Greencore Group plc

LSE:GNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£804.7m

Greencore Group Valutazione

GNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.12
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNC ( £1.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNC?

Metrica chiave: Poiché GNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNC su PE?
Rapporto PE17.4x
GuadagniUK£46.30m
Cap. di mercatoUK£804.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
HFG Hilton Food Group
16.2x9.4%UK£752.8m
BAKK Bakkavor Group
17.7x13.1%UK£986.4m
MHPC MHP
4.4x-13.3%US$652.9m
PFD Premier Foods
14.6x6.6%UK£1.6b
GNC Greencore Group
17.4x14.3%UK£804.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GNC 17.4xMedia del settore 15.1xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.86
UK£2.25
+20.8%
13.6%UK£2.65UK£1.85n/a6
Mar ’26UK£1.94
UK£2.17
+11.7%
14.0%UK£2.65UK£1.85n/a8
Feb ’26UK£1.94
UK£2.11
+8.8%
13.3%UK£2.50UK£1.85n/a8
Jan ’26UK£1.94
UK£1.97
+1.7%
12.3%UK£2.50UK£1.65n/a7
Dec ’25UK£1.98
UK£1.97
-0.7%
12.4%UK£2.50UK£1.65n/a7
Nov ’25UK£2.04
UK£1.97
-3.6%
12.4%UK£2.50UK£1.65n/a7
Oct ’25UK£1.80
UK£1.69
-5.8%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Sep ’25UK£1.87
UK£1.69
-9.4%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Aug ’25UK£1.80
UK£1.69
-6.0%
13.8%UK£2.00UK£1.30n/a7
Jul ’25UK£1.70
UK£1.58
-7.1%
18.5%UK£2.00UK£1.10n/a7
Jun ’25UK£1.75
UK£1.51
-14.1%
15.7%UK£1.90UK£1.10n/a7
May ’25UK£1.32
UK£1.15
-12.6%
18.0%UK£1.50UK£0.85n/a8
Apr ’25UK£1.19
UK£1.07
-10.6%
12.9%UK£1.30UK£0.85n/a8
Mar ’25UK£1.02
UK£1.07
+4.1%
12.9%UK£1.30UK£0.85UK£1.948
Feb ’25UK£1.01
UK£1.05
+4.0%
13.9%UK£1.30UK£0.85UK£1.948
Jan ’25UK£0.96
UK£1.03
+6.3%
16.6%UK£1.30UK£0.85UK£1.947
Dec ’24UK£0.96
UK£1.03
+6.6%
16.6%UK£1.30UK£0.85UK£1.987
Nov ’24UK£0.91
UK£0.93
+1.7%
7.0%UK£1.03UK£0.85UK£2.047
Oct ’24UK£0.76
UK£0.92
+21.0%
6.0%UK£1.00UK£0.85UK£1.807
Sep ’24UK£0.83
UK£0.92
+11.0%
6.0%UK£1.00UK£0.85UK£1.877
Aug ’24UK£0.87
UK£0.91
+4.2%
5.2%UK£0.98UK£0.85UK£1.807
Jul ’24UK£0.73
UK£0.86
+17.8%
8.4%UK£0.95UK£0.70UK£1.707
Jun ’24UK£0.80
UK£0.86
+7.4%
8.4%UK£0.95UK£0.70UK£1.757
May ’24UK£0.86
UK£0.86
+0.5%
9.1%UK£0.95UK£0.70UK£1.326
Apr ’24UK£0.81
UK£0.86
+6.1%
9.1%UK£0.95UK£0.70UK£1.196
Mar ’24UK£0.82
UK£0.90
+9.8%
20.9%UK£1.30UK£0.70UK£1.027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.25
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Greencore Group plc è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sriram GurijalaBarclays
Patrick FolanBarclays
Fintan RyanBerenberg