Archer-Daniels-Midland Company

LSE:0JQQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.5b

Archer-Daniels-Midland Valutazione

0JQQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JQQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.29
Fair Value
68.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JQQ ( $51.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JQQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JQQ?

Metrica chiave: Poiché 0JQQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JQQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JQQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JQQ su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniUS$1.80b
Cap. di mercatoUS$24.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JQQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JQQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
MPE M.P. Evans Group
9.3x0.6%UK£504.5m
ABF Associated British Foods
10x5.6%UK£14.6b
AEP Anglo-Eastern Plantations
5.3xn/aUK£241.7m
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.5b
0JQQ Archer-Daniels-Midland
13.7x6.2%US$24.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JQQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JQQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JQQ 13.7xMedia del settore 14.2xNo. of Companies21PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JQQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore UK Food ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JQQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JQQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JQQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JQQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.13
US$55.36
+8.3%
5.9%US$64.00US$51.00n/a11
Jan ’26US$50.27
US$56.36
+12.1%
6.7%US$64.00US$51.00n/a11
Dec ’25US$54.60
US$59.19
+8.4%
8.9%US$66.00US$51.00n/a10
Nov ’25US$54.98
US$61.79
+12.4%
4.2%US$66.00US$57.00n/a10
Oct ’25US$59.76
US$62.36
+4.4%
4.5%US$67.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$60.69
US$62.03
+2.2%
4.5%US$67.00US$57.00n/a12
Aug ’25US$60.40
US$62.13
+2.9%
4.7%US$67.00US$57.00n/a11
Jul ’25US$60.76
US$62.40
+2.7%
5.1%US$69.00US$57.00n/a11
Jun ’25US$61.86
US$63.09
+2.0%
6.5%US$74.00US$57.00n/a15
May ’25US$59.00
US$63.77
+8.1%
7.5%US$74.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$63.03
US$64.42
+2.2%
9.5%US$75.00US$57.00n/a14
Mar ’25US$54.41
US$67.70
+24.4%
17.9%US$98.50US$55.00n/a15
Feb ’25US$56.66
US$67.70
+19.5%
17.9%US$98.50US$55.00n/a15
Jan ’25US$72.10
US$89.77
+24.5%
14.1%US$116.00US$70.00US$50.2715
Dec ’24US$75.25
US$91.17
+21.2%
14.7%US$116.00US$70.00US$54.6015
Nov ’24US$71.64
US$91.17
+27.3%
14.5%US$116.00US$70.00US$54.9815
Oct ’24US$74.99
US$96.90
+29.2%
12.7%US$117.00US$70.00US$59.7615
Sep ’24US$79.54
US$96.90
+21.8%
12.7%US$117.00US$70.00US$60.6915
Aug ’24US$84.47
US$96.97
+14.8%
12.8%US$117.00US$70.00US$60.4015
Jul ’24US$75.49
US$93.99
+24.5%
14.2%US$117.00US$70.00US$60.7615
Jun ’24US$70.58
US$93.92
+33.1%
14.8%US$117.00US$70.00US$61.8614
May ’24US$77.87
US$96.03
+23.3%
13.7%US$117.00US$70.00US$59.0015
Apr ’24US$79.57
US$99.43
+25.0%
12.7%US$117.00US$70.00US$63.0314
Mar ’24US$78.85
US$99.43
+26.1%
12.7%US$117.00US$70.00US$54.4114
Feb ’24US$83.07
US$99.43
+19.7%
12.7%US$117.00US$70.00US$56.6614
Jan ’24US$92.09
US$99.07
+7.6%
12.2%US$117.00US$70.00US$72.1015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$55.19
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Archer-Daniels-Midland Company è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays