Beiersdorf Valutazione
BEID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEID ( €127.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €117.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEID è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEID?
Metrica chiave: Poiché BEID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEID su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.9x |
| Guadagni | €738.00m |
| Cap. di mercato | €28.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEID di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
ULVR Unilever | 23.3x | 11.1% | UK£110.6b |
W7L Warpaint London | 18.9x | 15.3% | UK£323.1m |
APN Applied Nutrition | 18.8x | 12.0% | UK£351.5m |
RKT Reckitt Benckiser Group | 23.3x | 10.4% | UK£36.0b |
BEID Beiersdorf | 38.9x | 12.9% | €28.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BEID Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €127.98 | €143.68 +12.3% | 12.8% | €180.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | n/a | €143.68 0% | 12.8% | €180.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €123.90 | €143.50 +15.8% | 12.4% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €122.90 | €144.00 +17.2% | 12.4% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €123.78 | €143.82 +16.2% | 12.3% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €136.25 | €143.82 +5.6% | 12.4% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €130.75 | €144.36 +10.4% | 12.7% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €136.68 | €146.00 +6.8% | 13.0% | €185.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €141.03 | €145.91 +3.5% | 13.0% | €185.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €144.60 | €140.41 -2.9% | 12.4% | €166.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €139.20 | €140.43 +0.9% | 12.7% | €166.00 | €105.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €133.50 | €139.00 +4.1% | 13.8% | €167.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €132.48 | €138.77 +4.8% | 13.5% | €167.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €132.00 | €136.41 +3.3% | 13.3% | €160.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €135.86 0% | 13.3% | €160.00 | €100.00 | €123.90 | 22 |
| Dec ’24 | €130.05 | €132.14 +1.6% | 12.2% | €150.00 | €100.00 | €122.90 | 22 |
| Nov ’24 | €120.98 | €131.59 +8.8% | 12.0% | €150.00 | €100.00 | €123.78 | 22 |
| Oct ’24 | €122.23 | €130.10 +6.4% | 13.8% | €152.00 | €90.00 | €136.25 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €128.13 0% | 13.8% | €150.00 | €90.00 | €130.75 | 23 |
| Aug ’24 | €117.48 | €124.64 +6.1% | 14.7% | €150.00 | €90.00 | €136.68 | 22 |
| Jul ’24 | €121.40 | €124.73 +2.7% | 15.1% | €150.00 | €90.00 | €141.03 | 22 |
| Jun ’24 | €121.25 | €123.09 +1.5% | 15.3% | €150.00 | €90.00 | €144.60 | 22 |
| May ’24 | €126.48 | €119.86 -5.2% | 14.1% | €149.00 | €90.00 | €139.20 | 22 |
| Apr ’24 | €120.15 | €114.27 -4.9% | 12.6% | €142.00 | €88.00 | €133.50 | 22 |
| Mar ’24 | €110.45 | €110.86 +0.4% | 12.2% | €144.00 | €88.00 | €132.48 | 22 |
| Feb ’24 | €110.30 | €110.36 +0.06% | 12.4% | €144.00 | €88.00 | €132.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 17:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beiersdorf Aktiengesellschaft è coperta da 63 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Adam Spielman | Auerbach Grayson |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |