Archer-Daniels-Midland Valutazione
0JQQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JQQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JQQ ( $53.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JQQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JQQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JQQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | -2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JQQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
MPE M.P. Evans Group | 9.5x | 0.04% | UK£484.5m |
ABF Associated British Foods | 11.7x | 4.0% | UK£17.1b |
IMB Imperial Brands | 9.6x | 0.8% | UK£20.0b |
AEP Anglo-Eastern Plantations | 6.2x | n/a | UK£265.4m |
0JQQ Archer-Daniels-Midland | 9.8x | -4.1% | US$25.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JQQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JQQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JQQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JQQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JQQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.24 | US$59.69 +12.1% | 8.0% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$59.76 | US$62.36 +4.4% | 4.5% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$60.69 | US$62.03 +2.2% | 4.5% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$60.40 | US$62.13 +2.9% | 4.7% | US$67.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$60.76 | US$62.40 +2.7% | 5.1% | US$69.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$61.86 | US$63.09 +2.0% | 6.5% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$59.00 | US$63.77 +8.1% | 7.5% | US$74.00 | US$57.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$63.03 | US$64.42 +2.2% | 9.5% | US$75.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$54.41 | US$67.70 +24.4% | 17.9% | US$98.50 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$56.66 | US$67.70 +19.5% | 17.9% | US$98.50 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$72.10 | US$89.77 +24.5% | 14.1% | US$116.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$75.25 | US$91.17 +21.2% | 14.7% | US$116.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$71.64 | US$91.17 +27.3% | 14.5% | US$116.00 | US$70.00 | US$54.98 | 15 |
| Oct ’24 | US$74.99 | US$96.90 +29.2% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$59.76 | 15 |
| Sep ’24 | US$79.54 | US$96.90 +21.8% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.69 | 15 |
| Aug ’24 | US$84.47 | US$96.97 +14.8% | 12.8% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.40 | 15 |
| Jul ’24 | US$75.49 | US$93.99 +24.5% | 14.2% | US$117.00 | US$70.00 | US$60.76 | 15 |
| Jun ’24 | US$70.58 | US$93.92 +33.1% | 14.8% | US$117.00 | US$70.00 | US$61.86 | 14 |
| May ’24 | US$77.87 | US$96.03 +23.3% | 13.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$59.00 | 15 |
| Apr ’24 | US$79.57 | US$99.43 +25.0% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$63.03 | 14 |
| Mar ’24 | US$78.85 | US$99.43 +26.1% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$54.41 | 14 |
| Feb ’24 | US$83.07 | US$99.43 +19.7% | 12.7% | US$117.00 | US$70.00 | US$56.66 | 14 |
| Jan ’24 | US$92.09 | US$99.07 +7.6% | 12.2% | US$117.00 | US$70.00 | US$72.10 | 15 |
| Dec ’23 | US$92.00 | US$97.93 +6.4% | 12.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$75.25 | 14 |
| Nov ’23 | US$97.88 | US$97.93 +0.05% | 12.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$71.64 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.