ARYZTA AG

LSE:0MFY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.5b

ARYZTA Valutazione

0MFY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MFY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0MFY ( CHF1.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF2.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MFY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MFY?

Metrica chiave: Poiché 0MFY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MFY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MFY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MFY su PE?
Rapporto PE21.7x
Guadagni€73.34m
Cap. di mercato€1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MFY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MFY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
PFD Premier Foods
15.2x6.3%UK£1.7b
GNC Greencore Group
16.4x10.7%UK£858.3m
HFG Hilton Food Group
17.4x10.5%UK£807.3m
BAKK Bakkavor Group
12.5x11.2%UK£801.0m
0MFY ARYZTA
21.7x16.9%CHF 1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MFY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0MFY 21.7xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MFY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MFY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MFY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MFY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 1.49
CHF 2.18
+45.9%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Nov ’25CHF 1.55
CHF 2.18
+40.9%
8.2%CHF 2.42CHF 2.01n/a3
Oct ’25CHF 1.61
CHF 2.20
+36.4%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Sep ’25CHF 1.71
CHF 2.20
+28.4%
8.2%CHF 2.45CHF 2.04n/a3
Aug ’25CHF 1.68
CHF 2.31
+37.4%
14.3%CHF 2.78CHF 2.03n/a3
Jul ’25CHF 1.61
CHF 2.19
+35.7%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Jun ’25CHF 1.80
CHF 2.19
+21.4%
3.3%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
May ’25CHF 1.75
CHF 2.19
+25.3%
3.5%CHF 2.30CHF 2.10n/a4
Apr ’25CHF 1.64
CHF 2.15
+31.3%
6.1%CHF 2.31CHF 1.97n/a4
Mar ’25CHF 1.58
CHF 1.98
+26.0%
3.4%CHF 2.10CHF 1.92n/a4
Feb ’25CHF 1.57
CHF 2.11
+34.4%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Jan ’25CHF 1.55
CHF 2.11
+36.4%
10.2%CHF 2.47CHF 1.92n/a4
Dec ’24CHF 1.66
CHF 2.19
+31.4%
10.4%CHF 2.51CHF 1.95n/a4
Nov ’24CHF 1.66
CHF 2.01
+21.6%
9.4%CHF 2.30CHF 1.77CHF 1.554
Oct ’24CHF 1.57
CHF 1.84
+17.3%
5.8%CHF 1.98CHF 1.70CHF 1.614
Sep ’24CHF 1.44
CHF 1.66
+15.1%
20.1%CHF 1.96CHF 1.02CHF 1.715
Aug ’24CHF 1.49
CHF 1.78
+18.8%
24.1%CHF 2.34CHF 1.04CHF 1.685
Jul ’24CHF 1.48
CHF 1.78
+19.7%
24.5%CHF 2.35CHF 1.03CHF 1.615
Jun ’24CHF 1.47
CHF 1.57
+7.0%
32.7%CHF 2.35CHF 0.98CHF 1.805
May ’24CHF 1.58
CHF 1.55
-2.4%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.754
Apr ’24CHF 1.55
CHF 1.55
-0.3%
19.0%CHF 1.74CHF 1.04CHF 1.644
Mar ’24CHF 1.29
CHF 1.27
-1.8%
20.6%CHF 1.51CHF 0.88CHF 1.584
Feb ’24CHF 1.26
CHF 1.27
+1.2%
20.0%CHF 1.51CHF 0.90CHF 1.574
Jan ’24CHF 1.10
CHF 1.20
+9.1%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.554
Dec ’23CHF 1.17
CHF 1.20
+2.8%
18.1%CHF 1.50CHF 0.89CHF 1.664
Nov ’23CHF 1.05
CHF 1.19
+13.2%
18.4%CHF 1.49CHF 0.88CHF 1.664

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.96

7D

0.5%

1Y

1.7%

Savencia

€700.8m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€52.40

7D

4.4%

1Y

-2.6%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.50

7D

0.8%

1Y

16.0%