Philip Morris International Valutazione
0M8V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M8V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M8V ( $96.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M8V viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M8V?
Metrica chiave: Poiché 0M8V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M8V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$7.03b |
| Cap. di mercato | US$240.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M8V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
BATS British American Tobacco | 21.5x | 15.8% | UK£65.2b |
IMB Imperial Brands | 8.4x | -4.8% | UK£22.1b |
DGE Diageo | 17.1x | 7.2% | UK£48.7b |
MO Altria Group | 8.3x | -5.5% | US$93.3b |
0M8V Philip Morris International | 34.1x | 14.1% | US$240.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M8V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M8V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M8V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M8V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M8V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.50 | US$146.06 +51.4% | 11.5% | US$165.00 | US$102.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$96.50 | US$136.93 +41.9% | 11.2% | US$150.00 | US$102.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$96.50 | US$136.16 +41.1% | 12.2% | US$155.00 | US$102.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$96.50 | US$136.00 +40.9% | 12.1% | US$155.00 | US$102.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$96.50 | US$134.13 +39.0% | 12.5% | US$155.00 | US$102.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$96.50 | US$126.48 +31.1% | 11.3% | US$145.00 | US$102.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$96.50 | US$118.73 +23.0% | 9.1% | US$134.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$96.50 | US$115.70 +19.9% | 8.6% | US$134.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$96.50 | US$111.17 +15.2% | 8.3% | US$134.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$96.50 | US$109.42 +13.4% | 9.0% | US$134.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$96.50 | US$109.15 +13.1% | 8.8% | US$134.00 | US$86.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$96.50 | US$107.93 +11.8% | 9.5% | US$134.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$96.50 | US$106.65 +10.5% | 10.4% | US$134.00 | US$85.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$96.50 | US$108.07 +12.0% | 10.7% | US$134.00 | US$85.50 | US$96.50 | 16 |
| Jan ’25 | US$96.50 | US$108.53 +12.5% | 9.1% | US$130.00 | US$85.50 | US$96.50 | 18 |
| Dec ’24 | US$96.50 | US$109.03 +13.0% | 9.1% | US$130.00 | US$85.50 | US$96.50 | 18 |
| Nov ’24 | US$96.50 | US$109.62 +13.6% | 8.6% | US$130.00 | US$85.50 | US$96.50 | 17 |
| Oct ’24 | US$96.50 | US$113.43 +17.5% | 7.7% | US$130.00 | US$87.00 | US$96.50 | 17 |
| Sep ’24 | US$96.50 | US$113.06 +17.2% | 8.2% | US$130.00 | US$87.00 | US$96.50 | 18 |
| Aug ’24 | US$96.50 | US$113.17 +17.3% | 8.2% | US$130.00 | US$87.00 | US$96.50 | 18 |
| Jul ’24 | US$96.50 | US$112.89 +17.0% | 8.2% | US$130.00 | US$87.00 | US$96.50 | 18 |
| Jun ’24 | US$96.50 | US$113.11 +17.2% | 8.0% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.50 | 18 |
| May ’24 | US$96.50 | US$113.22 +17.3% | 7.9% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.50 | 18 |
| Apr ’24 | US$96.50 | US$113.18 +17.3% | 8.2% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.50 | 17 |
| Mar ’24 | US$96.50 | US$111.89 +16.0% | 8.6% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.50 | 19 |
| Feb ’24 | US$96.50 | US$107.75 +11.7% | 10.0% | US$130.00 | US$90.00 | US$96.50 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 05:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Philip Morris International Inc. è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gaurav Jain | Barclays |