Veeva Systems Inc.

LSE:0LO3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$38.9b

Veeva Systems Valutazione

0LO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0LO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$209.21
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0LO3 ( $237.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $209.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0LO3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LO3?

Metrica chiave: Poiché 0LO3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0LO3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0LO3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0LO3 su PE?
Rapporto PE57.8x
GuadagniUS$665.91m
Cap. di mercatoUS$38.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0LO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0LO3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.3x
CRW Craneware
68.9x29.6%UK£658.3m
SN. Smith & Nephew
35.5x19.8%UK£8.7b
CTEC ConvaTec Group
39.1x18.6%UK£4.8b
DOCS Doximity
73.8x13.5%US$10.9b
0LO3 Veeva Systems
57.8x13.4%US$38.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0LO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0LO3 57.8xMedia del settore 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0LO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0LO3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.8x
Rapporto equo PE 48.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0LO3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$237.31
US$264.82
+11.6%
11.4%US$320.00US$195.00n/a29
Feb ’26US$235.04
US$264.82
+12.7%
11.4%US$320.00US$195.00n/a29
Jan ’26US$209.30
US$268.67
+28.4%
9.8%US$320.00US$195.00n/a30
Dec ’25US$227.95
US$248.57
+9.0%
11.4%US$286.00US$173.00n/a28
Nov ’25US$212.05
US$234.63
+10.6%
10.7%US$286.00US$173.00n/a27
Oct ’25US$207.93
US$233.48
+12.3%
10.0%US$281.00US$173.00n/a27
Sep ’25US$216.44
US$231.08
+6.8%
10.1%US$281.00US$173.00n/a27
Aug ’25US$188.51
US$222.34
+17.9%
11.0%US$270.00US$173.00n/a27
Jul ’25US$182.03
US$222.32
+22.1%
11.6%US$270.00US$173.00n/a26
Jun ’25US$172.54
US$227.41
+31.8%
11.9%US$270.00US$173.00n/a25
May ’25US$199.07
US$241.81
+21.5%
8.0%US$270.00US$200.00n/a27
Apr ’25US$232.54
US$240.99
+3.6%
8.1%US$270.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$225.07
US$232.50
+3.3%
11.0%US$270.00US$160.00n/a28
Feb ’25US$205.21
US$213.46
+4.0%
11.4%US$267.00US$160.00US$235.0426
Jan ’25US$193.79
US$211.81
+9.3%
11.0%US$267.00US$160.00US$209.3027
Dec ’24US$178.15
US$216.30
+21.4%
11.5%US$267.00US$160.00US$227.9527
Nov ’24US$186.78
US$227.33
+21.7%
9.2%US$275.00US$181.00US$212.0527
Oct ’24US$205.84
US$225.04
+9.3%
9.2%US$275.00US$181.00US$207.9325
Sep ’24US$217.32
US$222.62
+2.4%
9.0%US$275.00US$181.00US$216.4426
Aug ’24US$202.28
US$214.19
+5.9%
11.2%US$275.00US$170.00US$188.5127
Jul ’24US$199.58
US$212.00
+6.2%
11.1%US$275.00US$170.00US$182.0326
Jun ’24US$197.66
US$209.77
+6.1%
11.7%US$275.00US$170.00US$172.5426
May ’24US$176.71
US$209.00
+18.3%
11.1%US$275.00US$170.00US$199.0725
Apr ’24US$183.15
US$209.28
+14.3%
11.1%US$275.00US$170.00US$232.5425
Mar ’24US$165.56
US$207.14
+25.1%
10.1%US$265.00US$170.00US$225.0726
Feb ’24US$169.50
US$209.40
+23.5%
10.2%US$265.00US$170.00US$205.2127
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$264.94
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veeva Systems Inc. è coperta da 49 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays