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Deltex Medical Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Deltex Medical Group ha un patrimonio netto totale di £3.1M e un debito totale di £1.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 55.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £5.9M e £2.8M.
Informazioni chiave
55.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
UK£1.74m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | UK£705.00k |
| Patrimonio netto | UK£3.14m |
| Totale passività | UK£2.79m |
| Totale attività | UK£5.93m |
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Apr 29Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( £1.8M ) di DEMG superano le sue passività a breve termine ( £934.0K ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DEMG ( £1.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( £1.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 33.1% ) di DEMG è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DEMG si è ridotto da 66.6% a 55.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: DEMG ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: DEMG ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 5.3 % ogni anno