Spectral AI, Inc.

AIM:SMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£79.7m

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Spectral MD Holdings Valutazione

SMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMD (£0.58) is trading below our estimate of fair value (£14.29)

Significativamente al di sotto del valore equo: SMD is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SMD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.7x
Valore d'impresa/EBITDA-15.9x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.8x
CREO Creo Medical Group
2.7x-4.9%UK£80.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.6%UK£121.8m
AGL ANGLE
12.3x51.4%UK£25.0m
BELL Belluscura
13.9x143.4%UK£19.4m
SMD Spectral MD Holdings
4x51.0%UK£79.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the peer average (22.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SMD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the UK Medical Equipment industry average (2.8x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4x
Rapporto equo PS 8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (8x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Oct ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Sep ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Aug ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Jul ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Jun ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
May ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Apr ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Mar ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Feb ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Jan ’25n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Dec ’24n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Nov ’24n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Oct ’24n/a
UK£1.53
0%
0.08%UK£1.53UK£1.53n/a2
Sep ’24UK£0.48
UK£1.59
+228.6%
4.2%UK£1.68UK£1.54n/a3
Aug ’24UK£0.51
UK£1.59
+211.8%
4.2%UK£1.68UK£1.54n/a3
Jul ’24UK£0.42
UK£1.59
+274.2%
4.2%UK£1.68UK£1.54n/a3
Jun ’24UK£0.45
UK£1.59
+253.4%
4.2%UK£1.68UK£1.54n/a3
May ’24UK£0.50
UK£1.59
+218.0%
4.2%UK£1.68UK£1.54n/a3
Apr ’24UK£0.28
UK£1.60
+462.8%
4.4%UK£1.70UK£1.55n/a3
Mar ’24UK£0.30
UK£1.62
+429.7%
5.3%UK£1.74UK£1.55n/a3
Feb ’24UK£0.34
UK£1.56
+365.4%
0.5%UK£1.57UK£1.55n/a3
Jan ’24UK£0.32
UK£1.61
+410.9%
3.6%UK£1.69UK£1.56n/a3
Dec ’23UK£0.32
UK£1.61
+410.9%
3.6%UK£1.69UK£1.56n/a3
Nov ’23UK£0.32
UK£1.62
+406.1%
4.1%UK£1.70UK£1.54n/a3
Oct ’23UK£0.35
UK£1.62
+355.8%
3.6%UK£1.69UK£1.55n/a3

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.

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