Olvi Oyj Valutazione
0FHS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FHS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FHS ( €28.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FHS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FHS?
Metrica chiave: Poiché 0FHS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FHS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | €60.64m |
| Cap. di mercato | €585.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FHS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
SHEP Shepherd Neame | 16.8x | 8.0% | UK£81.8m |
NICL Nichols | 24.7x | 12.9% | UK£462.1m |
BAG A.G. BARR | 18.8x | 15.6% | UK£680.8m |
FEVR Fevertree Drinks | 36.8x | 29.4% | UK£805.5m |
0FHS Olvi Oyj | 9.9x | 8.3% | €599.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FHS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore UK Beverage ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FHS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FHS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.90 | €35.00 +21.1% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €29.55 | €35.33 +19.6% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €29.95 | €35.33 +18.0% | 3.5% | €37.00 | €34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.60 | €36.00 +17.6% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €32.15 | €36.00 +12.0% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €32.50 | €36.00 +10.8% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €31.55 | €36.00 +14.1% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.90 | €36.00 +20.4% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.80 | €36.00 +16.9% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.85 | €36.00 +16.7% | 2.3% | €37.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €31.70 | €34.00 +7.3% | 4.2% | €35.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.10 | €34.67 +23.4% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.40 | €34.67 +17.9% | 5.9% | €37.00 | €32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.85 | €35.00 +25.7% | 4.7% | €37.00 | €33.00 | €29.55 | 3 |
| Oct ’24 | €30.35 | €35.33 +16.4% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €29.95 | 3 |
| Sep ’24 | €30.75 | €35.33 +14.9% | 4.8% | €37.00 | €33.00 | €30.60 | 3 |
| Aug ’24 | €28.85 | €34.00 +17.9% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €32.15 | 2 |
| Jul ’24 | €28.80 | €34.00 +18.1% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €32.50 | 2 |
| Jun ’24 | €27.05 | €34.00 +25.7% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €31.55 | 2 |
| May ’24 | €29.75 | €34.00 +14.3% | 2.9% | €35.00 | €33.00 | €29.90 | 2 |
| Apr ’24 | €30.05 | €34.50 +14.8% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.80 | 2 |
| Mar ’24 | €30.10 | €34.50 +14.6% | 4.3% | €36.00 | €33.00 | €30.85 | 2 |
| Feb ’24 | €32.60 | €37.00 +13.5% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €31.70 | 2 |
| Jan ’24 | €33.15 | €37.00 +11.6% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €28.10 | 2 |
| Dec ’23 | €32.65 | €37.00 +13.3% | 5.4% | €39.00 | €35.00 | €29.40 | 2 |
| Nov ’23 | €31.33 | €37.50 +19.7% | 6.7% | €40.00 | €35.00 | €27.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ebro Foods
€2.5b
Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.
0NYH
€16.04
7D
1.1%
1Y
2.6%
Savencia
€695.4m
Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.
0DTK
€51.00
7D
1.6%
1Y
-5.2%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NESNZ
CHF 76.36
7D
-2.5%
1Y
-23.9%