Deltex Medical Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Deltex Medical Group ha un patrimonio netto totale di £2.7M e un debito totale di £1.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 68.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £5.5M e £2.8M.
Informazioni chiave
68.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£1.84m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£326.00k |
| Patrimonio netto | UK£2.69m |
| Totale passività | UK£2.81m |
| Totale attività | UK£5.50m |
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Apr 29Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DEMG di £1.4M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £1.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DEMG ( £1.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( £1.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 56.1% ) di DEMG è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DEMG è aumentato da 53.6% a 68.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: DEMG ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: DEMG ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 14.2 % ogni anno