Brown-Forman Corporation

LSE:0HQ3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.3b

Brown-Forman Valutazione

0HQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.68
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HQ3 ( $34.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQ3?

Metrica chiave: Poiché 0HQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HQ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HQ3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HQ3 su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUS$989.00m
Cap. di mercatoUS$16.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HQ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
DGE Diageo
17.4x7.1%UK£47.1b
CCH Coca-Cola HBC
20.1x8.8%UK£14.0b
ABF Associated British Foods
10.1x4.8%UK£14.7b
IMB Imperial Brands
9.6x-0.7%UK£25.0b
0HQ3 Brown-Forman
16.4x3.7%US$16.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HQ3 16.4xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HQ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HQ3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.69
US$40.16
+15.8%
15.3%US$57.50US$32.00n/a19
Apr ’26US$33.68
US$40.75
+21.0%
14.8%US$57.50US$32.00n/a18
Mar ’26US$33.03
US$43.69
+32.3%
15.6%US$57.50US$34.00n/a18
Feb ’26US$32.81
US$45.47
+38.6%
13.0%US$57.50US$37.00n/a18
Jan ’26US$37.87
US$47.78
+26.2%
10.2%US$61.00US$40.00n/a18
Dec ’25US$42.08
US$46.89
+11.4%
10.7%US$61.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$43.97
US$48.35
+10.0%
10.4%US$61.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$48.77
US$48.91
+0.3%
11.0%US$61.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$45.34
US$48.30
+6.5%
12.2%US$64.00US$40.00n/a18
Aug ’25US$44.67
US$48.91
+9.5%
11.3%US$64.00US$40.00n/a18
Jul ’25US$42.60
US$49.17
+15.4%
11.0%US$66.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$45.30
US$56.86
+25.5%
13.6%US$80.00US$44.00n/a19
May ’25US$47.59
US$58.18
+22.3%
11.6%US$80.00US$50.00US$34.2120
Apr ’25US$51.95
US$58.38
+12.4%
11.6%US$80.00US$50.00US$33.6820
Mar ’25US$60.59
US$60.51
-0.1%
11.1%US$80.00US$50.00US$33.0320
Feb ’25US$56.53
US$59.92
+6.0%
11.7%US$80.00US$50.00US$32.8119
Jan ’25US$57.32
US$60.70
+5.9%
11.8%US$80.00US$50.00US$37.8719
Dec ’24US$58.84
US$67.13
+14.1%
12.4%US$90.00US$53.00US$42.0819
Nov ’24US$55.75
US$68.66
+23.2%
11.4%US$90.00US$53.00US$43.9719
Oct ’24US$58.00
US$69.46
+19.8%
10.4%US$90.00US$56.00US$48.7719
Sep ’24US$66.56
US$69.68
+4.7%
10.2%US$90.00US$56.00US$45.3419
Aug ’24US$70.53
US$68.79
-2.5%
10.3%US$90.00US$56.00US$44.6719
Jul ’24US$66.90
US$68.08
+1.8%
10.2%US$90.00US$56.00US$42.6019
Jun ’24US$61.93
US$68.19
+10.1%
10.0%US$90.00US$60.00US$45.3018
May ’24US$64.67
US$68.14
+5.4%
10.0%US$90.00US$60.00US$47.5918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$40.49
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 01:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brown-Forman Corporation è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays