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Spectral MD Holdings Valutazione
SMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMD (£0.58) is trading below our estimate of fair value (£14.29)
Significativamente al di sotto del valore equo: SMD is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SMD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$99.41m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | -15.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.8x | ||
CREO Creo Medical Group | 2.7x | -4.9% | UK£80.4m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 2.4x | 7.6% | UK£121.8m |
AGL ANGLE | 12.3x | 51.4% | UK£25.0m |
BELL Belluscura | 13.9x | 143.4% | UK£19.4m |
SMD Spectral MD Holdings | 4x | 51.0% | UK£79.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the peer average (22.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the UK Medical Equipment industry average (2.8x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4x |
Rapporto equo PS | 8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Oct ’25 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Dec ’24 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Nov ’24 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Oct ’24 | n/a | UK£1.53 0% | 0.08% | UK£1.53 | UK£1.53 | n/a | 2 |
Sep ’24 | UK£0.48 | UK£1.59 +228.6% | 4.2% | UK£1.68 | UK£1.54 | n/a | 3 |
Aug ’24 | UK£0.51 | UK£1.59 +211.8% | 4.2% | UK£1.68 | UK£1.54 | n/a | 3 |
Jul ’24 | UK£0.42 | UK£1.59 +274.2% | 4.2% | UK£1.68 | UK£1.54 | n/a | 3 |
Jun ’24 | UK£0.45 | UK£1.59 +253.4% | 4.2% | UK£1.68 | UK£1.54 | n/a | 3 |
May ’24 | UK£0.50 | UK£1.59 +218.0% | 4.2% | UK£1.68 | UK£1.54 | n/a | 3 |
Apr ’24 | UK£0.28 | UK£1.60 +462.8% | 4.4% | UK£1.70 | UK£1.55 | n/a | 3 |
Mar ’24 | UK£0.30 | UK£1.62 +429.7% | 5.3% | UK£1.74 | UK£1.55 | n/a | 3 |
Feb ’24 | UK£0.34 | UK£1.56 +365.4% | 0.5% | UK£1.57 | UK£1.55 | n/a | 3 |
Jan ’24 | UK£0.32 | UK£1.61 +410.9% | 3.6% | UK£1.69 | UK£1.56 | n/a | 3 |
Dec ’23 | UK£0.32 | UK£1.61 +410.9% | 3.6% | UK£1.69 | UK£1.56 | n/a | 3 |
Nov ’23 | UK£0.32 | UK£1.62 +406.1% | 4.1% | UK£1.70 | UK£1.54 | n/a | 3 |
Oct ’23 | UK£0.35 | UK£1.62 +355.8% | 3.6% | UK£1.69 | UK£1.55 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.