Heineken N.V.

LSE:0O26 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.1b

Heineken Valutazione

0O26 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O26 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0O26 ( €71.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €246.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O26 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O26?

Metrica chiave: Poiché 0O26 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O26. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O26 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O26 su PE?
Rapporto PE38.1x
Guadagni€1.05b
Cap. di mercato€40.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O26 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O26 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
DGE Diageo
17.1x3.9%UK£52.5b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
IMB Imperial Brands
9.6x0.8%UK£20.0b
0O26 Heineken
38.1x25.2%€40.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O26 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O26's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0O26 38.1xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O26 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O26's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O26 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O26 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O26 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.41
€94.27
+32.0%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.59
€94.27
+24.7%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€78.95
€95.46
+20.9%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.74
€97.31
+19.0%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.75
€97.64
+19.4%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.70
€100.26
+11.8%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.64
€100.22
+9.4%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.30
€100.22
+9.8%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.32
€98.55
+10.3%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.23
€98.57
+15.7%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€92.31
€102.25
+10.8%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25€91.93
€101.75
+10.7%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.9%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Nov ’24€84.75
€102.41
+20.8%
13.5%€135.00€69.54€75.5923
Oct ’24€83.63
€105.86
+26.6%
13.7%€135.00€69.54€78.9524
Sep ’24€90.07
€107.86
+19.8%
13.6%€135.00€69.54€81.7425
Aug ’24€89.30
€108.30
+21.3%
14.1%€135.00€69.54€81.7525
Jul ’24€94.12
€110.39
+17.3%
15.8%€145.00€69.54€89.7022
Jun ’24€94.67
€111.52
+17.8%
16.2%€145.00€69.54€91.6422
May ’24€103.95
€109.08
+4.9%
16.5%€145.00€69.54€91.3022
Apr ’24€99.10
€106.09
+7.1%
14.4%€130.00€69.54€89.3221
Mar ’24€96.71
€105.17
+8.7%
14.1%€130.00€69.54€85.2323
Feb ’24€92.46
€103.04
+11.4%
13.4%€128.00€69.54€92.3123
Jan ’24€88.54
€100.38
+13.4%
13.4%€120.00€69.54€91.9323
Dec ’23€91.16
€99.82
+9.5%
12.9%€120.00€69.54€83.3323
Nov ’23€83.52
€100.99
+20.9%
13.0%€120.00€69.54€84.7524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.86

7D

-2.7%

1Y

1.4%

Associated British Foods

UK£16.1b

Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.

ABFL

UK£21.78

7D

-3.2%

1Y

-7.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€58.80

7D

-2.5%

1Y

14.8%