Instem Valutazione
INS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INS ( £8.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INS?
Metrica chiave: Poiché INS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.8x |
| Guadagni | UK£3.34m |
| Cap. di mercato | UK£199.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
CRW Craneware | 83.2x | 24.3% | UK£772.4m |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
TSTL Tristel | 32.3x | 17.5% | UK£209.7m |
NIOX NIOX Group | 23.7x | 17.1% | UK£260.3m |
INS Instem | 59.8x | n/a | UK£199.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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