Abbott Laboratories Valutazione
ABLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABLD ( €112 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABLD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABLD?
Metrica chiave: Poiché ABLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$13.45b |
| Cap. di mercato | US$227.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.5x | ||
SN. Smith & Nephew | 30.5x | 16.6% | UK£9.5b |
ISRG Intuitive Surgical | 76.6x | 11.7% | US$185.4b |
BSX Boston Scientific | 76.4x | 17.0% | US$152.7b |
SYK Stryker | 50.5x | 14.1% | US$142.7b |
ABLD Abbott Laboratories | 16.9x | -9.5% | €227.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABLD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €123.84 0% | 7.3% | €140.24 | €98.20 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | n/a | €126.59 0% | 8.1% | €148.19 | €103.12 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | n/a | €128.65 0% | 7.7% | €151.89 | €104.78 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | n/a | €126.88 0% | 7.5% | €150.64 | €103.92 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | €124.79 0% | 7.5% | €142.80 | €99.67 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | n/a | €121.17 0% | 7.4% | €139.02 | €97.03 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | n/a | €119.76 0% | 7.6% | €135.36 | €96.42 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | €112.29 0% | 8.4% | €129.19 | €93.95 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | n/a | €112.02 0% | 8.5% | €129.39 | €94.10 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €95.11 | €115.26 +21.2% | 8.0% | €132.28 | €96.20 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €115.56 0% | 7.6% | €132.05 | €96.03 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €115.56 0% | 7.6% | €132.05 | €96.03 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €118.02 0% | 7.5% | €133.59 | €97.16 | €112.00 | 22 |
| Apr ’25 | €104.98 | €115.24 +9.8% | 7.2% | €129.51 | €95.52 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | €115.27 0% | 7.2% | €130.11 | €95.97 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | €114.58 0% | 7.3% | €129.72 | €95.68 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €106.53 0% | 7.7% | €120.88 | €90.89 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | €110.00 0% | 7.9% | €125.84 | €94.62 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €89.16 | €110.00 +23.4% | 7.9% | €125.84 | €94.62 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €113.80 0% | 6.5% | €125.05 | €95.63 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €113.80 0% | 6.5% | €125.05 | €95.63 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €112.24 0% | 6.3% | €123.05 | €94.10 | €95.11 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €113.67 0% | 7.3% | €126.37 | €95.71 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | €113.38 0% | 7.7% | €126.77 | €96.01 | n/a | 22 |
| May ’24 | €98.50 | €110.44 +12.1% | 7.8% | €123.15 | €93.27 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 13:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Abbott Laboratories è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |