Philip Morris International Valutazione
0M8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M8V ( $96.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $186.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M8V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M8V?
Metrica chiave: Poiché 0M8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M8V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.9x |
| Guadagni | US$9.81b |
| Cap. di mercato | US$204.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M8V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
IMB Imperial Brands | 9.9x | 0.8% | UK£20.0b |
DGE Diageo | 17.1x | 3.9% | UK£52.5b |
ABF Associated British Foods | 11x | 4.2% | UK£16.1b |
MO Altria Group | 9.3x | -4.7% | US$94.8b |
0M8V Philip Morris International | 20.9x | 9.4% | US$204.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M8V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M8V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.9x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.50 | US$136.00 +40.9% | 12.1% | US$155.00 | US$102.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$96.50 | US$134.13 +39.0% | 12.5% | US$155.00 | US$102.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$96.50 | US$126.48 +31.1% | 11.3% | US$145.00 | US$102.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$96.50 | US$118.73 +23.0% | 9.1% | US$134.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$96.50 | US$115.70 +19.9% | 8.6% | US$134.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$96.50 | US$111.17 +15.2% | 8.3% | US$134.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$96.50 | US$109.42 +13.4% | 9.0% | US$134.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$96.50 | US$109.15 +13.1% | 8.8% | US$134.00 | US$86.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$96.50 | US$107.93 +11.8% | 9.5% | US$134.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$96.50 | US$106.65 +10.5% | 10.4% | US$134.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$96.50 | US$108.07 +12.0% | 10.7% | US$134.00 | US$85.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$96.50 | US$108.53 +12.5% | 9.1% | US$130.00 | US$85.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$96.50 | US$109.03 +13.0% | 9.1% | US$130.00 | US$85.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$96.50 | US$109.62 +13.6% | 8.6% | US$130.00 | US$85.50 | US$96.50 | 17 |
| Oct ’24 | US$96.50 | US$113.43 +17.5% | 7.7% | US$130.00 | US$87.00 | US$96.50 | 17 |
| Sep ’24 | US$96.50 | US$113.06 +17.2% | 8.2% | US$130.00 | US$87.00 | US$96.50 | 18 |
| Aug ’24 | US$96.50 | US$113.17 +17.3% | 8.2% | US$130.00 | US$87.00 | US$96.50 | 18 |
| Jul ’24 | US$96.50 | US$112.89 +17.0% | 8.2% | US$130.00 | US$87.00 | US$96.50 | 18 |
| Jun ’24 | US$96.50 | US$113.11 +17.2% | 8.0% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.50 | 18 |
| May ’24 | US$96.50 | US$113.22 +17.3% | 7.9% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.50 | 18 |
| Apr ’24 | US$96.50 | US$113.18 +17.3% | 8.2% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.50 | 17 |
| Mar ’24 | US$96.50 | US$111.89 +16.0% | 8.6% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.50 | 19 |
| Feb ’24 | US$96.50 | US$107.75 +11.7% | 10.0% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.50 | 19 |
| Jan ’24 | US$96.50 | US$104.79 +8.6% | 10.2% | US$127.00 | US$86.00 | US$96.50 | 18 |
| Dec ’23 | US$96.50 | US$102.66 +6.4% | 9.5% | US$127.00 | US$86.00 | US$96.50 | 17 |
| Nov ’23 | US$96.50 | US$101.31 +5.0% | 10.2% | US$127.00 | US$85.00 | US$96.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
M.P. Evans Group
UK£511.9m
Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.
MPE
UK£9.90
7D
6.0%
1Y
34.5%
Ebro Foods
€2.4b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€15.67
7D
-2.7%
1Y
0.2%
Associated British Foods
UK£16.1b
Operates as a diversified food, ingredients, and retail company worldwide.
ABFL
UK£21.78
7D
-3.2%
1Y
-7.3%