Heineken N.V.

LSE:0O26 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.2b

Heineken Valutazione

0O26 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O26 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€240.06
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0O26 ( €80.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €240.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O26 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O26?

Metrica chiave: Poiché 0O26 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O26. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O26 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O26 su PE?
Rapporto PE46.2x
Guadagni€978.00m
Cap. di mercato€45.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O26 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O26 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
DGE Diageo
16.6x7.2%UK£47.4b
CCH Coca-Cola HBC
18.3x8.7%UK£12.4b
IMB Imperial Brands
8.8x-4.8%UK£22.9b
BATS British American Tobacco
22.3x15.8%UK£67.4b
0O26 Heineken
46.2x21.3%€45.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O26 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O26's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0O26 46.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O26 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 18.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O26's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O26 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.2x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O26 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O26 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.70
€92.74
+14.9%
10.9%€112.00€64.62n/a21
Feb ’26€67.33
€89.55
+33.0%
13.5%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26€68.41
€91.32
+33.5%
13.3%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€70.00
€93.60
+33.7%
11.9%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.59
€94.27
+24.7%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€78.95
€95.46
+20.9%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.74
€97.31
+19.0%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.75
€97.64
+19.4%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.70
€100.26
+11.8%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.64
€100.22
+9.4%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.30
€100.22
+9.8%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.32
€98.55
+10.3%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.23
€98.57
+15.7%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€92.31
€102.25
+10.8%
12.7%€123.00€69.54€67.3322
Jan ’25€91.93
€101.75
+10.7%
12.3%€119.00€69.54€68.4122
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.9%
13.5%€135.00€69.54€70.0023
Nov ’24€84.75
€102.41
+20.8%
13.5%€135.00€69.54€75.5923
Oct ’24€83.63
€105.86
+26.6%
13.7%€135.00€69.54€78.9524
Sep ’24€90.07
€107.86
+19.8%
13.6%€135.00€69.54€81.7425
Aug ’24€89.30
€108.30
+21.3%
14.1%€135.00€69.54€81.7525
Jul ’24€94.12
€110.39
+17.3%
15.8%€145.00€69.54€89.7022
Jun ’24€94.67
€111.52
+17.8%
16.2%€145.00€69.54€91.6422
May ’24€103.95
€109.08
+4.9%
16.5%€145.00€69.54€91.3022
Apr ’24€99.10
€105.54
+6.5%
14.3%€130.00€69.54€89.3222
Mar ’24€96.71
€105.17
+8.7%
14.1%€130.00€69.54€85.2323
Feb ’24€92.46
€103.04
+11.4%
13.4%€128.00€69.54€92.3123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€92.74
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/28 09:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander