Intercos Valutazione
ICOSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ICOSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ICOSM ( €11.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ICOSM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICOSM?
Metrica chiave: Poiché ICOSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ICOSM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Utili | €47.30m |
| Cap. di mercato | €1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ICOSM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
APN Applied Nutrition | 21x | 11.14% | UK£443.5m |
W7L Warpaint London | 10.8x | 6.74% | UK£169.7m |
CRL Creightons | 9.3x | n/a | UK£21.6m |
ULVR Unilever | 23.2x | 9.83% | UK£113.1b |
ICOSM Intercos | 23.5x | 20.73% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ICOSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ICOSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ICOSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ICOSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ICOSM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €16.43 0% | 12.84% | €20.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €11.53 | €16.99 +47.33% | 10.19% | €20.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | n/a | €16.99 0% | 10.19% | €20.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | n/a | €16.99 0% | 10.19% | €20.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | n/a | €17.15 0% | 8.58% | €20.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | n/a | €17.14 0% | 8.65% | €20.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | n/a | €17.16 0% | 9.24% | €20.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | €17.60 0% | 8.99% | €20.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €17.83 0% | 7.85% | €20.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €17.89 0% | 7.46% | €20.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €17.81 0% | 6.89% | €20.00 | €16.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €17.89 0% | 6.50% | €20.00 | €16.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €17.89 0% | 6.50% | €20.00 | €16.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €18.63 0% | 4.06% | €20.00 | €17.50 | €11.53 | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €18.72 0% | 4.09% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €18.68 0% | 4.21% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €18.35 0% | 5.35% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.70 | €18.18 +15.82% | 5.17% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €18.18 0% | 5.17% | €20.00 | €17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €17.60 0% | 8.62% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €17.68 0% | 8.13% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €17.54 0% | 8.16% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €17.36 0% | 8.01% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €17.11 0% | 9.10% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €17.11 0% | 9.10% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €17.18 0% | 9.46% | €20.00 | €15.50 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 16:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/11 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Intercos S.p.A. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Anna Frontani | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |