Stryker Valutazione
0R2S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R2S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R2S ( $362.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $362.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2S?
Metrica chiave: Poiché 0R2S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R2S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | US$3.59b |
| Cap. di mercato | US$139.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R2S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.9x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.2x | 22.7% | UK£8.6b |
BSX Boston Scientific | 73.7x | 21.4% | US$133.6b |
NIOX NIOX Group | 23.1x | 15.8% | UK£253.9m |
ISRG Intuitive Surgical | 83.7x | 11.4% | US$190.5b |
0R2S Stryker | 39x | 11.6% | US$139.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 54.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R2S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R2S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 44.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$362.26 | US$406.60 +12.2% | 8.0% | US$450.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$392.15 | US$396.81 +1.2% | 7.2% | US$450.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$367.07 | US$390.78 +6.5% | 7.9% | US$420.00 | US$276.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$355.63 | US$373.13 +4.9% | 8.3% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$356.72 | US$374.04 +4.9% | 7.6% | US$406.00 | US$260.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$332.68 | US$372.86 +12.1% | 8.4% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$335.98 | US$372.94 +11.0% | 8.4% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$340.18 | US$373.07 +9.7% | 8.3% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$326.24 | US$371.92 +14.0% | 8.5% | US$406.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$358.34 | US$356.76 -0.4% | 8.1% | US$400.00 | US$242.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$353.39 | US$355.16 +0.5% | 8.0% | US$400.00 | US$242.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$339.56 | US$350.36 +3.2% | 7.8% | US$390.00 | US$242.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$299.30 | US$319.44 +6.7% | 7.6% | US$361.00 | US$229.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$297.06 | US$316.71 +6.6% | 7.9% | US$361.00 | US$229.00 | US$392.15 | 25 |
| Nov ’24 | US$271.82 | US$311.91 +14.7% | 8.6% | US$345.00 | US$217.00 | US$367.07 | 24 |
| Oct ’24 | US$274.09 | US$315.77 +15.2% | 8.0% | US$345.00 | US$217.00 | US$355.63 | 23 |
| Sep ’24 | US$283.15 | US$314.83 +11.2% | 8.0% | US$345.00 | US$217.00 | US$356.72 | 23 |
| Aug ’24 | US$279.57 | US$312.35 +11.7% | 8.1% | US$345.00 | US$217.00 | US$332.68 | 23 |
| Jul ’24 | US$303.90 | US$310.13 +2.1% | 8.1% | US$345.00 | US$217.00 | US$335.98 | 23 |
| Jun ’24 | US$277.79 | US$310.36 +11.7% | 8.2% | US$345.00 | US$217.00 | US$340.18 | 22 |
| May ’24 | US$299.33 | US$287.73 -3.9% | 9.9% | US$336.00 | US$200.00 | US$326.24 | 22 |
| Apr ’24 | US$284.60 | US$277.61 -2.5% | 7.5% | US$320.00 | US$200.00 | US$358.34 | 23 |
| Mar ’24 | US$261.21 | US$275.91 +5.6% | 7.0% | US$292.00 | US$200.00 | US$353.39 | 22 |
| Feb ’24 | US$271.95 | US$272.79 +0.3% | 7.5% | US$292.00 | US$200.00 | US$339.56 | 22 |
| Jan ’24 | US$242.93 | US$245.23 +1.0% | 10.2% | US$283.00 | US$197.00 | US$299.30 | 23 |
| Dec ’23 | US$239.45 | US$236.37 -1.3% | 7.9% | US$275.00 | US$197.00 | US$297.06 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stryker Corporation è coperta da 71 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Richard Purkiss | Atlantic Equities LLP |
| Jeffrey Johnson | Baird |