Interparfums Valutazione
ITPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITPP ( €40.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITPP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITPP?
Metrica chiave: Poiché ITPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITPP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | €110.80m |
| Cap. di mercato | €3.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITPP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
W7L Warpaint London | 24x | 13.5% | UK£411.5m |
APN Applied Nutrition | 18.7x | n/a | UK£350.5m |
HLN Haleon | 28.3x | 10.5% | UK£34.2b |
VLG Venture Life Group | 67.6x | 67.1% | UK£50.2m |
ITPP Interparfums | 27.2x | 10.3% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITPP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK Personal Products ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITPP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.08 | €48.80 +21.8% | 12.9% | €58.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €48.90 0% | 13.0% | €58.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €42.18 | €50.32 +19.3% | 13.9% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | €51.73 0% | 13.5% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €52.13 0% | 12.8% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €47.78 | €52.13 +9.1% | 12.8% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €53.94 0% | 7.2% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €54.44 0% | 7.8% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €54.44 0% | 7.8% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €53.01 0% | 9.5% | €61.82 | €46.36 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €51.99 0% | 11.4% | €61.82 | €45.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €51.25 0% | 12.1% | €61.82 | €45.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €52.50 0% | 15.0% | €68.18 | €45.45 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €52.50 0% | 15.0% | €68.18 | €45.45 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €61.59 0% | 20.4% | €81.82 | €45.45 | €42.18 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €64.19 0% | 16.7% | €81.82 | €46.36 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €65.75 0% | 13.7% | €81.82 | €52.73 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €64.36 0% | 12.2% | €75.45 | €50.41 | €47.78 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €62.09 0% | 10.8% | €71.90 | €50.41 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €61.16 0% | 9.6% | €71.90 | €50.41 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €58.88 0% | 7.9% | €66.12 | €50.41 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €54.19 0% | 3.6% | €57.02 | €50.41 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €52.27 0% | 7.2% | €56.20 | €44.63 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €50.48 0% | 6.7% | €54.55 | €44.63 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €46.69 0% | 5.2% | €50.41 | €42.98 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Interparfums SA è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Claire Deray | BNP Paribas Fortis |