Heineken N.V.

LSE:0O26 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.1b

Heineken Valutazione

0O26 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0O26 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.36
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0O26 ( €78.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0O26 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O26?

Metrica chiave: Poiché 0O26 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0O26. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0O26 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0O26 su PE?
Rapporto PE45.1x
Guadagni€978.00m
Cap. di mercato€44.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0O26 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0O26 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
DGE Diageo
17.7x6.64%UK£47.4b
CCH Coca-Cola HBC
21x8.88%UK£14.5b
IMB Imperial Brands
8.9x2.21%UK£22.8b
BATS British American Tobacco
24x16.56%UK£72.6b
0O26 Heineken
45.1x18.61%€44.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O26 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0O26's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0O26 45.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O26 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0O26's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0O26 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.1x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O26 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0O26 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.61
€91.08
+15.86%
11.65%€123.00€64.62n/a22
May ’26€78.70
€91.22
+15.91%
11.45%€123.00€64.62n/a22
Apr ’26€75.02
€92.08
+22.74%
10.74%€112.00€64.62n/a21
Mar ’26€80.82
€92.70
+14.70%
10.94%€112.00€64.62n/a21
Feb ’26€67.33
€89.55
+33.00%
13.54%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26€68.41
€91.32
+33.49%
13.34%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€70.00
€93.60
+33.71%
11.94%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.59
€94.27
+24.71%
12.19%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€78.95
€95.46
+20.91%
13.47%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.74
€97.31
+19.05%
12.64%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.75
€97.64
+19.44%
13.27%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.70
€100.26
+11.78%
13.56%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.64
€100.22
+9.36%
13.54%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.30
€100.22
+9.77%
13.54%€135.00€69.54€78.7021
Apr ’25€89.32
€98.55
+10.33%
12.74%€123.00€69.54€75.0221
Mar ’25€85.23
€98.57
+15.66%
13.48%€123.00€69.54€80.8222
Feb ’25€92.31
€102.25
+10.77%
12.66%€123.00€69.54€67.3322
Jan ’25€91.93
€101.75
+10.68%
12.30%€119.00€69.54€68.4122
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.90%
13.50%€135.00€69.54€70.0023
Nov ’24€84.75
€102.41
+20.85%
13.50%€135.00€69.54€75.5923
Oct ’24€83.63
€105.86
+26.57%
13.72%€135.00€69.54€78.9524
Sep ’24€90.07
€107.86
+19.76%
13.60%€135.00€69.54€81.7425
Aug ’24€89.30
€108.30
+21.28%
14.12%€135.00€69.54€81.7525
Jul ’24€94.12
€110.39
+17.29%
15.84%€145.00€69.54€89.7022
Jun ’24€94.67
€111.52
+17.80%
16.25%€145.00€69.54€91.6422
May ’24€103.95
€109.08
+4.94%
16.54%€145.00€69.54€91.3022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€90.91
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 06:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 55 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander