Olvi Oyj Valutazione
0FHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FHS ( €33.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FHS?
Metrica chiave: Poiché 0FHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FHS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | €62.41m |
| Cap. di mercato | €683.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FHS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
SHEP Shepherd Neame | 10x | -7.25% | UK£72.2m |
NICL Nichols | 26.6x | 14.76% | UK£474.9m |
BAG A.G. BARR | 19.7x | 10.39% | UK£783.1m |
FEVR Fevertree Drinks | 42.7x | 17.29% | UK£1.0b |
0FHS Olvi Oyj | 10.9x | 8.16% | €683.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FHS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.05 | €38.00 +14.98% | 5.68% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €38.00 0% | 5.68% | €40.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €35.00 0% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €33.25 | €35.00 +5.26% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €30.45 | €35.00 +14.94% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €29.15 | €35.00 +20.07% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €28.40 | €35.00 +23.24% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.55 | €35.33 +19.57% | 3.53% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €29.95 | €35.33 +17.97% | 3.53% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.60 | €36.00 +17.65% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €32.15 | €36.00 +11.98% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €32.50 | €36.00 +10.77% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €31.55 | €36.00 +14.10% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.90 | €36.00 +20.40% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.80 | €36.00 +16.88% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.85 | €36.00 +16.69% | 2.27% | €37.00 | €35.00 | €33.25 | 3 |
| Feb ’25 | €31.70 | €34.00 +7.26% | 4.16% | €35.00 | €32.00 | €30.45 | 3 |
| Jan ’25 | €28.10 | €34.67 +23.37% | 5.93% | €37.00 | €32.00 | €29.15 | 3 |
| Dec ’24 | €29.40 | €34.67 +17.91% | 5.93% | €37.00 | €32.00 | €28.40 | 3 |
| Nov ’24 | €27.85 | €35.00 +25.67% | 4.67% | €37.00 | €33.00 | €29.55 | 3 |
| Oct ’24 | €30.35 | €35.33 +16.42% | 4.81% | €37.00 | €33.00 | €29.95 | 3 |
| Sep ’24 | €30.75 | €35.33 +14.91% | 4.81% | €37.00 | €33.00 | €30.60 | 3 |
| Aug ’24 | €28.85 | €34.00 +17.85% | 2.94% | €35.00 | €33.00 | €32.15 | 2 |
| Jul ’24 | €28.80 | €34.00 +18.06% | 2.94% | €35.00 | €33.00 | €32.50 | 2 |
| Jun ’24 | €27.05 | €34.00 +25.69% | 2.94% | €35.00 | €33.00 | €31.55 | 2 |
| May ’24 | €29.75 | €34.00 +14.29% | 2.94% | €35.00 | €33.00 | €29.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 11:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Olvi Oyj è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carl-Henrik Frejborg | Carnegie Investment Bank AB |
| André Thormann | Danske Bank |
| null null | Evli Bank plc |