6.6% | 10.3% | €450.00 | €290.00 | €439.13 | 24 |
| Mar ’24 | €374.75 | €379.50 +1.3% | 10.6% | €450.00 | €290.00 | €440.93 | 24 |
| Feb ’24 | €371.03 | €369.67 -0.4% | 9.9% | €440.00 | €290.00 | €444.35 | 24 |
| Jan ’24 | €334.65 | €361.88 +8.1% | 10.1% | €440.00 | €280.00 | n/a | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
L'Oréal S.A. è coperta da 76 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| John Staszak | Argus Research Company |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |