L'Oréal S.A.

BATS-CHIXE:ORP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €176.0b

L'Oréal Valutazione

ORP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORP ( €328.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €470.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORP?

Metrica chiave: Poiché ORP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORP su PE?
Rapporto PE27.2x
Guadagni€6.48b
Cap. di mercato€176.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
ULVR Unilever
21.1x5.7%UK£116.2b
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.4b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.6x11.3%UK£33.4b
W7L Warpaint London
24.7x11.8%UK£423.7m
ORP L'Oréal
27.2x7.5%€176.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Personal Products ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€328.75
€413.54
+25.8%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€342.80
€414.96
+21.1%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€396.00
€440.19
+11.2%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€398.43
€443.68
+11.4%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€392.93
€446.64
+13.7%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€415.10
€449.08
+8.2%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€447.90
€448.04
+0.03%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€439.48
€446.52
+1.6%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€439.13
€439.71
+0.1%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€440.93
€438.44
-0.6%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€444.35
€428.52
-3.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25n/a
€424.04
0%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€429.90
€420.84
-2.1%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€395.25
€420.64
+6.4%
10.2%€500.00€320.00€342.8025
Oct ’24€397.80
€422.16
+6.1%
10.3%€500.00€320.00€396.0025
Sep ’24€405.50
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€398.4325
Aug ’24€425.23
€423.44
-0.4%
10.2%€500.00€320.00€392.9325
Jul ’24€428.10
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€415.1025
Jun ’24€400.90
€416.40
+3.9%
10.4%€495.00€320.00€447.9025
May ’24€431.55
€412.00
-4.5%
11.5%€495.00€296.00€439.4825
Apr ’24€407.53
€380.67
-6.6%
10.3%€450.00€290.00€439.1324
Mar ’24€374.75
€379.50
+1.3%
10.6%€450.00€290.00€440.9324
Feb ’24€371.03
€369.67
-0.4%
9.9%€440.00€290.00€444.3524
Jan ’24€334.65
€361.88
+8.1%
10.1%€440.00€280.00n/a24
Dec ’23€357.38
€365.04
+2.1%
10.1%€440.00€280.00€429.9024
Nov ’23€319.35
€367.54
+15.1%
9.7%€440.00€300.00€395.2524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kimberly-Clark

US$45.7b

Manufactures and markets personal care and consumer tissue products in the United States.

0JQZ

US$138.10

7D

2.5%

1Y

13.1%

Ontex Group

€620.0m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€7.68

7D

3.6%

1Y

9.1%

McBride

UK£177.5m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.02

7D

1.0%

1Y

67.2%