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Greencore Group Valutazione
GNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNC ( £1.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GNC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£812.19m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.4x | ||
HFG Hilton Food Group | 17.3x | 10.5% | UK£805.5m |
BAKK Bakkavor Group | 14.2x | 11.2% | UK£908.0m |
PFD Premier Foods | 14.1x | 4.5% | UK£1.6b |
MHPC MHP | 3.8x | n/a | US$428.2m |
GNC Greencore Group | 15.6x | 6.7% | UK£812.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.6x |
Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.84 | UK£1.69 -8.0% | 13.8% | UK£2.00 | UK£1.30 | n/a | 7 |
Sep ’25 | UK£1.87 | UK£1.69 -9.4% | 13.8% | UK£2.00 | UK£1.30 | n/a | 7 |
Aug ’25 | UK£1.80 | UK£1.69 -6.0% | 13.8% | UK£2.00 | UK£1.30 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£1.70 | UK£1.58 -7.1% | 18.5% | UK£2.00 | UK£1.10 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£1.75 | UK£1.51 -14.1% | 15.7% | UK£1.90 | UK£1.10 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£1.32 | UK£1.15 -12.6% | 18.0% | UK£1.50 | UK£0.85 | n/a | 8 |
Apr ’25 | UK£1.19 | UK£1.07 -10.6% | 12.9% | UK£1.30 | UK£0.85 | n/a | 8 |
Mar ’25 | UK£1.02 | UK£1.07 +4.1% | 12.9% | UK£1.30 | UK£0.85 | n/a | 8 |
Feb ’25 | UK£1.01 | UK£1.05 +4.0% | 13.9% | UK£1.30 | UK£0.85 | n/a | 8 |
Jan ’25 | UK£0.96 | UK£1.03 +6.3% | 16.6% | UK£1.30 | UK£0.85 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£0.96 | UK£1.03 +6.6% | 16.6% | UK£1.30 | UK£0.85 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£0.91 | UK£0.93 +1.7% | 7.0% | UK£1.03 | UK£0.85 | n/a | 7 |
Oct ’24 | UK£0.76 | UK£0.92 +21.0% | 6.0% | UK£1.00 | UK£0.85 | UK£1.84 | 7 |
Sep ’24 | UK£0.83 | UK£0.92 +11.0% | 6.0% | UK£1.00 | UK£0.85 | UK£1.87 | 7 |
Aug ’24 | UK£0.87 | UK£0.91 +4.2% | 5.2% | UK£0.98 | UK£0.85 | UK£1.80 | 7 |
Jul ’24 | UK£0.73 | UK£0.86 +17.8% | 8.4% | UK£0.95 | UK£0.70 | UK£1.70 | 7 |
Jun ’24 | UK£0.80 | UK£0.86 +7.4% | 8.4% | UK£0.95 | UK£0.70 | UK£1.75 | 7 |
May ’24 | UK£0.86 | UK£0.86 +0.5% | 9.1% | UK£0.95 | UK£0.70 | UK£1.32 | 6 |
Apr ’24 | UK£0.81 | UK£0.86 +6.1% | 9.1% | UK£0.95 | UK£0.70 | UK£1.19 | 6 |
Mar ’24 | UK£0.82 | UK£0.90 +9.8% | 20.9% | UK£1.30 | UK£0.70 | UK£1.02 | 7 |
Feb ’24 | UK£0.81 | UK£0.87 +7.4% | 22.5% | UK£1.30 | UK£0.70 | UK£1.01 | 7 |
Jan ’24 | UK£0.64 | UK£0.94 +46.8% | 22.8% | UK£1.30 | UK£0.70 | UK£0.96 | 7 |
Dec ’23 | UK£0.64 | UK£0.99 +55.2% | 21.6% | UK£1.30 | UK£0.75 | UK£0.96 | 7 |
Nov ’23 | UK£0.68 | UK£1.01 +47.8% | 20.3% | UK£1.30 | UK£0.75 | UK£0.91 | 7 |
Oct ’23 | UK£0.72 | UK£1.28 +77.3% | 13.7% | UK£1.65 | UK£1.10 | UK£0.76 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.