Brown-Forman Corporation

LSE:0HQ3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.2b

Brown-Forman Valutazione

0HQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.11
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HQ3 ( $34.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQ3?

Metrica chiave: Poiché 0HQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HQ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HQ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HQ3 su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$1.00b
Cap. di mercatoUS$16.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HQ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
DGE Diageo
17x4.5%UK£54.1b
CCH Coca-Cola HBC
19x12.7%UK£10.1b
ABF Associated British Foods
10x5.6%UK£14.6b
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.5b
0HQ3 Brown-Forman
16.1x3.3%US$16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HQ3 16.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HQ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HQ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.29
US$45.47
+32.6%
13.0%US$57.50US$37.00n/a18
Jan ’26US$37.87
US$47.78
+26.2%
10.2%US$61.00US$40.00n/a18
Dec ’25US$42.08
US$46.89
+11.4%
10.7%US$61.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$43.97
US$48.35
+10.0%
10.4%US$61.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$48.77
US$48.91
+0.3%
11.0%US$61.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$45.34
US$48.30
+6.5%
12.2%US$64.00US$40.00n/a18
Aug ’25US$44.67
US$48.91
+9.5%
11.3%US$64.00US$40.00n/a18
Jul ’25US$42.60
US$49.17
+15.4%
11.0%US$66.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$45.30
US$56.86
+25.5%
13.6%US$80.00US$44.00n/a19
May ’25US$47.59
US$58.18
+22.3%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Apr ’25US$51.95
US$58.38
+12.4%
11.6%US$80.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$60.59
US$60.51
-0.1%
11.1%US$80.00US$50.00n/a20
Feb ’25US$56.53
US$59.92
+6.0%
11.7%US$80.00US$50.00n/a19
Jan ’25US$57.32
US$60.70
+5.9%
11.8%US$80.00US$50.00US$37.8719
Dec ’24US$58.84
US$67.13
+14.1%
12.4%US$90.00US$53.00US$42.0819
Nov ’24US$55.75
US$68.66
+23.2%
11.4%US$90.00US$53.00US$43.9719
Oct ’24US$58.00
US$69.46
+19.8%
10.4%US$90.00US$56.00US$48.7719
Sep ’24US$66.56
US$69.68
+4.7%
10.2%US$90.00US$56.00US$45.3419
Aug ’24US$70.53
US$68.79
-2.5%
10.3%US$90.00US$56.00US$44.6719
Jul ’24US$66.90
US$68.08
+1.8%
10.2%US$90.00US$56.00US$42.6019
Jun ’24US$61.93
US$68.19
+10.1%
10.0%US$90.00US$60.00US$45.3018
May ’24US$64.67
US$68.14
+5.4%
10.0%US$90.00US$60.00US$47.5918
Apr ’24US$64.31
US$68.58
+6.6%
10.3%US$90.00US$60.00US$51.9518
Mar ’24US$64.13
US$70.53
+10.0%
10.0%US$90.00US$60.00US$60.5919
Feb ’24US$66.98
US$71.06
+6.1%
9.7%US$90.00US$60.00US$56.5318
Jan ’24US$65.48
US$71.06
+8.5%
9.7%US$90.00US$60.00US$57.3218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$45.47
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Brown-Forman Corporation è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays
Lauren LiebermanBarclays