Aktieselskabet Schouw Valutazione
0O0N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O0N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O0N ( DKK556 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK721.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O0N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O0N?
Metrica chiave: Poiché 0O0N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O0N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | DKK 949.00m |
| Cap. di mercato | DKK 12.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O0N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
PFD Premier Foods | 14.7x | 6.5% | UK£1.6b |
GNC Greencore Group | 18.1x | 9.4% | UK£836.5m |
CWK Cranswick | 22.5x | 8.2% | UK£2.6b |
BAKK Bakkavor Group | 13x | 11.2% | UK£832.8m |
0O0N Aktieselskabet Schouw | 13.5x | 12.3% | DKK 12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O0N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O0N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O0N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O0N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O0N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 556.00 | DKK 697.50 +25.4% | 4.7% | DKK 730.00 | DKK 665.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | DKK 555.00 | DKK 697.50 +25.7% | 4.7% | DKK 730.00 | DKK 665.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 567.46 | DKK 695.00 +22.5% | 3.3% | DKK 720.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 577.00 | DKK 695.00 +20.5% | 3.3% | DKK 720.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 580.00 | DKK 691.67 +19.3% | 2.8% | DKK 710.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 570.00 | DKK 688.33 +20.8% | 2.4% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 548.00 | DKK 688.33 +25.6% | 2.4% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 573.00 | DKK 678.33 +18.4% | 2.3% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 549.50 | DKK 678.33 +23.4% | 2.3% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 530.05 | DKK 673.33 +27.0% | 3.1% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 558.94 | DKK 675.00 +20.8% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 556.00 | DKK 675.00 +21.4% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | DKK 553.00 | DKK 675.00 +22.1% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 536.74 | 2 |
| Dec ’24 | DKK 531.00 | DKK 675.00 +27.1% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 555.00 | 2 |
| Nov ’24 | DKK 435.24 | DKK 670.00 +53.9% | 3.0% | DKK 690.00 | DKK 650.00 | DKK 567.46 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 470.53 | DKK 675.00 +43.5% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 577.00 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 508.95 | DKK 675.00 +32.6% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 580.00 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 543.48 | DKK 675.00 +24.2% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 570.00 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 540.90 | DKK 675.00 +24.8% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 548.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aktieselskabet Schouw & Co. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| André Thormann | Danske Bank |
| Bruce Diesen | Fearnley Securities |
| Claus Almer Nielsen | Nordea Markets |