Carasent ASA

LSE:0H9M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 1.5b

Carasent Valutazione

0H9M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0H9M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0H9M ( NOK20.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK35.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0H9M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H9M?

Metrica chiave: Poiché 0H9M non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0H9M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0H9M per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0H9M su PS?
Rapporto PS5.6x
VenditeNOK 264.80m
Cap. di mercatoNOK 1.48b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0H9M di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0H9M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.3x
INS Instem
3.2x11.4%UK£199.6m
OPT Optima Health
1.3x1.7%UK£139.8m
IUG Intelligent Ultrasound Group
3.8xn/aUK£37.6m
RENX Renalytix
12.8x126.2%UK£24.0m
0H9M Carasent
5.6x18.6%NOK 1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0H9M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0H9M's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0H9M 5.6xMedia del settore 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0H9M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare Services ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0H9M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0H9M PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0H9M Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0H9M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 20.40
NOK 26.00
+27.5%
4.2%NOK 27.00NOK 24.50n/a3
Nov ’25NOK 19.85
NOK 26.75
+34.8%
0.9%NOK 27.00NOK 26.50n/a2
Oct ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 25.75
0%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
May ’25NOK 14.33
NOK 25.75
+79.7%
2.9%NOK 26.50NOK 25.00n/a2
Apr ’25NOK 11.17
NOK 26.50
+137.2%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Mar ’25NOK 11.26
NOK 26.50
+135.4%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Feb ’25n/a
NOK 26.50
0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Jan ’25n/a
NOK 26.50
0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Dec ’24NOK 10.60
NOK 26.50
+150.0%
5.7%NOK 28.00NOK 25.00n/a2
Nov ’24NOK 13.32
NOK 29.00
+117.7%
3.4%NOK 30.00NOK 28.00NOK 19.852
May ’24NOK 15.78
NOK 37.00
+134.5%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 14.332
Apr ’24NOK 16.05
NOK 37.00
+130.5%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 11.172
Mar ’24NOK 16.60
NOK 37.00
+122.9%
5.4%NOK 39.00NOK 35.00NOK 11.262
Feb ’24NOK 16.14
NOK 38.00
+135.4%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00n/a2
Jan ’24NOK 16.37
NOK 38.00
+132.1%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00n/a2
Dec ’23NOK 17.60
NOK 38.00
+115.9%
2.6%NOK 39.00NOK 37.00NOK 10.602
Nov ’23NOK 17.63
NOK 40.50
+129.7%
8.6%NOK 44.00NOK 37.00NOK 13.322

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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