Interparfums Valutazione
ITPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITPP ( €37.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITPP?
Metrica chiave: Poiché ITPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITPP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | €129.87m |
| Cap. di mercato | €2.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITPP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
W7L Warpaint London | 18.8x | 12.57% | UK£343.3m |
APN Applied Nutrition | 20.7x | 15.72% | UK£317.0m |
VLG Venture Life Group | 87.2x | 20.97% | UK£64.7m |
ULVR Unilever | 23.1x | 8.59% | UK£113.7b |
ITPP Interparfums | 21.4x | 5.18% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITPP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.90 | €44.78 +18.15% | 16.17% | €56.00 | €36.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | n/a | €44.78 0% | 16.17% | €56.00 | €36.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €36.82 | €45.50 +23.57% | 15.83% | €56.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €40.98 | €48.60 +18.61% | 12.28% | €56.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €44.25 | €48.70 +10.06% | 12.53% | €57.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | €48.10 0% | 11.59% | €54.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | €48.80 0% | 12.89% | €58.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €48.90 0% | 13.04% | €58.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €42.18 | €50.32 +19.31% | 13.95% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €51.73 0% | 13.52% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €52.13 0% | 12.75% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €47.78 | €52.13 +9.11% | 12.75% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €53.94 0% | 7.24% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €54.44 0% | 7.77% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €54.44 0% | 7.77% | €61.82 | €49.09 | €36.82 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €53.01 0% | 9.48% | €61.82 | €46.36 | €40.98 | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €51.99 0% | 11.45% | €61.82 | €45.45 | €44.25 | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €51.25 0% | 12.06% | €61.82 | €45.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €52.50 0% | 15.04% | €68.18 | €45.45 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €52.50 0% | 15.04% | €68.18 | €45.45 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €61.59 0% | 20.41% | €81.82 | €45.45 | €42.18 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €64.19 0% | 16.69% | €81.82 | €46.36 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €65.75 0% | 13.67% | €81.82 | €52.73 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €64.36 0% | 12.24% | €75.45 | €50.41 | €47.78 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €62.09 0% | 10.77% | €71.90 | €50.41 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €61.16 0% | 9.60% | €71.90 | €50.41 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Interparfums SA è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |