Pernod Ricard Valutazione
0HAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HAT ( €106.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €225.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HAT?
Metrica chiave: Poiché 0HAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €1.48b |
| Cap. di mercato | €26.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
DGE Diageo | 17.3x | 3.9% | UK£53.3b |
CCH Coca-Cola HBC | 19.3x | 11.9% | UK£10.1b |
IMB Imperial Brands | 8.1x | -4.8% | UK£21.0b |
ABF Associated British Foods | 11.1x | 4.2% | UK£16.1b |
0HAT Pernod Ricard | 18.2x | 9.3% | €26.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €106.10 | €137.25 +29.4% | 13.4% | €178.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €115.63 | €140.55 +21.6% | 14.7% | €185.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €134.45 | €147.20 +9.5% | 15.3% | €200.00 | €106.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €131.11 | €150.15 +14.5% | 13.5% | €200.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €123.50 | €155.25 +25.7% | 13.2% | €200.00 | €127.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €127.83 | €163.80 +28.1% | 12.8% | €210.00 | €129.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €136.95 | €164.60 +20.2% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €142.00 | €164.65 +16.0% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €149.97 | €172.55 +15.1% | 11.8% | €205.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €155.66 | €173.19 +11.3% | 12.2% | €216.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €152.77 | €178.86 +17.1% | 15.2% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €159.92 | €188.18 +17.7% | 14.5% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €157.86 | €192.59 +22.0% | 11.9% | €247.00 | €147.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €168.05 | €193.73 +15.3% | 10.9% | €247.00 | €153.00 | €115.63 | 22 |
| Oct ’24 | €158.84 | €199.77 +25.8% | 12.1% | €247.00 | €160.00 | €134.45 | 22 |
| Sep ’24 | €181.40 | €211.63 +16.7% | 10.6% | €253.00 | €159.00 | €131.11 | 24 |
| Aug ’24 | €201.91 | €221.17 +9.5% | 11.2% | €262.00 | €162.00 | €123.50 | 23 |
| Jul ’24 | €202.16 | €224.18 +10.9% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €127.83 | 22 |
| Jun ’24 | €201.53 | €224.84 +11.6% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €136.95 | 23 |
| May ’24 | €207.87 | €223.93 +7.7% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €142.00 | 23 |
| Apr ’24 | €208.96 | €218.02 +4.3% | 10.3% | €268.00 | €167.00 | €149.97 | 23 |
| Mar ’24 | €198.00 | €218.39 +10.3% | 10.1% | €268.00 | €167.00 | €155.66 | 24 |
| Feb ’24 | €191.10 | €213.89 +11.9% | 10.8% | €264.00 | €161.00 | €152.77 | 23 |
| Jan ’24 | €184.65 | €215.26 +16.6% | 9.6% | €265.00 | €167.00 | €159.92 | 25 |
| Dec ’23 | €190.00 | €214.62 +13.0% | 9.5% | €265.00 | €167.00 | €157.86 | 25 |
| Nov ’23 | €180.56 | €215.45 +19.3% | 10.0% | €265.00 | €167.00 | €168.05 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.02
7D
0.6%
1Y
1.9%
Hain Celestial Group
US$743.2m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
0J2I
US$8.12
7D
15.3%
1Y
-26.4%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
0F1N
€60.10
7D
1.7%
1Y
16.3%